财经早餐 2026-10-15
自动抓取于 2026-10-15 08:01:04 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
西大公布了9月CPI数据：
CPI同比3.7%，预期3.6%，前值3.4%。
核心CPI同比2.6%，预期2.5%，前值2.4%。
两组数字全部超出预期，能源，服务，商品都开始显现通胀粘性。
数据公布后加息预期升温。
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统计局数据：
昨天公布的统计数字显示，9月CPI同比涨幅0.9%，环比涨幅0.2%。
整体数字不错的，稳中有升。
分行业来看的话，从数量上来说比上个月有明显的改善。
吃的里面牛羊肉，蛋类的数据都不错。
穿的整体数据也可以，同环比都不错。
能源和通信工具已经是常驻嘉宾了。
医疗服务的景气度看着有所改善。
就现在的宏观环境下，能取得这样的成绩不容易。
PPI数据就更厉害了，同环比大增，同比增速创年内新高。
分行业来看，煤炭，石油，天然气是推动PPI同环比大涨的主要动力来源。
另外有色，化工，化学纤维制造业都有不俗贡献。
这里插句题外话，为什么做投资要关注这些看起来似乎又空又大的宏观数据？
往小了说，手里拿着消费板块，看一看CPI数据，这再适合不过了，宏观指导微观。
手里拿着制造业，看一看PPI数据，也是一个道理。
往大了说，通胀，CPI这些数据，关乎每个人的日常生活。
很多投资者看到各种短视频平台的老外惊叹于咱们这边的物价之低，购买力之强，会生出一种莫名的自豪感。
但是有没有一种可能，大家的社会属性除了消费者以外，也是生产者。
CPI保持温和的提升，有利于大家赚钱。
赚了钱就有更多的工作岗位，更大的消费动力，最后就能互相贡献利润。
哪怕没有消费板块在手里，关心一下CPI也并非坏事不是？
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央行：
昨天央行进行了一次7000亿，6个月的买断式逆回购。
到期是5000亿，相当于净投放2000亿。
另外昨天的债市走牛，特别是长债端收益率显著下行。
这是什么信号呢，就是大家感觉市场上机会不多了，然后抢长债，把长债价格抢上去了，收益率就下来了。
真就是高血压大战低血糖。
另外央行同时出了社融数据，9月份M2增速是7.2%，前值7.5%， M1增速是3.2%，前值4.1%。
以上三件事可以串起来看，流动性总量够，但空转也是真的，大家都很保守，躲在债市里不出来。
我个人还是那句话，降准降息还是有空间的，拭目以待吧。
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航天：
朱雀二号是蓝箭航天的，最近动作频频。
这次发射有个细节，搭载的几颗卫星来自不同的企业，这是深度商业化的一个标志。
可惜依然不是可复用的，对资本市场来说，几乎没什么想象力。
年初的商业航天板块还是当红炸子鸡，现在已经无人问津了。
但是这个行业的发展并不会因为股价的涨涨跌跌而止步不前。
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部分企业业绩预告情况：
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大宗商品：
有色整体回调，工业金属在一个点左右，白银和铂的回调幅度较大。
橡胶等农产品也有所回调。
A50期指看着着又要承压了。
美债倒是挺有意思的，CPI数据公布后跳涨，然后现在又落了回来，分歧有点大。
外围市场：
美三大股指继续回调，纳指领跌。
半导体，Ai硬件，存储，光通信之类的通通雪崩。
生物制药，医疗，油气等防御板块表现较为顽强。
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昨天个人组合净值纳米绿，银行红小半个，资源绿一个多，消费红小半个，电网绿两个多。
市场又是一片哀嚎，近4500家回调，900多家上涨，中位数跌幅1.93%，痛感还是不小的。
我就那么一点点和科技擦边的，这部分已经有点切肤之痛了。
几大指数目前距离年内新低也是一步之遥，看着让人揪心。
其实投资者有时候并不怕回调，怕的是未知，怕的是日复一日看不到希望的折磨。
信心比黄金更宝贵，在资本市场不是一句比喻，而是个陈述句。
信心从哪里来呢？
从对标的的了解，从对市场的学习，从对常识的判断，从对历史的经验。
而这些都是冰冻三尺非一日之寒的水磨功夫，没有捷径。
所以新投资者的一大特点是只能打顺风局，打不了逆风局。
顺风浪，逆风投。
科技涨的时候吹科技的和现在痛骂科技的，有可能是同一批人。
他们不是喜欢科技本身，只是享受买进去就涨的感觉。
但是大A熊长牛短的特性决定了，要想在资本市场走的更远，怎么处理打逆风局时候的心态，就显得尤为关键。
最后提醒一句，今天周四。。。
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公告速递：
