财经早餐 2026-08-13
自动抓取于 2026-08-13 08:04:34 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
对资本市场影响最大的西大CPI数据出炉了：
7月CPI数据3.4%，比前值3.5%稍微降了一点，符合市场预期，这个在周一的早报前瞻里写过了。
核心CPI数据是2.5%，比前值2.6%也稍微降了一点，符合市场预期。
目前市场对9月加息的概率大概还是维持40%左右的押注，变化不大。
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央行发布了货币执行报告：
很重磅的文件，还是老样子，建议看原文，才能把握精髓。
我个人的话，看完以后觉得有两点比较超预期。
一个是把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量。
在第五部分下阶段思路第一条。
把cpi的重要性拉高了一大截。
根据目前的形式，可能意味着未来的货币政策会更积极。
另一个是PSL重启，且用途变为补充重大项目资本金。
在第二部分第四点。
PSL以前主要是用来做棚改的，也做过保交楼和三大工程，和房地产关系紧密。
报告里提出的是重点支持数字经济、人工智能、消费基础设施，以及交通、能源、地下管网建设改造等城市更新领域。
这和之前的表述有区别。
总的看下来，个人感觉货币政策和财政政策方面都有发力的动作，对咱们的资本市场更有信心了。
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LME铜库存连续40天下降，创2014年以来最长纪录：
注意这里的表述，不是铜库存创新低，而是创最长记录。
意思就是连续40天，每天降，这个40天创了记录。
但是具体到库存数据，并不是历史最低，图里能很清楚的看到。
至于为什么会发生这种情况，一个很重要的点就是之前反复提及的阴极铜大搬家：美铜有溢价，利益驱动下，贸易商都在套利。
而美铜溢价的原因是关税预期，如果这个预期落空，那就有可能改变这个趋势。
另外有读者好奇东大的铜库存，也贴一张图：
大的趋势都差不多，在往下走。
但不能简单的认为是往西大出口，东大其实是最大的铜进口国。
主要原理是进口的少了，差价没有西大那边大，抢不过西大，而用量并没有减少，所以库存就下来了。
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EGA复产进度最新消息：
阿联酋铝业是3月遇袭的，当时市场普遍预期产能恢复需要一年左右，也就是大概2027年3月。
昨天阿联酋铝业更新了复产进度，截止目前复产18%，对应27万吨产能，全部重启一共是1262个电解槽，对应150万吨产能。
修复成本大约4亿美元，修复完成时间在2027一季度。
这种会增加供应的新闻肯定对铝价不是什么好消息，在昨天传出来后，伦铝直接跳水。
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马斯克：
SpaceX官方X账号8月11日发布的29分钟全员大会视频里，老马称5年内space x市值里99%来自Ai。
额。。。。。。
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段永平：
段持有某娃娃公司的仓位又升上来了。
原因和之前仓位降下来的时候是一样的，也是期权被动行权造成的。
这T做的酣畅淋漓，还顺手拿了权利金。
目前这策略相当于吸取波动转化成自己的安全垫。
这家公司的商业模式看着简单，实则复杂，在投资领域属于最难判断的类型之一，我个人看不出明显的发展路径。
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Deepseekv4 pro正式版：
正式版进步巨大。
在终端操作，网络安全等实操任务上已追平甚至超越 Claude Opus-4.8，但在高难度知识推理和长程代码任务上与 Fable 5 仍有差距。
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大宗商品：
有色整体在昨日盘后有所回调，幅度不大。
原油也差不多。
农产品里橡胶和白糖是换合约了，所以看着涨了很多，其实是跌的。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，道指回调，纳指上涨。
行业上，半导体，存储，商业航天表现不错。
