财经早餐 2026-08-11
自动抓取于 2026-08-11 10:51:14 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
煤炭工业发展十五五来了：
还是那句话，顶层设计必须看原文，以文件为准。
我个人的话，觉得有四点比较超预期。
一是智能化。
文件第二页有煤矿产能占比75%的表述。
这个数据目前是65%左右，所以这块的增长空间还是有的。
智能化煤矿这方面的投资方向主要有智控系统，智能采掘，煤矿机器人，矿山信息化，无人矿卡等。
这几个里面无人矿卡的估值相对比较低，符合我个人审美。
二是大型化。
同样也是在第二页提出了大型现代化产能占比87%，这个目标比例也是相当高的。
利好大型煤企，行业集中度会进一步提升。
三是产能储备1亿吨/年。
相关表述在文件第7页。
这是说的不是煤炭储备，不是存煤，而是产能的储备，也就是企业要有弹性产能，在需要的时候可以立马爆产能，这也是能源安全方面的布局。
利好的就是有弹性产能潜力的煤企，新的产能审批起来可能更容易一些。
四是煤层气260亿方。
这个指标写在第18页。
目前全国的煤层气产量大概是180亿方，所以煤层气相对煤炭来说，是一个增量赛道，想象力是更高的。
同日还有个六部门联合印发的生态保护十五五规划，我也看了下，没找到特别超预期的地方。
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央行也发了十五五规划：
看了新闻通稿的表述，和之前的文件对比，没有太多超预期的地方。
可能还是要看9份配套的行动方案，里面会有更细节的地方，也许会超预期。
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电影《欢迎来龙餐馆》口碑持续发酵：
这部电影是文牧野的作品，沈腾主演，含腾量很高。
仅仅冲着这两位的名头，票房不会太差。
目前口碑已经开始炸裂，有一些看过的观众已经开始和《我不是药神》进行横向对比。
我看了下大概的故事梗概，是一部反战的现实主义电影，很多人看见沈腾两个字就默认为纯喜剧的恐怕要失望了。
目前猫眼票房预测大概20亿左右：
我个人不会去投机春节档以外的电影，潜在的风险过高，但是我个人会考虑去电影院支持一波电影票，如果有时间的话。
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LOF退市后续进展：
高溢价的产品大跌，溢价缩水。
我个人是很反感购买溢价产品的，没有安全感，溢价有很大一部分是智商税。
有些东西，折价不够都不敢下手，何况溢价。
但是有一部分投资者就喜欢溢价，会觉得溢价是理所当然，溢价说明大家都喜欢，只要有下家接手，溢价再多都无所谓。
而当自己成为了那个唯一的下家的时候，就成了击鼓传花的最后一棒。
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机器人中签率公布：
最后的中签率不到万分之二，如果每个人按12个号码算，大概一个人中签的概率就是千分之二左右。
平均500个人能中一签，所以我的读者里大概是有幸运儿的，到时候晒出来也让我羡慕羡慕。
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豆包开始抽佣：
有媒体报道抖音生活服务开始对“豆包”这一特定渠道的酒店订单执行独立费率。
软件服务费为11.4%，另收取0.6%的支付手续费，综合费率约12%。
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达子：
达子官网发了一篇通稿，大概意思是签了一份没有强制力的MOU，打算搞一个5000亿绿票子的池子，砸进Ai。
要放在以前，这属于利好，半导体又可以狂欢。
但是现在大家都谨慎了，市场会担心是不是循环融资，Ai泡沫。
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大宗商品：
昨晚的大宗商品比较反常，原油暴涨了5个点。
白银和黄金也涨了，黄金站上4400美元大关。
铝铜锡互有涨跌，沪铝站上24000关口。
美十年期国债在高位徘徊。
债，油，金同时上涨，而且幅度都不小，比较罕见。
外围市场：
美三大股指集体回调，纳指领跌。
半导体下跌，软件和油气表现不错。
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昨天个人组合净值回血一个多点，银行红近半个，电网红半个，资源红大半个，消费红近三个。
很舒服的一个交易日，所有板块都在缓慢回血。
最让我意外的是消费板块，只看cpi数据的话，好像支撑不起这么强势的表现。
这可能也是资本市场的魅力所在吧，难以预测，每一个交易日都有惊喜/惊吓。
