财经早餐 2026-10-16
自动抓取于 2026-10-16 08:01:08 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
PPI：
西大发布了9月的PPI数据，大超此前的5.3%预期，直接跳涨到了6.3%。
数据一出，有投资者已经开始琢磨衰退的事情了，有人担忧这么高的利率会不会压垮经济。
所以现在除了交易通胀，又多出来一个新选项，就是交易衰退。
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刹车踏板事件：
事情闹的太大，三部门联合调查。
这下可以等官方通报了，不管怎么说，这事难以善了，总有人要为这事负该负的责任。
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债市：
这个简单点说，叫窗口指导，没正式文件，提醒一些机构注意着点，别太过分了。
抢长债其实是看空经济，对未来长期是不看好的，不然完全可以来大A享受发展带来的红利。
上次有类似情况发生的时候要追溯到去年1月10日，后面债市和资本市场发生的事情也可以复盘下。
不会简单的重复，但是也有一定借鉴意义。
现在只是动口，如果这些机构不上道，说不定还会直接动手。
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量子科技：
谷歌团队在Science上发了一篇论文，首次在Willow芯片上实验验证了魔态培育技术，可以大幅降低错误率，同时创造了T态逻辑保真度的最高水平。
魔态这个概念2004年就有了，但怎么低成本制备一直卡了20年，这次算是把卡脖子的地方撬开了。
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部分企业业绩预告情况：
粗粗一看，很多企业同比增长不错，其实环比都是下降的，不算有多超预期。
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回购：
企业不约而同的开始回购，有点救市的感觉。
怎么说呢，市场要想好，得自己争气，没有哪一个市场是单纯靠外力救起来的。
根正才能苗红。
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大宗商品：
有色整体有所反弹，不过幅度一般，一个点左右，白银稍强。
原油和农产品也都有些许涨幅。
A50期指看着蛮喜庆的。
密集回购，而且宽基ETF也有放量迹象，外加债市的窗口指导，希望这套救市组合拳能打出威力来。
美长债收益率下滑，有些资金已经开始提前做衰退交易了。
外围市场：
美三大股指集体收红，道指领涨。
关注度最高的半导体和Ai硬件几乎把开盘以后的失地都抢了回来，没怎么跌。
生物制药，有色，应用软件等板块表现较好，美股的mRNA疫苗一直在创新高。
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昨天个人组合净值回撤近两个点，银行绿一个多，资源绿近四个点，消费绿一个多，电网绿两个半。
市场已经有点风声鹤唳了，400多家红色的，5100多家绿色的，上证，深成指，创业板外加一个恒科，全部创年内新低。
中位数跌了3%，这个痛感会明显大于周三。
所以被打疼了的话，不要怀疑自己是敏感肌，确实是疼。
然后我突然觉得黑色星期四好像还真不是空穴来风啊，就让Ai跑了一下，结果如下：
Ai告诉我说，黑色星期四现象在其他年份不算明显，但是在今年异常显著，单日均值差出去接近0.4%了。
这简直是个惊人的发现，我强烈建议量化因子把这个策略加进去，抹平这个差距。
另外还有发愁毕业论文的，这玩意儿真能写一篇，不比那些学术厕纸强多了。
我提出的猜想是今年肯德基活动力度大，每到周四都需要取钱去买那个好吃的锡纸包鸡，所以影响了资本市场的流动性。
然后我又跑了一下星期五，星期五比星期四从统计学来说，在长周期范围内更显著一些，说人话就是除了今年以外星期五更黑。
这个其实好理解，毕竟要过周末，有避险需求，类似于节前平均表现比较差一样。
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周末更新计划：
最近债市比较活跃，消息面也多。
正好有圈友上次提到债券，更新一篇和长短债有关的文章，依然是周六更新。
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补一张铝的社会库存数据:
本周去化5.6万吨，去化速度在长假后又提上来了。