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昨天个人组合净值回血小半个，银行绿大半个，资源红四个多，电网红一个多，消费绿近两个。
其实消费整个行业是不错的，只不过是我个人手里拿的这些不是那么传统的消费，所以显得有些拉胯了。
资源类挺好，也不知道为啥就突然好了。
事后可以找很多理由去合理化的解释涨跌，这也是财经博主的必修课，但是这一课，我学的不太好。
因为事实上大A的正常波动范围太大了——大到可以没有任何理由的波动十个点以上。
我知道这么说很多投资者会觉得没看点，既没有阴谋论，也没有精巧的金融博弈，就这？
是的，当你在这个市场待的越久就越会发现，真相就是这么朴实无华且枯燥乏味。
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公告速递：
某互联网巨头发布了2026年上半年业绩。
总体看下来还凑合，三大块业务都是增长的，二季度营收同环比增长，利润环比稍微差点事，不影响整体。
最大的看点是Ai资本开支把现金流给干成负的了，二季度经营现金流527亿，剔除AI算力采购预付款后的调整后FCF是376亿，而实际现金流是负的138亿。
放在以前，这大概率算好事。
现在市场的审美有些不一样了，对Ai资本开支这事的看法比较两极分化。
特别是一些保守的投资者，会担心后续的资本回报率，个人判断这份财报可能中性稍微偏利空一点。
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某煤化工企业：
发布了2026年上半年财务报告。
之前的预告是93到102亿，中位数97.5亿。
实际披露的数据是97.27亿，同比增长70%，几乎差不多，所以算符合预期。
经现流比较好，达到了120亿，比归母净利润多不少，盈利质量还是不错的。
另外披露了中期分红方案，每股0.42元。
去年中期分红是0.28元，中期分红增长了50%，略低于归母净利润增速，可能会向市场透漏出派息率下降的信号。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (18 条)
- Mr.Rain (58 分钟前): 早
- ↳ MR Dang: 早
- Mrs.Wong (57 分钟前): 企鹅的公告图挂了
- springdeng (54 分钟前): 铜王20号发红包
- 梭哈暴富 (52 分钟前): 铝，赶紧跑
- ↳ 晨风: 昨天卖了
- ↳ fifi: 为啥
- ↳ psy_kun: 阿联酋铝业复产，供应增加
- ↳ 颜语: 经验，铝涨停一定卖一些，一般次日都会跌一些
- 生如夏花 (50 分钟前): 铜王的分红时间也出来了，好公司的重要性！
- 长虹 (49 分钟前): 煤化工什么时候可以接点啊～
- 卡夫卡卡 (46 分钟前): 昨天出了一半铝，不知是否正确。。。
- 大A战士久留美 (45 分钟前): 老马真的有点搞笑了，要是spcx专注搞航天，那估值还有的吹，要是搞AI，就一美国豆包，撑得起这个估值吗？要是条件允许我都想做空了……
- ↳ MR Dang: 主要是老马解释不了估值，然后来一句ai占99成。。
- 仙凡 (43 分钟前): D大认为这次真的是长牛，慢牛（即使中间波动会比较大），还是说依然像之前一样，牛个一两年就又回去啦？
- ↳ MR Dang: 我对东大的基本面有长期信心。。
- 阿普杜拉阿巴斯 (37 分钟前): 昨晚看流星雨了吗
- Iris (35 分钟前): 想问点什么，又不知道问点什么。吃了吗？吃的啥？
- ↳ MR Dang: 吃的菜。。
- 小学生 (34 分钟前): 都不知道要入手些什么了，基本空了
- ↳ 夏天不愿睡觉: 我在仓位等西姑娘回调
- 更深的蓝 (29 分钟前): 难怪老马和懂王能玩到一块儿～
- 如来熊掌 (26 分钟前): 深刻感觉到了市场的混沌不可知……
- 颜语 (20 分钟前): 娃娃这个生意我身边有案例，生意是真不错的。我小区的遛娃群，五个家庭，有三个妈妈，她们很喜欢娃娃，每次有新的产品都会去抽，有喜欢的造型都会去抢，不止泡泡家，迪斯尼的还有其他家都会购买，买回来就收藏也不舍得卖，一整柜子，保存可好了。这上面每年开支不少于二三万，我们基本都是90年前后的。越年轻的支出越多
- ↳ 三哥数签签: 不懂但是大为震撼
- 摸鱼 (20 分钟前): 看来最近房地产涨尤其是昨天的涨停跟这个psl关系很大啊。
- 颜语 (14 分钟前): 泡泡乐园里人也很多，好多人买东西拖露营车去买，还有好多东南亚人和韩国人。最近几年出去玩，发现娃娃的店人都蛮多的，人流量很大
- 割肉侠 (14 分钟前): 那铝算基本面变了吗
- ↳ MR Dang: 目前数据不支持