财经早餐 2026-08-07
自动抓取于 2026-08-07 08:03:15 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
西大公布了周初请失业金人数：
19.9万人的数据比预期的20.2万人少一些，比前值19.8万人多一些。
前值本来是19.7万人的，上修了0.1万人。
整体数据比较偏鹰。
另有接近沃什的消息人士称如果未来几周通胀数据偏热，沃什准备加息。
给市场放这话的背景是目前市场交易9月加息的概率从60%多已经下降到了55%，这可能是沃什预期管理的一部分。
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铜产业链格局变化：
字少事大，刚果金禁止了铜和钴精矿的出口，禁令立即生效，不是临时措施。
同时配套了新税制，三个月后对矿业副产品按55%估值系数征税，说人话就是硫酸这些也要多征税。
我知道有些股东看到这个新闻两眼一黑，但是先别急，这事得从头说起。
这事的背景是资源民族主义，已经不是第一次提到了。
这个资源民族主义的老师是印尼，把镍矿禁了，然后很多大企业想要做电池只能去印尼建厂，把加工环节利润留在当地。
后来资源大国一看这办法好使，都有样学样，把矿石出口禁了，只允许企业在当地加工好以后再出口。
比如之前的几内亚想禁止出口铝土矿也是类似的考量。
东大去年进口的铜精矿里大概1成左右来自刚果金，所以这个举措的利好利空也是比较容易分析的：
利好在刚果金有加工产能的采冶一体的企业。
铜精矿被禁以后，会造成刚果金国内的加工环节利润增加，谁有刚果金的冶炼产能，谁受益。
利空东大国内的纯冶炼环节厂家，铜矿更难抢了，国内的冶炼费用会面临下行压力。
有一些国内企业在刚果金有涉足的，也要分类讨论，看有没有配套的冶炼产能，出口的是铜精矿还是阴极铜。
到时候资本市场可能分不了那么清，有可能情绪影响下会一起波动，这个时候如果提前判断出利好利空，就能根据市场情况做出合乎逻辑的决策。
和铜精矿一起被禁的钴精矿，影响更大，因为刚果金的钴精矿占全球的7成以上，东大9成以上的进口都依赖刚果金。
刚果金钴出口2025年已经同比大降了八成，之前就搞了钴出口禁令，这次是把铜钴精矿一起明文禁止，等于在钴的问题上再加码，不是第一次动手了。
具体到企业层面，和铜是一样的，有当地加工产能的受益，在东大的纯加工企业利空。
部分企业也做出了回应：
一下出了这么多术语，很多读者也分不清楚，大概可以用含铜量说明一下。
铜精矿含铜量百分之二三十。
阳极铜也就是粗铜大概是98%，外形是铜锭。
阳极板听名字就是一块铜板，含铜量99%。
阴极铜有电解和电积两条技术路线，电积铜是阴极铜的一种，含铜量在99.99%以上。
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美伊局势：
有小道消息称伊朗准备袭击沙特。
还有消息称伊朗格什姆岛传爆炸声，伊朗称系打击敌方目标所致。
原油价格有所反弹。
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派拓被有关部门审查：
这公司在网络安全方面很牛，很多投资者没听过是因为它业务主要在金融安全领域，比如银行。
利好网络安全方面的国产替代吧，不过以情绪影响为主，因为它在国内其实营收很少，也就一两亿绿票子，让不出多少市场空间。
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宇树上市价定了：
150.8，对应估值大概是600多亿。
以宇树的名号，这个估值不算贵，正常来说应该有个一两千亿。
但你要按计算器，算市盈率，那就很贵了。
这有点像什么呢，看一个姑娘是不是美女的时候主要看感觉，那种整体的氛围感看下来确实是个美女。
有些人喜欢把五官分开看，眼睛如何，鼻子如何，嘴巴又如何，你这么看的话，确实有瑕疵。
这个估值，让我打新我义无反顾，让我二级市场参与，我唯唯诺诺。
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Deepseek涨价：
Deepseek发了个涨价通知，称预计涨幅较大。
Deepseek V4 Flash发布后，获得了一个大模型斩杀线的称号。
比它厉害的，比它贵几十倍。
比它便宜的，都打不过它。
而大多数竞品往往是两者都不占优，既不便宜也不厉害，处于一个十分尴尬的被斩杀的位置。
即使比它厉害的大模型，也需要不断的向消费者解释为什么多出来那一点性能，就需要多付出几十倍价格。
涨价，对一个准备要上市的公司来说，不是什么坏消息。