这个数据不算意外，本身本周的铝价就比较低，而且是长假回来后开工的第一周。
顺带提一嘴电解铝看库存的逻辑。
有些投资者觉得铝水直供比例都78.1%了，看铝锭那两成左右的库存没什么代表性。
这里的结论略显草率，因为铝企的逻辑是铝水直供有需求的时候肯定优先铝水直供，需求不足的时候，多生产的才会铸成铝锭。
那铝锭库存少了，起码说明铝水直供这部分需求没大问题，不然铝企这部分做成铝锭的话，铝锭就累库了。
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公告速递：
某模组厂商发布了三季度业绩预告，用前三季度的减去半年报数据，得出三季度的归母净利润中位数大概是38亿左右。
作为对比，一季度是38亿，二季度是67亿，所以三季度环比增速很难看。
半年报的时候分析过，当时我的表述是作为观察周期顶部的样本，很具有学习价值，在8月11的早报里有提到过。
赚了钱，都换成存货，其实本质就是赌，在商业模式上并不比房企高明多少。
具有赌性的企业，估值上就应该更低一些，因为承担的潜在风险更大。
模组厂商这个行业具有一定的共性，所以对同行业其他企业也要谨慎点。
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某化学纤维企业：
公布了2026年三季度业绩预告，前三季度归母净利润中位数是69亿，减去半年度的数据，第三季度归母净利润大概是26.8亿左右。
作为对比，一季度是19亿，二季度是23亿，所以三季度同环比都不错。
此前的机构一致性预期，2026年全年归母净利润大概是70亿左右，所以基本上三季度结束已经达到了全年预期，这个属于超预期了。
假设四季度可以维持三季度景气度，全年归母净利润可能达到95亿左右。
目前动态前瞻估值水平大约5PE不到。
缺点就是股东回报做的不好，目前股息率还是有点不够看。
行业的话，炼化水深，对每个公司都适用。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- fighting (58 分钟前): 大佬，对面两个铝企 米国和世纪，也腰斩，估值就10pe，是不是全球都在交易铝价不能维持高位？
- ↳ MR Dang: 美国的铝企挣的钱和咱们这边是不太一样的。。。
- 抄厎大王 (55 分钟前): 只能是肯德基影响了，不然没法解释
- ↳ MR Dang: 我还蛮喜欢吃他家的原味吮指鸡，蛋挞和锡纸鸡的
- 来福大王的左护法 (54 分钟前): 大D，到现在还没预告的企业是不是不会有预告了？铝板块这么惨烈的么，只有神火预告了
- ↳ MR Dang: 季报不是强制预告的
- neko (52 分钟前): d大对魏桥前董事长特别助理涉案的小作文有什么看法吗？
- ↳ 孙林: 同关心
- 数星星的人 (49 分钟前): dang佬 用dcf故值计算绿桥准不准 还有那个定增落地估计要啥时候
- 梭哈暴富 (46 分钟前): 📶，一手试试水
- 卡夫卡卡 (39 分钟前): 交易衰退的话，资源会承压吧？
- ↳ MR Dang: 只是打提前量。。真的衰退的话肯定承压
- 卡夫卡卡 (37 分钟前): 我怀疑你在打广告，周末去吃一下锡纸包鸡。
- 刘杰 (34 分钟前): 有点子扛不住，一半仓是绿桥
- ↳ kaguya: 同样，还是 21 的本
- 瑞布克 (31 分钟前): 锡纸包鸡味道不错的
- ↳ MR Dang: 是吧，哈哈
- 东东 (31 分钟前): 有知道D大选的mrna是哪个的吗，给点提示，谢谢
- agskaw (30 分钟前): 科技企稳了吗
- ↳ MR Dang: 科技和科技也分高下的。。
- 爱喝水的投资者 (30 分钟前): 有一个小小的建议，希望能把大宗、外围、上一日行情放在头条之后展示，这样每天先能看到佬对前一日的复盘，要是能加个贪恐指数就更完美了！
- ↳ MR Dang: 我一般会倾向于把重要的放在前面和后面，因为读者对头条和最后看到的印象深刻一些
- ↳ 爱喝水的投资者: 可以的
- 赚钱买银行 (28 分钟前): 低价铝，现在是不是更加低价了
- 大涂 (22 分钟前): 比起锡纸包鸡，个人更喜欢脆皮鸡😁
- ↳ MR Dang: 脆皮鸡胸肉那里感觉有点柴。。
- 一灯如豆 (16 分钟前): 个人觉得薄脆炸全鸡比锡纸包鸡好吃，强烈推荐尝试一下（对待美食我是认真的.jpg
- 长虹 (15 分钟前): 怪不得肯德基昨天那么便宜，原来疯狂星期四～
- mz_ (5 分钟前): 难得划重点😳
- just (3 分钟前): 早啊，好事多磨。虽然手上不是高科技，但是有股息总是不那么慌。不过逆子的股息是不是太高了点！