财经早餐 2026-10-22
自动抓取于 2026-10-22 08:01:22 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
照例先学习顶层文件：
有关部门发布了《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》。
经过学习后，发现有两点和钱相关的是比较超出我个人预期的。
第一个是推动国家自然科学基金试点向民营企业开放。
第二个是国企研发准备金制度。独立核算，没有保值增值考核，等于让国企在研发上可以甩开膀子放心干了。
民企国企都照顾到了，不是口号，而是真金白银。
对资本市场的话，直接影响可能不太明显，但是支持科技创新的态度是一以贯之的。
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俄乌局势：
泽连斯基在接受采访的时候表态如果能保持75%的领土，就能谈停火。
这是二毛第一次亮出底牌。
目前大毛控制的面积不到20%，照这说法似乎还能再割点地的样子。
两家的恩恩怨怨不是我关心的事情，我主要关心油价买不买单，能不能让通胀压力小一点。
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机器人：
英伟达升级了自己的机器人平台，有点类似于手机里的安卓生态位。
现在机器人这个行业，西大主攻灵魂，东大主攻身体。
英伟达做的事情就是搞仿真平台，喂数据，掌握行业的核心门槛，这也是机器人产业链利润最高的环节。
至于资本市场的话，对机器人算小小小利好，影响就那样了，没有特别受益的环节。
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聊点八卦吧：
段自从买入某港股娃娃企业后，就争议不断。
最近股价跌的有点快，距离他买的位置已经有大概15个点左右的回调了。
别看好像浮亏不多，他这种体量的冲击成本极高，真要套现的话，远不止这点。
昨天他在雪球回应了后续进展，表示可能还会买，但不会超过10%。
反正这些话，听听就好，投资者的想法变化很快的。
我觉得这家公司属于投资界最难的题目之一。
喜欢的投资者看了会联想到 IP孵化，文化输出什么的，而像我这样的只会觉得商业模式更接近于抽奖，还是玩概率游戏那一套。
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部分企业业绩预告情况：
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大宗商品：
有色整体波动不大，银和铝稍好那么一点点。
还有两个没跟踪的有色品种，最近波动很大。
一个是碳酸锂，跌破十万以后并没有结束，还在跌。
一个是镍，印尼那边扛不住了，镍企在开会商量减产的事情，价格有所反弹。
农产品波动不大。
美债收益率还行，虽然在高位，但是起码没创新高。
A50期指看不出太明显的倾向。
外围市场：
美三大股指收红，纳指领涨。
板块上存储，半导体，商业航天等表现较好，老马的space x业绩超预期，多家投行上调目标价。
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昨天个人组合净值回撤一个多点，银行绿一个多点，消费绿一个半，资源绿大半个，电网绿近半个点。
依然是挨打的一天，死气沉沉的行情让人提不起精神，刚有点起色的消费又被推回到沟里去了。
权重股表现不佳，小票还行。
反映在指数上就是中证2000和中证1000明显好于沪深300和上证50。
市场风格整体上依然延续了每天杀一个白马的优良传统，电池龙头带着创业板指又创了年内新低。
恒科更是直接跌破了4000，情绪降至冰点。
尾盘宽基放量没能创造奇迹，反倒是很多心思活络的资金又嗅到了套利的机会。
电池是为车企配套的，但是赚了比车企多的多的钱，在汽车行业承压的环境下，不可避免的受到冲击。
汽车行业的内卷有点似曾相识的味道，有些人看到了教培的影子，有些人看到了地产的余晖，有些人看到了光伏的来时路。
我对这方面是吃过大亏的，很早之前就想明白了一个问题：在东大，卷是正常的。
投资要投不内卷的行业，不内卷本身就是一种稀缺。
前几个月科技最火的时候，我翻公告时发现有两类公告是最频繁的，一类是减持，另一类是扩产投资。
