财经早餐 2026-10-12
自动抓取于 2026-10-12 08:01:07 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
周末最大的消息是上面发了一个《关于发展新质生产力的意见》：
这种顶层文件，只有看原文才能领略到精髓。
我个人的话，最在意的是后面第七部分：
措辞很严厉，特别是对一哄而上，盲目投资造成的重大损失严肃追责这种表述相当罕见。
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公募基金：
有关部门对公募基金运作管理公开征求意见。
最超预期的是权益类基金门槛从两亿降低到了5000万。
门槛低了，基金就更好发了。
有更多的投资者可以享受大A发展带来的红利了，好事。
我能想到的利空就是网下打新的收益率又要缩水了，因为这个金额和网下打新的门槛很接近，僧多粥少。
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汽车业：
有关部门发了一个有关汽车设计的征求意见稿。
其中有三个点比较超市场预期。
第一个是直接禁掉了全隐藏门把手，折叠屏，柔性屏。
第二个是应急手刹等必须配备实体操纵件。
第三个是行驶中禁用零重力和旋转座椅等功能。
其他还有车企宣传时不得使用违反道路交通法规的场景宣传产品功能。
这些针对性还是挺强的，联系最近的热点事件，“速成车”已经成为了行业痛点。
现在有些头部企业提供电车底盘和电池一条龙服务，新成立的品牌买回去套个壳子，装几个座椅，挂个车标，就是一台新车。
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地缘局势：
沙特机场遇袭，伤亡人数比较大。
懂王称美国“可能”加入沙特针对胡塞武装的打击行动，“我们将仔细考虑”。
懂王还在俄乌局势上声称两边实现了“能源停火”，也就是互不攻击能源设施。
泽连斯基回应说这对他来说也是一条新闻，后面又改口承认。
大毛这边倒是没回应。
之前懂王在9月份的时候也宣布过一次，不到24小时两边就开始互炸了。
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公告速递：
某知名果链企业发布了一则公告，主要内容是其VPD业务被西大调查。
另外还有另一家上市公司也发了类似的公告。
理性的看，VPD业务没有放量，而且和主业完全没关系，实际影响不大。
但是现在比较敏感，特别是企业的商业模式比较依赖西大，这对市场来说是一个不健康的信号。
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部分企业业绩预告情况：
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大宗商品：
有色整体波动不大，锡略强。
原油有少许涨幅。
农产品里最靓的仔当属橡胶了，又创新高，逼近21000大关。
美债收益率维持高位，A50看着一般。
其实这里是有点信息差的，我记得是在9月下旬的早报里提到过泰国橡胶局说的橡胶减产，圈内特供版的。
外围市场：
上个交易日美三大股指集体上涨，道指领涨。
板块上除了半导体和油气，基本是普涨，有色涨幅靠前。
中概股表现也不错。
上个交易日个人组合净值回血大半个点，银行纳米绿，资源红一个多，消费红近三个，电网绿半个。
有时候直接吃糖会显得不甜，但是如果毒打一通，这个时候哪怕嘬一口手指头都是甜的。
上个交易日显然就是这种情况，指数在经历了大落大起以后，会给人一种劫后余生的感觉。
宽基ETF在午后持续放量，一句老乡别走吹响了反攻的号角。
我自己的话，其实有点跷跷板，所以上下午的感受差距不大。
比较出乎我意料的是消费板块，也没什么利好，最近以来表现还挺顽强的。
市场上表现比较好的是电池板块，有机构调研了10月电池厂家的排产计划，同环比增速比较超预期，让市场对上游材料的需求预期有所改观。
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公告速递：
某电子布企业：
发布了2026三季度业绩预告，前三季度实现归母净利润中位数大概是52.6亿左右。
半年报是29.3亿，算下来第三季度中位数大概就是23.3亿左右。
