财经早餐 2026-10-27
自动抓取于 2026-10-27 08:01:21 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
从能源局发布的一组数字说起吧：
单独看可能有点平平无奇，不过拆开看的话，就内有乾坤了。
比如风电，半年度的时候新增装机是3862万千瓦，而到了三季度变成了6066万千瓦，单季度装机2204万千瓦。
作为对比，去年三季度只有852万千瓦，今年三季度风电装机数据超出市场预期。
可能利好风电上下游产业链。
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央行：
央行设立债市非银大额赎回互换便利，简称BNSF。
这个在金融街论坛上吹过风的，针对的也是货币市场，所以对资本市场影响有限。
央行对其的定位是“救急不兜底”，经营不慎的机构不在救助范围。
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红票子升值:
人民币汇率来到了2022年7月以来的最高位，一度来到6.666。
年内汇率涨了4.5%左右，这对外汇市场来说是很大的振幅了。
对出口型企业不是什么好消息，汇率损益这一块要吃大亏。
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巴西大选：
昨天巴西大选有了超预期的进展，小博索纳罗意外败选，卢拉连任，选票比例是48.24% VS51.76%，优势微弱。
作为回应，前期涨幅较大的资本市场上演了跳水秀，股指期货一度被按在-20%的跌停板上，股指最后收跌近14%。
除了资本市场，汇率市场也是一片哀嚎，股汇双杀，一度暴跌12%以上，最后收跌8%。
简单的算一下，持有巴西股票的投资者相对大A一夜之间就缩水了20%以上。。。。。。
资本市场真是过于无情。
说回到对大A的影响，直接影响比较小，主要是通过大宗商品间接影响。
比如巴西是白糖，棉花，大豆，咖啡的重要出口国，本币贬值有利于这些产品出口，会压低这些商品的价格，间接传导到资本市场。
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Anthropic上市：
Anthropic公布了最新的S-1文件，计划在感恩节前挂牌。
2026上半年营收163亿美元，亏损807亿美元，和此前泄露版本一字不差。
这里的亏损不是真实亏损，约 89%是可转换票据公允价值变动的非现金计提，属于财务处理。
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大宗商品：
有色整体表现较好，多多少少都涨了点。
原油变化不大。
农产品受累于上文所述的巴西选举导致汇率崩盘的传导逻辑，整体表现不佳。
美十年期国债变化不大。
A50期指看着还不错，情绪偏正面一些。
外围市场:
美三大股指集体收涨，纳指领涨，存储，黄通信等半导体板块表现较好，消费电子之类的表现不佳。
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昨天个人组合净值回血半个多点，银行红近两个，资源绿近两个，消费红两个多，电网绿两个半。
又是泾渭分明的一天，红的红，绿的绿。
两市近3200家企业回调，2200多家企业上涨，市场中位数大概是跌了半个点左右。
板块上YYDS和机器人之类的比较活跃，中石油创18年以来新高。
老股民可能一听两桶油涨了会有点慌，这也是大A有名的都市传说了。
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公告速递：
某植物调节剂公司发布了2026年三季报。
营收还可以，归母净利润同比下滑的较多，所得税和毛利率是拖累归母的主要因素，补助也少了。
和上两个季度差不多，几乎每个季度都是比去年同期少了两千多万，短期经营压力略大。
公司同时发布了三季度的分红方案，每股0.15。
如果四季度分红能和去年持平，也是0.2，则全年派息大概0.6元左右，对应目前股息率大约7.2%左右。
如果和三季度持平，四季度也分0.15，则全年派息大概是0.55元左右，对应目前股息率大约6.6%左右。
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某券商龙头：
发布了2026年三季报，第三季度归母净利润76亿，同环比下降。
不太及预期，可能会拖累券商板块的情绪。
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某磷矿企业：
发布了2026年三季度财务报告。
营收和归母净利润数据不及预期。
公告解释为小高寨磷生产规模200万吨/年，因扩产至290万吨/年需要停产进行工程扩建及相关专家检查验收，导致第三季度磷矿品收入及利润同比下降。
