财经早餐 2026-08-12
自动抓取于 2026-08-12 08:01:03 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
恒科指数迎来重大调整：
最近恒科发了个征求意见稿，要把指数规则进行大修。
首先是数量上扩容，成份股从30只提高到50只。
其次是结构上调整，这50家公司里有40家采用市值排名，另外10家采用增速排名。
最后就是主题变化，以前人工智能是在智能主题下的二级主题，现在升级为一级主题，并且增加了航天，量子之类的前沿科技主题。
经过这些变化后，恒科里的外卖含量会降低，硬科技属性会增加。
那么代价是什么呢？
以我对这些科技的印象，恒科加入这些主题后，大概率估值是会变得更贵的。
另外对高位就一直持有恒科的家人来说，就相当于被动止损了。
原理也很简单，新的恒科里，旧恒科含量被稀释，被硬科技替代，这部分就相当于被动的把旧恒科换成了硬科技。
是福是祸不好说，也许之前的Minimax和智谱可以作为一个参考。
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美伊局势：
昨天收盘后，权威媒体报道了一艘沙特船在曼德海峡遇袭的事情。
又到了学地理知识的时间，上半年的行情已经把霍尔木兹海峡的地理知识学了个透，下半年看样子得学学曼德海峡了。
大概就是图中这么个情况，曼德海峡以前高峰的时候每天过900多万桶油，后来胡赛开始闹，降低到小几百万桶。
现在又出这档子事，可能还会降低一点。
从重要性来说，比不上霍尔木兹海峡。
另外还可以绕道好望角，会增加一些额外成本。
总之这事爆出来以后，油价起飞。
但是过了几个小时巴铁那边又爆出来美伊接近达成某种安排。
大概意思是谈判在推进，只是在谁给谁赔钱这事上两边还在吵，懂王说自家也有损失，要让伊朗赔钱。。。。。
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学习一个新概念PSM：
先提前说好，这个没有信息差，前天海力士高管在公开场合就表态了，昨天中午盘中就有消息了，收盘后开始见到大规模的报道。
PSM叫相移掩模版，是半导体先进制程里需要的铲子之一。
它的作用是什么呢？简单的说，就是让电路图更加清晰。
光刻机的工作原理就是让光在晶圆上画画。
但是随着制程越来越先进，线条越来越细，会有个难题，就是光的衍射。
光发生衍射后，光的影子会有毛边，画出来的电路就不够精准。
这个时候PSM就登场了，它可以利用光的相位差消除衍射，提升分辨率。
听不懂也没关系，反正知道这是一个高阶辅助道具，越先进越需要就行了。
这个行业目前大概分两类，一类叫DUV级的，相对比较低端。
一类叫EUV级的，更高端，也是海力士寻找的方向。
产业链的话，上游是空白基板，壁垒最高，下游是光罩企业，买空白基板画电路图，直接对接半导体企业。
国内目前没有EUV级的，都在国外。
就算有，也用不上，这玩意儿是配套EUV光刻机使用的。
但是我们有DUV级的，还是某上市公司收购的SK集团的。
对，你没看错，SK卖了自家的DUV级的，然后海力士要引入EUV级的。
相当于打游戏的时候装备升级，把换下来的装备卖给我们了，然后这件装备就成了咱们这边目前最先进的。
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海力士重启大连工厂：
韩媒报道海力士要重启大连二厂，每月增加5万片产能，大连一厂目前是十万片产能，相当于在现有基础上增加50%。
大连二厂四年前就动工了，结果遇到存储下行周期，就停了，现在行业景气度高，就重启了。
根据报道，年底前搬入设备，主要做100层级的NAND。
利好利空都挺明显，利好的就是国内上游的硅片，设备，材料，封测企业，特别是本来通过海力士验证的，有合作基础的。
利空的话，因为主要做的是NAND，所以会增加NAND的供应，从而压制价格。
我想到了一些上杠杆囤货的模组厂商，中报里那么多存货，令人担忧啊。
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大宗商品：
盘后有色整体都在涨，但是幅度都不大。
原油因为消息面的事情，冲高回落。
美债收益率回落了一些，算是好消息了。
外围市场：
美三大股指集体回调，纳指领跌。
行业上存储和医疗相对好一些。
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昨天个人组合净值回撤近一个点，银行微绿，资源绿近四个，电网绿一个多，消费红半个点。
