财经早餐 2026-08-25
自动抓取于 2026-08-25 08:01:00 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
继昨天的甲醛白菜之后，敌敌畏消杀又登上了热搜：
某知名媒体报道，厦门一公司用敌敌畏给连锁餐饮企业进行消杀，相关情况官方通报如上。
看到这个消息的时候我是有点懵的，敌敌畏？餐厅？这都怎么联系到一起的？
我看了下，有几个品牌的门店我也经常去。。。希望只是个例吧。。。
第三方检测这个行业有些意思，只要爆出各行各业的负面新闻，理论上都能找到对它利好的逻辑。
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央行：
今天央行投放5000亿麻辣粉，到期是6000亿，相当于净回笼1000亿流动性。
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美债回购：
有媒体报道西大财政部可以动用近一万亿绿票子回购美债。
现在市场对回购计划持怀疑态度，因为说来说去只是债券期限结构的调整，而非一劳永逸的方案。
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有传言称IPO收紧：
最近上的某新股，一个星期不到从1100跌到600多，直接打了个55折。
市场对IPO似乎有点抵触情绪，就传出来IPO收紧的消息。
现在经过媒体证实，不能完全理解成收紧，而是提高质量，压实责任。
特别是对亏损的企业，不能一窝蜂的向二级市场伸手要钱，然后反过头来拼命内卷，不要走光伏产业的老路。
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西大经济制裁伊朗方案出炉：
贝森特开了个会，说了一些经济制裁伊朗的措施，包含黄金，技术，航空，航运，数字资产五大领域。
还是长臂管辖那一套，没什么新意。
消息出来后，原油不涨反跌，市场根本没当回事。
目前资本市场对和伊朗相关的所有消息都已经基本脱敏了。
互扔烟花也就那样，何况经济制裁。
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大宗商品：
原油价格并没有受西大制裁的影响，有所回落。
有色整体变化不大，在正常波动范围内，黄金现在已经站上4700美元了。
到是橡胶价格比较猛，已经创了2025年以来的新高。
橡胶的供应具有刚性约束，受橡胶树树龄限制，中短期内很难增加供应，是一个供需关系挺好的品种。
美债收益率依然在高位震荡。
A50期指看着也一般。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，纳指回调，科技板块承压，半导体表现不佳。
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昨天个人组合净值回血半个多点，银行红两个多点，资源绿半个点，电网绿近两个点，消费纳米绿。
体验还是可以的，满手老登在回撤的时候不会太心慌。
市场整体表现不佳，近4000家回调，相应的只有1400多家上涨，市场中位数涨跌幅大概是负的1.2%左右。
然后昨天我个人整了点科技属性高的行业。
嗯。。。不是半导体。。。
是mRNA疫苗。
之前Moderna三期成功了，然后国内这边狂欢，一般来说，这种情况都属于蹭概念，因为确实没有业务往来。
但我觉得，这有点像摸着石头过河，国外三期成功的意义是在这条河上有了第一块石头。
那就会有更多的人通过这块石头，最后成功过河。
老实说国内的管线进度并不快，最快的也不过二期临床，风险是很大的。
但是这事得有人做，相较于什么星辰大海，攻克癌症对于人类的现实意义更为重要。
所以我就用期权思维捡了一些，已经全额计提损失了。
这种东西属于胜率很低，赔率较高的方向，和我本身胜率较高，但是赔率较低的风格互为补充吧。
它只占我分红的一小部分，所以我会忘了这件事，就当分红少拿了一些，囤了几张刮刮乐。
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公告速递：
某连锁药店发布了2026上半年中报。
二季度营收同比增长6.87%，比一季度的0.25%增速加快。
二季度归母净利润同比增长22.89%，比一季度的11.12%也有明显加速。
毛利率水平保持稳定，三费控制也不错。
整体看下来我个人觉得对这个困境反转的行业来说，已经很优秀了。
美中不足的主要有两点。
第一个是经现流和归母利润不匹配。
这里还不是应收账款增加，存货也没积压，而是商业承兑汇票减少，更像是主动调整负债结构。
第二个是人参业务虽然毛利增加，但营收下滑十多个点。