某炼化企业发布了三季度业绩预告情况，前三季度归母净利润中位数是80亿左右。
半年报是51亿，算下来第三季度是29亿左右，如果第四季度保持和第三季度同样的水平或者稍微差一点，全年很可能破百亿。
此前半年报后券商的一致性预期在八九十亿左右，因此这个业绩是小超预期的。
最大的问题是行业水太深，估值难以把握，目前动态前瞻估值大概11到12pe，放在当下的市场环境里，并没有太大的洼地。
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某PCB企业：
发布了2026三季度业绩预告。
前两个季度归母净利润加起来是29亿，算下来三季度单季度归母净利润中位数是26.5亿左右。
同环比增速都还不错。
如果第四季度可以保持三季度的景气度，全年算下来归母净利润可能超过80亿，此前的一致性预期是六七十亿左右，因此也算小超预期。
目前动态的前瞻估值水平可能不到30pe，放在一众高科技行业里来说，不算特别贵的。
风险点就在于科技板块整体的估值水平目前承压。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 梭哈暴富 (51 分钟前): 科技还要承压多久？
- ↳ MR Dang: 这个预测不了，得看什么时候估值重新具有吸引力
- 小M要努力 (51 分钟前): 看来3741还是人为制造的假象，要制造节节抵抗的错觉，老乡们别走
- 写不完啦啦啦 (49 分钟前): 这么下去，西大那边会不会来波大的危机
- ↳ MR Dang: 经济基本面不错的，最大的隐忧就是债务问题，国家层面的和企业层面的都有，相信它们应该有自己的化债智慧吧
- ↳ 邀月: 人家经济好着呢，整天防着过热🥵
- ↳ 牛教授: 东大的人天天认为西大药丸， 西大的人天天认为东大要系辫子。
- 十六 (48 分钟前): 感觉到了一个矛盾纠结的状态，谁都不好过。想卖公司的股东是舒服的？
- ↳ Koperic: 高位减持套现，改善生活的那帮股东，活的最滋润。。。
- 天天 (47 分钟前): 请问之前说不能看期货炒股，像工业金属，如果远期期货比近期低是不是也能反应未来供需？就是从期货上也可以获取部分指导信息呢？
- ↳ MR Dang: 你说的是升水和贴水结构，这里面有个很重要的变量就是仓储成本，每种商品都各有不同，所以能反应一部分问题，但是不能教条
- ↳ 天天: 比如像铝这种呢？我理解是不是仓储成本比较确定？
- ↳ MR Dang: 在金属里算仓储成本高的，因为密度低，转熔铸有额外成本
- ↳ 天天: 那是不是可以把仓储成本加进去考虑看贴水是否超过成本判断去未来预期呢？
- ↳ MR Dang: 可以
- 做梦家彦明 (47 分钟前): 今天要暴跌了
- 数星星的人 (43 分钟前): 圈友们 dang佬电网买的是啥啊
- ↳ 梭哈暴富: etf，大头是光
- ↳ 东东: 电网设备ETF
- ↳ 阿桐木: etf的波动跟他的电网波动差不多
- ↳ 牛教授: 三光
- Taotao (42 分钟前): 有色已经熊了半年了，4100的黄金大哥和3900的黄金大哥区别不大，继续熬吧
- 卡夫卡卡 (42 分钟前): 小西西越来越有诱惑力了，顿个好价格
- ↳ 梭哈暴富: 忍着吧，科技不行
- ↳ 闲云野贺: 等议息会议结束吧
- ↳ 长虹: 我36的本挂树上了～
- 诗云 (41 分钟前): 只能调仓去防守板块了。银行也太高了不敢买了。
- kangjie (35 分钟前): 现在看着持仓的公司都挺便宜了
- 阿栋 (35 分钟前): dang大 客车王三季报怎么看？
- 蓝冰 (22 分钟前): 沪铝2612在23000以下，27年的都在22500以下了，是不是有不景气的征兆了
- ↳ MR Dang: 主要还是靠需求端的情况，期货贴水是常态
- 长街漫漫 (17 分钟前): 没想到老师会提航天，这个行业还是有大发展的，可惜现在里面的资金太垃圾
- ↳ MR Dang: 预期打的太满了，估值太高了，而且目前市面上的企业没有特别正宗的，行业是没问题的，星辰大海确实有想象力
- 静都 (14 分钟前): 流动性已经缩量到13000了，这么下去是不是彻底要没人玩了
- ↳ MR Dang: 那不会，有散场就有开场，场子能赚钱的时候自然就有新人了
- ↳ 心晴: D老 细说新人😭
- 长虹 (14 分钟前): 高血压大战低血糖～苦难真是文学的温床～
- 牛教授 (12 分钟前): D总，🏠还有机会么？红了一个星期就不动了。
- ↳ MR Dang: 通过宏观数据，我的观点有所改变，一年前我认为100%通杀，现在一线核心区域的房租有改变，所以大概是1%的一线核心有一定回报可能，99%不乐观。
- 哈哈大笑 (11 分钟前): 要不还是跑一下吧
- 仙凡 (10 分钟前): 为什么我的眼睛常含泪水(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
- ↳ MR Dang: 看盘看的。。
- ↳ 牛教授: 道士说今年要为情所困，没想到是行情。