很多看起来有门槛的，当时高科技的东西，只要没外力束缚，都会在几年内被干成内卷行业。
所以我倾向于供应端有总量控制的行业，挣多挣少的区别，不至于互相扩产把大家都卷的不知天地为何物。
当然这里也有一个隐忧，就是这类行业只能控制国内的产量，但是国外的控制不了，投资者又会担心卷不过国外的同行。
我觉得这完全是多虑了，在东大能卷出名堂的，都是尸山血海里爬出来的，卷国外的友商还真不在话下。
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公告速递：
某煤化工企业发布了2026三季报，三季度取得归母净利润46亿不到，扣非净利润大概49亿左右。
营收同比增长32.7%，归母净利润增长42%，增收也增利。
环比比较的话，三季度相较于二季度还是明显不如的。
同时公布的还有三季度经营简报，仔细阅读就会发现原料端价格大幅跳涨，侵蚀了部分利润。
比如气化原料煤，前6个月均价是491，而前9个月均价是536.74，简单的按季度进行加权测算，则第三季度的均价大约是627左右。
相较于前两个季度，涨幅超过四分之一。
我在半年报的时候，测算全年业绩170亿左右，应该是在7月14的早报里提及。
目前前三季度已经实现143亿，假设四季度能完成30亿左右的盈利，则基本符合预期甚至还能小超预期。
估值水平的话，目前对应前瞻大约是9pe左右，从pe历史百分位来看，处于历史上的便宜区间。
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某黑板企业：
发布了2026三季报，三季度归母净利润9.5亿，扣非近10亿。
前三季度实现归母净利润24.7亿，已经超过此前券商预期全年业绩。
从数据来看，肯定是不错的，假设第四季度不挣钱，目前估值也就13pe左右。
不过有一个点，这家企业一大部分利润的来源是囤积的低价存储涨价所致，有点像模组厂商，持续性存疑。
仅看主业的话，边际确实在改善，但是改善幅度没有财报看起来那么亮眼。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (10 条)
- 明月天山 (38 分钟前): 以前看市场，觉得不少都能买。现在看市场，怎么没有可买的？还是要多学习，才能避免踩坑。每日晨报，也许不能让你知道买什么，最少也能让你在冷静下来后，知道不要买什么。
- ↳ MR Dang: 投资第一课就是要少踩坑，踩坑是不可避免的，但是尽量把影响控制到最低
- 缪斯 (36 分钟前): 破防了，每天除了挨打就是挨打，配置了一堆没一个是红的
- ↳ 两个元: 一样的一样的，兄弟
- 门徒 (36 分钟前): d大手里还有煤化工吗？
- 满霸 (36 分钟前): 锡还有救么佬
- ↳ MR Dang: 可以移步前两天的帖子
- 大A战士久留美 (32 分钟前): 最近在猪圈吃了不少，就是仓有点低。温老二的二季度有点拉，这第三季度是真不错啊，靠鸡哥救命了。请问老师对于能繁3602怎么看，要减到多少才算是真正在供应端改善了呢？
- ↳ MR Dang: PSY还在增加，感觉没看到太明确的转折点，要是照着欧美30多接近40的去卷。。。那还有很长一段路。。
- 梭哈暴富 (31 分钟前): 请问牛市指标是啥？市场一般咋认为牛市开始呢？
- ↳ MR Dang: 当你觉得赚钱怎么这么容易的时候。。。
- 仙凡 (31 分钟前): 让我想起了知乎上一个投资者说过的话。
相信美国就定投纳指。因为那真的是高利润企业。相信中国，就做空科技。因为总会把一切高科技含量的东西卷成白菜价，甚至行业亏损。举例光伏。我第一次看的时候都无语了。Σ_(꒪ཀ꒪」∠) Ⳋ
- ↳ MR Dang: 也是有一定道理的，没准入牌照的行业都面临这个难题
- 如来熊掌 (31 分钟前): 段的这笔投资我一开始就不看好，不明白这个东西的护城河在哪
- ↳ 门徒: 他投的是创始人吧
- Taotao (28 分钟前): 煤化工估计只能吃股息回本了，今年这么好的行情害死被套了
- ↳ 仙凡: 这是赚了没跑吗？
- ↳ Taotao: 赚了出来了又进去了，哎
- 千寻 (3 分钟前): 难怪天齐这么炸裂的业绩还是下跌
- ↳ MR Dang: 碳酸锂整体价格中枢下移是大概率事件