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大宗商品：
受美伊局势影响，原油大幅走高，黄金等贵金属有所回调。
美铜创新高，在刚果金消息出来后冲高回落。
铝逼近2万4重要关口。
美债收益率维持高位。
外围市场：
美三大股指集体回调，道指领跌。
存储板块回调，油气板块走强。
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昨天个人组合净值微红，银行红近半个，资源红半个多，电网绿半个，消费绿一个。
盘前许愿应验了，还真就红了，还真就没多少。
市场上还是那一套存量博弈的逻辑，科技和老登左右脑互搏，搏着搏着就萎了。
目前市场给的估值很鸡肋，说贵也不贵，说便宜也谈不上，一眼望过去没有能特别勾起我欲望的东西。
那些投机倒把的题材，热度来的快去的也快，像电风扇一样呼啦啦的转。
一般这种行情下，找一个自己喜欢的风水宝地，然后抱头蹲下是最好的，起码没有多余的损耗。
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周末更新计划：
上周更新大宗商品后，可能有部分圈友的许愿品种因为篇幅所限，没有更新。
本周六把遗憾补一补，有想看的，并且上周没有的品种，可以在帖子下留言，会酌情采纳。
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补一张铝的社会库存图。
铝上周去库1.3万吨，去库速度有所变缓。
去库速度变缓的原因一是八月是传统淡季，二是现在铝价上来了，下游拿货更加谨慎。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 西红柿炒番茄 (57 分钟前): d大 要不来点摄影教学吧 如果有时间的话 但不用占用你太多精力哈，和投资没关系…
- ↳ MR Dang: 人像三要素。。模特，模特，还是模特。。
- ↳ 夏天不愿睡觉: 男的女的。还是红姐那一类不男不女🤭
- 冰棍空调知了叫 (57 分钟前): 相比长鑫，宇树打新基本打不到
- ↳ MR Dang: 是的，低两个量级
- 夏天不愿睡觉 (55 分钟前): 最近都没有打野😭😭😭
- 梭哈暴富 (55 分钟前): 打野钴，冲鸭
- ↳ 夏天不愿睡觉: 明牌也不算打野了
- 铁师傅 (55 分钟前): 我观下午盘面，科技和老登终于不用抢同一个裤衩子穿了。各种都有独立行情，红利里面能源有色，科技超跌修复。
这两个月以来，银行快成大盘反指了
- ↳ 西红柿炒番茄: 没有增量资金
- 卷心菜 (54 分钟前): 橡胶呢？逻辑还在吗，某海南蕉一直没动静啊
- ↳ MR Dang: 橡胶是三五年的周期的，有的等的，但是说的也不是股票，而是商品
- 瑞布克 (54 分钟前): 铜的知识量又增加了，小本本记下来。D大早上好☀️☀️☀️！
- MR Diors (51 分钟前): 许愿大颗粒人造金刚石 不知大宗有没有这个
- ↳ MR Dang: 我可以找找
- ↳ MR Diors: 谢谢佬
- 卡夫卡卡 (50 分钟前): 利好螺母？
- 婉辰 (49 分钟前): 党大，铜铝啤酒继续趴着吗？几个月没动了，还没回本，市场有点无聊。
- ↳ momo: 铜一个月涨了20几个点，我的昨天变正了，正在想出不出，出多少，转眼就下来了
- 超级豪 (48 分钟前): 想看猪猪
- ↳ MR Dang: 上周有
- 小灿 (45 分钟前): D大，对可转债怎么看，是个值得投资的品种吗
- ↳ MR Dang: 得看底层转股资产和估值的，如果溢价不高，相对权益资产确实挺好的
- 乌获 (43 分钟前): 我真的和老师的受益是相反的。你绿我红，你红我绿…………
- ↳ MR Dang: 说明你加入了科技。。
- 生如夏花 (43 分钟前): 大宗许愿小金属镁
- ↳ MR Dang: 收到
- 如来熊掌 (40 分钟前): 我8月几乎都是微红，虽然没回多少血，但是比挨打好多了，
- 肖波 (40 分钟前): 立秋，不会又要打银行秋风吧
- ↳ MR Dang: 说不定有人还在等。。
- 梭哈暴富 (37 分钟前): 许愿，上周说周日有好东东，希望加到周六里面，心中恋恋不忘
- 何所似乎 (36 分钟前): 许愿钨
- kangjie (34 分钟前): 交易9月份加息概率从60%降到55%，是不是意味着加息预期已经完全反馈到市场了。
- ↳ MR Dang: 说不上完全吧，黄金这价格。。
- ↳ 夏天不愿睡觉: 我就好奇这个预期管理跟点阵图，好像也没啥区别吧