财经早餐 2026-08-18
自动抓取于 2026-08-18 08:01:07 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
统计局数据在昨天收盘后公布了，一起过一遍：
首先出场的是社零数据：
整体数据稍微有点偏弱，0.6%的同比增速说不上亮眼，同环比增速都一般。
增速超过6%的行业有烟酒，化妆品，药品，办公用品，通讯器材。
这五个里面，7月同比增速比前6个月表现更好的是除了烟酒的另外四个。
通讯器材已经反反复复说了，是存储成本推动的。
药品表现一直不错。
汽车的数据稍微难看了些，还有装修行业也是。
接着是工业增加值：
相对其他几个数据，工业增加值算的上相对更好的那个。
7月同比增加4.5%，有所放缓。
增速超过10%的行业有专用设备，运输设备，电子设备。
这三个行业的环比数据也不错。
二手住宅价格指数：
70个城市里，环比破百，也就是相对上个月上涨的城市有8个。
可能有些读者忘记的比较快，回忆一下数据：
3月有17个，4月有16个，5月有13个，6月有10个。
另外还有固投和一些行业的投资数据也公布了，也不是特别理想。
此前周末央行还公布了社融数据，其中新增贷款是负的3400多亿，住户端的长短期贷款都在减少。
把这些数据全部放在一起，就勾勒出了目前大的经济形势是供强需弱。
消费端是这样，货币端也是这样。
想要扭转这样的趋势，就需要更多的财政方面的刺激。
所以，数据不宜解读成利空，因为目前的大方向是确定的，目标也是大概率可以实现的。
时间还剩下5个月不到，越有挑战性就越有可能出超预期的组合拳，未来可期啊，Bro。
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石油十五五规划：
文件看原文，任何转述都会造成信息的缺失。
我个人的话，有这么两三点觉得超出我个人预期：
1， CCS和CCUS
原文是“二氧化碳捕集与封存/二氧化碳捕集利用与封存（CCS/CCUS）年注入二氧化碳达 1000 万吨。”
目前的情况是500多万吨左右，这五年规划直接到一千万吨，增长空间很大。
这个方向弹性最大的就是碳捕集设备，这也是个小众行业。
2，保持适度富余炼油和石化产能，加大石油安全的产业垫层。
这个表述很新，首次提出了富余炼化产能。
新在哪里呢？
炼化产能的政策方向一直是严控增量，产能置换，也就是所谓的减量置换。
这次提出富余炼化产能就很有意思，是在减量置换的基础上，再做一个加法，既要减，还要保持富余产能。
其他提到的还有新增管网两万公里，对应的是钢管和油服行业。
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大宗商品：
有色整体涨跌互现，铜和锡回调超过一个点。
原油涨幅较大，重回90美元上方。
农产品里橡胶又站上了一万八。
美十年期国债收益率迟迟下不来，这是一大隐忧。
外围市场：
美三大股指集体回调。
行业上存储，半导体，黄金，商业航天都表现不错。
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昨天个人组合净值回血半个多点，银行微绿，资源红两个，电网红两个半，消费微红。
挺舒服的普涨行情，科技涨了不少，吃大肉，老登也没太惨，喝口汤，
《牛来》之所以能破圈成功，证券投资者是出了大力的。
昨天票房又创新高，单日八百多万，总预测票房都提升到了一个多亿。
正是因为人心思涨，所以才会有这么高的话题度，最后映射到资本市场上就形成了牛来的自我实现。
现在指数马上要破整数关了，我个人打算把比例逐渐调整，科技最近涨的太多了，有点心虚。
存储之类的，估值比较高了，还有产业链上游的PSM什么的，估值也不便宜了。
我对科技的态度就是，认知能变现就变现，不嫌少，但是要尽量避免踩坑，贵的坚决回避，宁可错过，不要做错。
至于老登，依然不是很诱人，继续等半年报全部出来再看。
安全边际是蹲出来的，现在这个位置就更不着急了。
越开心越要警惕，越沮丧越要坚定。
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公告速递：
某磷肥企业发布了2026半年报：
有点超出市场预期，因为二季度硫磺价格的原因，市场预期毛利率会走低。
