财经早餐 2026-10-19
自动抓取于 2026-10-19 08:01:06 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
周末最紧要的新闻要属有关部门拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》：
我个人在学习以后，主要关心的是三个领域。
一是人工智能领域，二是生物医药领域，三是光伏领域。
人工智能领域，以后某些企业想卖给国外资本就会面临很大的阻力。
生物医药领域的话，实际影响不大，禁的也只是具有自主知识产权的细胞和基因治疗技术平台。
但是资本市场可能担心面临来自某些国家和地区的反制或者摩擦，周五这一板块的个别企业也有比较大的应激反应。
光伏领域最有意思的是禁了钙钛矿的出口，老马的太空光伏估计不好搞了。这个行业东大领先一两年是有的，国外目前量产都困难。
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西大中期选举：
时间定在了11月3日，距离现在也就两星期左右。
目前蓝色阵营明显占优，他们的主张可能包含对财政的收缩和对Ai的监管。
这些都可能对资本市场造成不小的扰动，对科技股是利空。
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法兰西骚乱：
法国多地发生抗议活动，有关机构声称参与人数达到了80万，数百人被捕，奢侈品店也被深色皮肤的法国人掀了个底朝天。
这种事情理论上是利空资本市场，资本市场怕的就是不确定性。
欧元汇率也会承压。
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特斯拉roadster二代:
上周五特斯拉发布了roadster二代，尽管之前已经有过悬浮跳跃之类的预期，实际看到以后还是相当震撼。
有些网友也是评论的比较鸡贼，觉得这车是过收费站的一把好手。
国内的资本市场根据这个跳跃的形态，就联想到了低空经济，上个交易日也有所表现。
只能说不得不佩服资本市场的联想能力。
我之前联想过几个方向，比如飞控什么的，都很牵强，基本都是硬蹭。
感觉目前还是属于炫技的作品，距离量产和实际上路还有很长的一段路要走。
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Deepseek：
Deepseek又更新了模型，官方说的是帕累托改进，许愿式编程能力大大增加。
翻译成人话就是变强的同时，速度更快了，输出的废话更少了，花的钱还更少了。
说到Deepseek，最可能的上市时间大概是2027年。
怎么说呢，上一个科技巨头上市的时候就刚好碰到了科技牛。
所以，说不定万一再重复一次也不是没可能。
毕竟一切都是最好的安排。
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Anthropic的估值被下调：
估值被下调的直接导火索是营收环比增速放缓，一季度是47亿绿票子，二季度116亿，三季度168亿。
环比增速从二季度的147%降低到了三季度的45%。
另外还有5180亿的算力承诺，其中8成不可撤销，相当于负债。
目前传闻可能在感恩节前后上市，这对资本市场也是里程碑事件。
Anthropic是全球科技板块的火车头，它的估值要是被压制了，科技板块都会承压。
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铜矿：
有外媒报道刚果抓了300名非正式采矿的矿工。
这个还是得等官方消息，外媒添油加醋的，兴许看错了国籍也有可能。
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部分企业业绩预告情况：
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大宗商品：
有色整体波动不大，红绿也就是半个点左右。
农产品高位震荡。
原油大幅上涨，周末又炸了几条船。
A50期指看着一般，有少许承压。
美债收益率现在比之前高点回来一些，算是一点安慰吧。
外围市场：
上个交易日美三大股指继续回调，纳指领跌。
Ai硬件和半导体全面退潮，只有油气，有色等少数板块表现还行。
可口可乐和苹果又创新高。
时间会不会证明光模块不得而知，但时间早已经证明了巴模块。
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上个交易日个人组合净值回血大半个点，银行红一个多，消费红半个点，资源绿大半个点，电网红一个多。