整个市场4000多家公司上涨，只有不到1400家下跌，中位数涨了一个点左右，所以大部分投资者体感应该都还不错。
最近怎么说呢，感觉好像进入贤者时间了，看着花花绿绿的行情，没什么交易的欲望，只想看中报。
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公告速递：
某模组厂商发布了2026年中期财务报告。
好的地方就是业绩落在了预告92亿到110亿的上半区间，超过了中位数101亿，实际达到105亿。
但是这份财报有很多令人警惕的地方，比如这么炸裂的业绩，换来的是经营性现金流负31亿，以及负债的激增，长期借款从44亿增长到了105亿。
钱去哪里了呢？
看一眼存货可能会倒吸一口凉气，从117亿直接涨到了258亿。
相当于管理层在加杠杆做多存储。
所以很多投资者批评这么好的业绩为什么不分红，原因显而易见，钱都沉淀到存货里了。
在资本运作这件事上也有值得说道的地方，前几天给机构高价定增，大概募集了37个小目标，现在又抛出了一份4到8亿的回购计划。
这事我熟啊，还记得前几天说过的我以前在港股吃过类似的亏么，高位定增，低位回购，专割机构韭菜，一样一样的。
这种财务报告，以前我在房企里也见过，当时很多房企，账面赚了很多钱，经现流也是负的，全都囤成了地，后来的事我们都知道了。
模组厂商未必会走房企的老路，毕竟现在存储景气度确实高。
但是这可以作为一个很好的观察对象进行跟踪学习，看看接近周期顶部的时候，企业的财务报告都会有什么样的特征。
模组厂商从商业模式上来说，是存储价格的二阶导数，我之前在其他模组厂商发布业绩预告的时候就强调过这一点。
它和颗粒厂是不一样的，是周期中的周期，杠杆上的杠杆。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 夏天不愿睡觉 (今天 07:05): 看到这事我熟，就感到D大这一路的坑坑洼洼………
- ↳ MR Dang: 踩过的坑太多了，难
- Arvin (今天 07:06): 现在适合配置黄金了么，还有啥黑天鹅不
- ↳ 向阳树: 没有的
- ↳ MR Dang: 黑天鹅之所以叫黑天鹅，就是无法预测，出人意料。。
- ↳ 大A战士久留美: 美债收益率高
- ↳ ∽: 美债收益率高，原油期货上涨俩风险
- ↳ Leckie: 要配早配啊。。。
- 顶花带刺丶小黄瓜 (今天 07:06): 就冲最后一段，学费就没白交
- L (今天 07:07): 已点赞，许愿中签机器人。
- ↳ MR Dang: 等你好消息
- ↳ 牛教授: 许愿+1
- 夏天不愿睡觉 (今天 07:07): 昨天看了一圈小新闻，提到一个最近新兴的职业，移动充电救援，请问有圈友对这个有了解吗😂
- 每天都可以游泳 (今天 07:07): 消费涨是资金避险需求
- 卡夫卡卡 (今天 07:08): 党师，电影已经10个点落袋为安了 感觉卖早了。
- ↳ MR Dang: 有的赚都是好的，还有啥可惜的
- ↳ E: 落袋为安永远是对的，卖飞就是个伪命题
- Iris (今天 07:09): 金、油、美债收益率同涨，是在交易滞胀吗？
- ↳ MR Dang: 几个小时的涨跌很难说明什么。。
- 吸吸 (今天 07:09): 确实贤者时间，同等
- 肖波 (今天 07:09): 党大，帮忙分析一下钛白粉呗，感谢
- ↳ MR Dang: 本周不更大宗了，下周更新前记得来许愿，不然我记不住。。
- 卡夫卡卡 (今天 07:12): 小车车要接回来了？手动狗头。
- 婉辰 (今天 07:13): 希望早日回本，多多赚钱！
- 梭哈暴富 (今天 07:14): 看好煤气，想象力高，能在细化不？大佬
- ↳ MR Dang: 煤层气这个赛道玩家少，多问几个ai
- 向阳树 (今天 07:17): 哇D佬早，终于可以发言了
- ↳ MR Dang: 啊？啥叫终于可以。。
- 单单单 (今天 07:20): 大佬消费有啥啊这么红🥹
- Parzival (今天 07:20): 佬，我记得塑料王新项目在准东来着
- 梭哈暴富 (今天 07:21): amc的基本面除了以前教的？还有没有其他注意点，求指导
- 单单单 (今天 07:21): 龙餐厅超级好看，泪点低的友友记得带纸
- ↳ MR Dang: 有影评人直接说奥斯卡配不上龙餐厅了。。
- ↳ 单单单: 给到一个夯！！
- 肖波 (今天 07:21): 无人矿卡有课代表吗
- ↳ Erwin: 时来天地皆同力
- ↳ 梭哈暴富: 牛逼，语文100分
- ↳ Erwin: 这句是Dang佬邪修原话
- ↳ 张知: 没看懂😅
- ↳ 糖果: 是我们陕西哪个？
- ↳ Guzi: g姓ai说宇宙通行重工业， 北方的矿车好像也挺好的。
- ↳ 履霜坚冰: 徐州地方，历代发生。。。
- ↳ 再喝奶茶就是狗👀: 天地那个？