而事实上，根据发布的财务数据，二季度营业成本控制的不错，硫磺保供做的大超预期，毛利率比一季度还高。
因此上半年归母净利润在营收同比下滑9个点的情况下反而增长了6个点。
营收下滑的原因是“公司聚焦主业，根据市场情况缩减了商贸业务规模，贸易收入同比下降。”
剔除掉贸易收入后，主业化肥是增长的。
子公司里的磷化集团和天宁矿业表现都不错，贡献了近一半净利润。
这两公司都是做纯磷矿的，因此磷矿景气度可以。
公司同时发布了中期分红方案，每股0.2元，和去年同期持平，符合预期。
整体来说，我个人觉得这份财报中性偏利好一些。
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某服装企业发布半年报：
这家企业是主板企业，此前没发过业绩预告，意味着归母净利润同比增速小于50%。
实际半年报归母同比增长47.45%。属于贴着未预告的上沿了，从这角度来说是有点小超预期的。
同时发布的还有中期分红方案，每股0.15，一年大概是分两次，算下来股息率超过了5%，目前大概是16pe估值。
不好的地方在于主营里儿童服饰占比较大，这个细分行业在未来的预期不算好。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 盐津 (53 分钟前): 佬，海缆中长期确定性高么，感觉这个赛道应收账款是个很大的问题啊
- ↳ MR Dang: 确定性可以的，ToG的生意大都这样
- JoySpark肖旭 (53 分钟前): 减少科技比例，老登暂时也不出手，是增持银行等待机会吗
- ↳ MR Dang: 保持流动性，等待机会
- 夏天不愿睡觉 (53 分钟前): 那个挑战的目标，超预期会又来发票抽奖吗
- ↳ MR Dang: 不止吧，感觉应该有更多的手段
- ↳ 夏天不愿睡觉: 上一轮光油费的发票都快1K了，我这三线小城市很多商家因为发票抽奖的问题被举报补税
- 吴 (50 分钟前): 整点野猪白
- ↳ MR Dang: 好久没喝了，最近又胖了，不敢喝了。。
- 拉不拉猪 (49 分钟前): 未来可期：利空出尽就是利好😂😂😂
- 范 (49 分钟前): 存储股王要丢了么
- 十六 (49 分钟前): 昨天没有跑赢大盘，不开心☹️
- 小龙虾炒股 (48 分钟前): 收到，科技高抛，等便宜的老登
- 思睡昏昏 (47 分钟前): 牛来这个社会现象，意味着人们对ai的腻味，可能是ai的掘墓人。
- ↳ 韩雪: 对ai不抵触，是对牛市的强烈期盼！是对每年熊出没的抗衡，苦熊久已！
- ↳ 早睡早起: 是对垃圾娱乐圈的腻味，个人也能手搓电影
- JoySpark肖旭 (46 分钟前): 碳捕集的标的昨天已经涨停了
- ↳ MR Dang: 天眼玩家多
- 夏天不愿睡觉 (45 分钟前): 碳捕集哪里太多选项了，有看懂的课代表吗😂
- 化石的岁月 (43 分钟前): 科技调整，那含科技量高的金属是不是纳入科技范畴？
- ↳ MR Dang: 有点关系，是在估值上。但是底层逻辑关系没那么大
- ↳ 夏天不愿睡觉: 所以加了科技的金属对应的估值是下调了吗😂
- 焕然 (42 分钟前): 怀念 那个
- ↳ 两个元: 是啊
- 静心 (37 分钟前): 头一个4万亿，估值偏高太多了
- ↳ westlife: 跟中际旭创寒武纪比就便宜了
- 如来熊掌 (36 分钟前): 个人严重跑输指数，没有科技还是难，但是坚决不追
- 专业摸鱼x年 (35 分钟前): 让～我～爽～吃～吧～～
- 天天向上 (35 分钟前): 大佬，小云这个经现同比咋少了这么多😓
- 三哥数签签 (33 分钟前): 要调整科技比例了，猜一下：某算力金属，某存储新股，说对了给个微笑就行。
- 同花顺黑铁选手 (29 分钟前): 求教一下，现在这个时间节点和财报情况，大d书里关于磷化工的预期变化大不大，yy组合和cb组合哪个强度更高
- ↳ MR Dang: 磷化工符合预期的，没有拉胯也没有超预期。至于行业的话，我觉得消费加金矿覆盖面更大一些
- ↳ 同花顺黑铁选手: 收到😀现在发现好公司配上好价格简直是享受，在这轮底部入的金店和云王，虽然每天都有波动，但是因为成本足够低，完全不会影响心态，能够更加客观去看整体情况，不再纠结短期变动，
- ↳ hongliang: 老哥 yy组合是☁和哪个啊