怎么说呢，槽点满满的一个交易日，开心只有前半个小时，然后一整天欣赏跳水比赛。
我经常挂在嘴边的一句话是“越开心越要警惕，越沮丧越要坚定”。昨天就是真实写照，大A会平等的惩罚每一个半场开香槟的参与者。
博主博主，你说的实在太好了，那你昨天一定精准逃顶了吧？
嗯。。哪壶不开提哪壶。。我开心得把教训给忘记了。。
事实上，十点钟的时候获奖感言都酝酿好了，然后每隔半小时改一次，就改成了现在这个样子。。。
市场没什么好说的，3700多家绿色的，1600多家红色的，中位数涨跌幅大概是-0.7%。
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公告速递：
某港股铜矿企业发布了2026上半年财报，归母接近9亿绿票子，并且没有下调全年指引，目前前瞻估值水平大概是8pe左右。
潜在风险点在于下半年相对资本开支压力比较大，秘鲁和博茨瓦纳的税务问题也需要计提空间。
Khoemacau产量偏低，仅完成全年计划的44%，需要提速了。
另外这家公司也喜欢资本运作，上半年完成了16亿绿票子的可转债和增发。
咦？我为什么要说也。。。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (18 条)
- Shirley-安然 (54 分钟前): 昨天宇宙客车跌惨了
- ↳ 秦始皇摸电门: 为啥呢
- 正負引擎 (53 分钟前): 昨天直觉该减了，结果忙起来只能格局了
- 花妖 (52 分钟前): 看到D大昨天也坐了过山车，失重感好像好了一点了😅
- ↳ MR Dang: 经常的事。。
- 免五哥 (52 分钟前): 上午还是华尔街之狼叱咤风云，下午就开始纠结沙县鸡腿饭要不要加个鸡腿了
- ↳ MR Dang: 哈哈哈
- 牧余 (49 分钟前): 哎，昨天上午开了会车没看就给我干绿了，本来确定了要走的
- ↳ MR Dang: 这算工伤，可以要求报销
- 夏天不愿睡觉 (48 分钟前): 所以今天会稍微好看点吗😂
- 肖波 (46 分钟前): 中报出来后，d 大会再盘一盘各个行业吗
- ↳ MR Dang: 会
- ↳ 肖波: 最近不知道买啥了，昨天把之前清小西和吕的，又打进了银行
- 夜深忽梦少年事 (45 分钟前): 恒科这个真的很难分析出利空还是利好。。
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 百分之百是利空啊 又是基民被动接盘… “也许之前的Minimax和智谱可以作为一个参考。”你去搜搜这俩纳入恒科以后的表现不就得了
- ↳ wmh: 直说怕过不了审核
- ↳ 梭哈暴富: 专业
- 焚琴煮鹤戏无盐 (44 分钟前): dang老师 我记得您之前说在研究一个高分红的客车，进展怎么样了呀？
够不上功法标准嘛
- ↳ MR Dang: 分红是高，持续性还是有些让人担忧
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 好的，明白啦
- 同花顺黑铁选手 (44 分钟前): 自从做t失败几次后（高点卖了低点没及时买，想着还能跌，结果直接涨飞了，又舍不得接回来了）现在越来越懒得盯盘了，可能是最近台风工作比较多，午休瞄两眼，涨跌都不太影响心情了，有一个给儿子理财的只买银行和红利的账户，我快一周都没打开了。。。
- 秦始皇摸电门 (43 分钟前): 大佬，研究小车车，宇宙通用的重型机械和南方相对方向的这家，怎么样？
- 卡夫卡卡 (42 分钟前): 昨天回撤0.18% 算是控制的好的吧？
- ↳ MR Dang: 比我强
- 闲云野贺 (38 分钟前): 都是上班耽误出货啊连着两天了
- 铁师傅 (38 分钟前): Dang佬我和你一样，10点前还歌舞升平，四夷宾服 结果过了十点好像星象有变，资源开始向下试探，此时还觉得没事也就1-2个点的下探，洒洒水啦 结果银王，锡王，和紫王都开始造反。
警惕性放松啦。开盘之前没看期货，其实期货三天前就见顶了，此时应该见好就收哎
- 黑猫杰克 (33 分钟前): 本来以为铜王昨天可以回本的，这一下又给干没了，继续等吧
- 长虹 (26 分钟前): D大，小金属又要回调了么
- lish (24 分钟前): 今晚20:30西大7月cpi数据发布，不知道今天股市会不会提前计价
- ↳ MR Dang: 西大的数据现在和小姑娘的心思一样难猜了
- 梭哈暴富 (24 分钟前): 科技好复杂，有etf不
- ↳ MR Dang: 有啊，其实科创50差不多等同于半导体了