反而之前说的非药品表现不错，也就是牙刷牙膏什么的，只受到一个点的影响。
我对这个行业最喜欢数店面，直观。
该公司一季度增加了286家门店，二季度增加了682家门店，相当于一天就能净开出7家半门店。
直营店和加盟店数量都在变多，而整个行业是在收缩的，所以行业集中度还在加速提升。
中报每股分红0.41元，如果保守一点，年报和去年持平，全年就是0.9元，目前股息率超过5%。
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某城商行：
发布了2026上半年业绩报告，营收同比增长10.87%，归母净利润同比下滑4.61%。
好消息是净息差稳住了。
坏消息是拨备覆盖率下降了，不良率提升了，且加大了信用减值损失的计提力度。
这是今年中报发布以来，第一家业绩MISS的银行，值得警惕。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- mark (56 分钟前): 请教一下dang大，您持仓的比如银行电网资源大概比值是多少
- ↳ 喵喵: 看书
- ↳ 小登变老登: dang老师银行半仓。其他都是杂毛😂
- Leckie (49 分钟前): 我买的m RNA没有选中啊 上来跌了14%… 只能慢慢坐牢了
- ↳ 吴京: 我也是，三选一，两个铲子涨的很好，我没买😂
- ↳ Leckie: 兄弟 二选一选错我干过很多次了 😂 还是要自己组合 会平滑不少风险
- 云海 (48 分钟前): 铜涨了，ZJ没涨！很奇怪
- 钓鱼的猫 (48 分钟前): 北方矿车也出中报咯，佬认为中报数据怎么样？
- 梭哈暴富 (48 分钟前): 为了人类发展，支持
- 割肉侠 (48 分钟前): 某城商行拨备覆盖率下降，不良率提升，其他银行可能会类似吗？
- ↳ MR Dang: 看资产质量的，但是有一个就可能有二有三
- 小登变老登 (47 分钟前): 欢迎大家竞猜刮刮乐
- 黑猫杰克 (47 分钟前): 大佬早，连锁药店的可转债10月份到期，对公司现金流和利润会产生影响。遇到这种情况一般该怎么分析和应对呢？
- ↳ MR Dang: 这是短期博弈的焦点了，因为目前溢价率不算高。。。距离转股合算的位置也不是很远。。。嗯。。。可能会有一些阴谋论的猜测吧
- ↳ 黑猫杰克: 对公司来说，转股是更优的选择。实现这个目的，要么采取手段拉升股价，要么下修转股价格，从时间角度来看后者操作难度大，似乎前者的可能性更高些。但是转股又会稀释每股收益。这么理解对吗？
- ↳ MR Dang: 大概是这个意思
- 拉不拉猪 (45 分钟前): 纳指7姐妹这么个走法，危险啊
- 写不完啦啦啦 (43 分钟前): 党大，创新💊已经涨很多了，中长期还看好嘛
- ↳ MR Dang: 这个时候要衡量潜在的风险和收益了，我觉得生物疫苗这块估值更便宜点。。。。
- ↳ 写不完啦啦啦: 👌🏻 那我再研究一下 tks
- 灰马 (43 分钟前): 那家miss的银行我也有一成仓，对烂银行也在提心吊胆中
- 云海 (42 分钟前): 老师好，小西西多少以下有性价比
- ↳ 夏天不愿睡觉: D大最近补的价格是34到35之间，可以根据价格看那几天的文章
- ↳ 骁: 28 补的吧
- ↳ 明月又不圆: 应该是30以下，他第二天说了，我就后悔前天没补
- 灰不溜秋 (42 分钟前): 身边同事朋友玩股票的今年以来没有一个是红的，我这个满手老登的反而笑得最大声。
- ↳ MR Dang: 哈哈，其实空仓能跑赢身边八九成的人
- 吴迪 (41 分钟前): 有的兄弟，有的。那～到底是什么呢🤔
- 思睡昏昏 (41 分钟前): 在资本面前，王兴兴也不过是条微不足道的小鱼
- 当哒当 (38 分钟前): d大，怎么看鸡蛋加工行业？远期还行吗？
- ↳ MR Dang: 它的逻辑是蛋价便宜了受益，但是单价最近涨了不少了，下次等蛋价回落的时候可能会景气，时间上不好说
- ↳ 当哒当: 谢了
- 秦燚 (37 分钟前): 上次山城银行的中报 dang 佬是不是没有提？
- ↳ MR Dang: 不是所有的都会单独提，因为全出了以后会整理，像这种比较特殊的会单独说一下
- ↳ 哈哈大笑: 这个是雷吗？里面的是得跑了嘛？
- 炼气期韭菜 (33 分钟前): 第三方检测有个问题，谁给钱听谁的，企业花钱找你检测，你出个不合格的报告尾款还要不要
- ↳ 秦燚: 第三方检测屁股是歪的
- 云海 (30 分钟前): 对D的电网好奇，我一直没找到合适的，能提示一下方向吗
- ↳ MR Dang: 行业 ETF挺全的
- ↳ 喵喵: 直接etf
- ↳ 秦始皇摸电门: 我买的etf，每天的波动跟d大几乎一样