说人话就是三季度因为要验收，所以停产了很久。
让我觉得有点疑惑的是停产这种重要的信息居然没有发公告，也没有任何形式的投资者沟通，信披这方面的工作任重而道远。
除了停产，子公司发生自然灾害也产生了一些营业外支出。
四季度要想追回来，压力会有点大，公司表态全年可按290万吨组织生产，也不知道抡冒烟了能不能抢回进度。
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某创新药龙头：
发布了2026三季报，前三季度实现归母净利润194亿左右，同比增长60.6%。
第三季度实现归母净利润83亿左右，同比增长136%，环比增长也有29%。
同时企业第二次上调了业绩指引，收入从介于585到605亿之间上调到介于610亿到619亿之间，中位数提高了近20亿。
相当超预期的一份三季报，可能会改变市场对创新药板块的预期。
这个行业最大的风险是地缘影响，本身需求确实景气。
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有个事说下，某乎那边停更了。
以后就是单平台了，不用头疼两边内容怎么区分了。
那边没有其他小号，所以一切主动联系的都是骗子，不要信任何引流信息。
有什么重要的事可以发邮件到mrdang@188.com，带上圈友ID的截图，不要问个股哈。
有空了我会偶尔看一下，但是回复率和时效保证不了。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 吴迪 (50 分钟前): 早dang大，很多大神都停更知乎了😭
- ↳ MR Dang: 歇一歇，好事
- ↳ 西红柿炒番茄: 未来还会复更嘛？
- ↳ MR Dang: 目前没这方面的计划
- 婉辰 (50 分钟前): 为啥停更
- ↳ MR Dang: 目前这形式。。
- fighting (49 分钟前): 大佬，国内的植物调节剂基本面有变化吗？
- ↳ MR Dang: 税负这方面目前是年年如此了
- 任建 (49 分钟前): 希望老师能长久陪伴我们！
- ↳ MR Dang: 哈哈，我也希望
- ↳ 夏天不愿睡觉: 圈子不会停吧😂
- ↳ MR Dang: 那不能
- 水中岳 (48 分钟前): 半层仓位的小芭，大概率得吃一个跌停了😓
- ↳ Lecter: 云天化也可能被连带
- ↳ 闲云野贺: 不至于的
- ↳ 哈哈大笑: 💔
- 远望 (48 分钟前): dang大早上好啊，桥的小作文点评一下呗，可信吗？都在传
- ↳ MR Dang: 哪个？补税的可信度较高，70%分红的不予置评
- ↳ 远望: 就是70%分红那个，那就再等等了
- ↳ 籣: 啥小作文呀
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 不予置评，是不是可以理解为昨天泄露的会议内容是真实的😂 只是说归说，能不能做不做到还得观察
- ↳ 梦逍遥: 交流问答那个为啥不评价啊。那个会议纪要不会是假的吧😱
- 龙虾 (47 分钟前): 话说大家今年有没有挣钱的票？
- ↳ 大A战士久留美: 目前养猪场还是挣的，就是不多
- ↳ 夏天不愿睡觉: 好几个但是不多😂😂😂加起来还没到亏的一半
- 梭哈暴富 (41 分钟前): 大佬加油
- 逐字研读三遍 (41 分钟前): teacher，知乎还会回去吗😢
- ↳ MR Dang: 短期内没计划
- hy (41 分钟前): 有错别字，黄（光）通信
- ↳ MR Dang: 谢谢指正。。
- Lecter (38 分钟前): 收到
- 化石的岁月 (35 分钟前): 停更好，目前多做多错。多看少做，坚定拿住。
- 唯依 (28 分钟前): 真是无妄之灾。希望这边能长久。
- 盐津 (24 分钟前): 芭芭田感觉今天得库库揍我了
- ↳ 哈哈大笑: 😭
- 土豆炖牛腩 (21 分钟前): 现在这环境，外面停更了也好，希望能在圈子里和dang大一直走下去，穿越几轮完整的牛熊哈哈😁
- ↳ MR Dang: 第一轮牛熊最难熬，以后就轻车熟路了
- 胖白子 (19 分钟前): 大佬早上好呀！结合近期和对未来的预期，请问目前风险大一点还是机会多一点
- ↳ MR Dang: 机会略大吧，神秘力量也在定投，让我选边站的话，我肯定坚定的站在大腿旁边
- ↳ 胖白子: 我也觉得，时间问题罢了
- ↳ 梭哈暴富: 定投啥？
- Allen学习吧 (17 分钟前): DANG大 请教一下，小白想问下两桶油的传说是什么？
- ↳ MR Dang: 圈内有老股民抢答一下么。。
- ↳ 五花一块肉: 目前的股价大概在历史百分位30%左右，上市即巅峰，巅峰不胜寒
- 当哒当 (11 分钟前): 怪不得小芭最近一直阴跌，我就猜是有天眼星人在卖。但财报烂了以后，谷价表现会不会反而好些呢？
- 小树苗 (10 分钟前): 期待今天😎