如果按照前3季度取平均值17.5亿推测四季度，全年大概是70亿归母，目前估值水平是22pe。
如果乐观一些，把三季度的单季度23亿作为常态化水平乘以4，算下来目前估值水平大概是16pe左右。
两者结合一下，目前就是16到22pe之间。
这个估值水平怎么说呢，你把它当做一个传统的玻璃纤维行业来看待，用建材的估值往上套，那不算便宜。
要是归类为PCB电子制造业，科技行业，那这个估值和其他科技制造业比起来还挺便宜的。
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某飞机租赁企业：
发布了三季度经营数据，其中比较超预期的数据是单季度达成了84笔租赁交易，作为对比，二季度时这一数据是46笔。
新技术飞机租约28架，二季度只有9架。
新技术飞机指的是采用了全新燃油技术的飞机，比如空客A320Neo，A330Neo等。
相较于普通飞机，新技术飞机燃油可以节省20%左右，在燃油费高企的现在，新技术飞机是各大航司的香饽饽。
正因为如此，新技术飞机的租金高，租约稳定，保值率高，作为资产来说，回报率比较优秀。
理解了这些，就能看懂该企业同时发布的另两个公告：
一口气采购了250架飞机，还有另外100架的选择权。
波音和空客都有，型号主要是波音737Max，空客A320Neo，A330Neo，清一色的新技术飞机。
订单合计金额高达600多亿绿票子，折合红票子4000多亿。
算上这些订单里的飞机，该企业基本坐稳了全球第二大机队的位置。
风险点在于比较怕美债收益率长时间高位，因为很明显要吃下这些订单，仅靠可用流动性120多亿绿票子是不够的，未来很可能还需要发债，长时间高位的美债会对未来发债造成压力。
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某连锁药店：
发布了派息公告，每股0.41，10月16日股权登记，10月19日除权。
距离上一次分红不到四个月，还挺有获得感的。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (11 条)
- 小狐狸-知乎Lucky (47 分钟前): 老师早
- 张行 (47 分钟前): 大家看起来已经被打的快没力气了 给老师留言都不积极了
- 木月 (46 分钟前): dang大早，
老大，天8的股票部分还有消费，它们会不会防守意味太浓了？ 还是说是我的错觉？我心里总感觉消费和一般的银行，老登这些是一挂的。
- ↳ MR Dang: 只是现在的环境没有那种气氛，消费弹性其实挺大的还
- ↳ 木月: 好嘞👌🏻
- 三观正师姐 (45 分钟前): 亏的裤衩子都没了
- ↳ MR Dang: 挂空挡也不是不行。。。
- 卡夫卡卡 (43 分钟前): 党师，帮忙看看哪些行业是不怎么受国内宏观影响的老登行业？
- ↳ MR Dang: 不受国内宏观影响？那就出口主导或者直接经营基本在国外的
- ↳ 大A战士久留美: 我觉得猪算，足够老登，不怎么受宏观影响，但是受自己行业影响
- ↳ 当哒当: 猪我觉得主要是估值太高。哪怕猪价涨到15元，也就7.多pe，不够低估
- 雲雲 (40 分钟前): 大佬早上好～
- 梭哈暴富 (40 分钟前): 宽基和基金，有啥加💰的技巧不
- ↳ MR Dang: Don’t go all in
- 夏天 (39 分钟前): 老师，我感觉四季度消费会有点景气，对不对呀？不过上个月各种犹豫也没进，怕是错过了吧
- ↳ MR Dang: 消费现在预期打的底，最大的优点就是没溢价，便宜。缺点就是如果就业和收入不振，需要熬时间
- 大A战士久留美 (35 分钟前): 老师好，想请教一下前天提到的乙腈：药企做减肥药，能够带来多少额外需求呢？我感觉药企生产需求量相比于化工行业来说比较小，毕竟一片药里面的有效成分一般都是毫克级的，生产1g药都够人吃好多天了
- ↳ MR Dang: 不算很多，这主要是新增的边际变量。制药需要的是制备级，大概总供应是万吨级别，通过认证的只有几千吨。药企新增需求大概是百吨级别的。普通乙腈价格没这么硬
- 我报路长嗟日暮 (30 分钟前): 第一条对科技是否是小利空😂
- ↳ MR Dang: 我觉得不算小了，警告意味很浓
- ❔ (24 分钟前): 想押注猪周期的是不是搞可转债风险小一点
- ↳ MR Dang: 理论上是的，攻守兼备