整体上还算波澜不惊的一个交易日，不过具体到每个板块又不太一样。
就像资源吧，大部分表现都还可以，但就有那么一个不太合群的。
非要找基本面的原因也不是找不到，比如各种小作文。
唯一的问题是还得打个补丁去解释为什么H那边是红的。
整个市场的话，深成指和创业板指又创出年内新低，看样子情绪的恢复尚需时日。
不过咱们这边还不是最差的，最近印尼股市暴跌，年内指数跌了4成。
最大的导火索是明晟认为印尼股市不透明，有合谋坐庄的嫌疑，打算把印尼踢出去，不带它玩了。
如果成真的话，那外资基本就会跑干净，对印尼流动性造成压力。
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本周前瞻：
1，今天港股休市，放重阳节的假。
2，今天公布咱们这边的社零数据和GDP以及工业增加值。
3，明天公布咱们这边的LPR。
4，周四公布西大周初请失业金人数。
5，本周开始进入三季报密集披露区。
6，周一到周四举办金融街论坛年会。
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公告速递：
某存储龙头发布了2026三季度业绩预告。
根据前三季度的业绩，减去半年报业绩，测算三季度单季度归母净利润大概是540亿左右。
这个业绩比二季度环比有所增长，但也只是稍好一点。
颗粒厂毕竟还是周期行业，预期已经打的挺满了。
考虑到实际流通情况和未来的业绩预期，目前估值可能风险大于机会。
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草铵膦：
周末没更大宗，但是刚好看到一个品种涨幅比较大，顺嘴提一句。
这个品种就是草铵膦，除草剂的一种。
是草铵膦，不是草甘膦，两者有区别的，前者贵，后者便宜。
成本大概是不到5万，以前长期是微利状态，最近涨价以后，利润空间变大。
这行业比较小，产能利用率也比较高，供需关系还不错。
头部企业年产能大概是两三万吨级的，想按计算器的话得观察涨价能持续多久，不能简单的涨价2.5万*两万吨=5亿这么算。
商品价格和资本市场不存在必然联系，只是从概率上来说，当商品价格上涨的时候，对资本市场的预期可能会稍好一些。
但是也经常出现两边逆向而行的情况，像上次说的冰醋酸合成乙腈的情况算是小概率事件，不能生拉硬套。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (10 条)
- 鸦翎羽箭山桑弓 (57 分钟前): 塑料王新疆吐鲁番项目有进展了，当大，塑料王基本面是不是太好了现在
- ↳ MR Dang: 要分清集团和上市主体
- ↳ 鸦翎羽箭山桑弓: 😯原来如此
- ↳ 鸦翎羽箭山桑弓: 但母公司新开的项目是子公司的上游，而不是同类项目，自给的话也是利好吧
- ↳ MR Dang: 额。。那要看价格了。
- 鸿运dang投 (52 分钟前): 今天又要挨打了
- ↳ MR Dang: 额。。希望大A走出独立行情。。
- 知非 (52 分钟前): dang大早上好
- ↳ MR Dang: 圈友们早
- 木月 (51 分钟前): 老大，再给捋捋某al公司的股息率呗？我总觉得这么高股息率还不涨我不放心，感觉有什么我没意识到的坑。
另外，上古大能的事儿有点儿要命哦，要是天庭正神发现有因果纠缠，一并天罚就太惨了😭😂。
- ↳ MR Dang: 没公告再怎么算都只是猜测。。
- ↳ Red: 没有百分百的事情，控制好仓位，做好仓位分散，黑天鹅事件是无法避免的。
- ↳ 来福大王的左护法: 大D，如果港股保持去年的分红，倒推回来，A这边每股分红大概是多少来着
- 路途 (49 分钟前): 老马的车就算了，就是给煤气罐加了四个轮子。美股都不买账了。感觉想憋个大的，结果真憋了个大的。
- ↳ MR Dang: 飞控还是很厉害的，火箭级下放
- 大薯条 (48 分钟前): dang大，最近看大摩发布的关于社保改革的研报了吗？有一个结论是医保统筹账户结算的比例在增加，个账比例在下降。这个结论是否对药店的未来经营有影响
- ↳ MR Dang: 这个影响比较间接
- zxl (43 分钟前): 今天重阳吗
- ↳ 年久失羞: 昨天就写好了的
- ↳ MR Dang: 主要是说明港股休市原因，表述确实应该更准确一些
- 灰不溜秋 (32 分钟前): 美债那么高的收益率，某队为何反而不再购买反而抛掉，去买并不产生现金流甚至在高位的黄金呢，是做空美债么，话说现如今到底是谁在买美债呢
- ↳ MR Dang: 站在那个位置，考虑的就不只是收益问题，比如要考虑红票子国际化。。
- 长虹 (13 分钟前): 某音已经刷到收费站➕网了，杜绝飞过去的可能……
- 全部不会弹 (4 分钟前): 亏麻了😞