财经早餐 2026-07-28
自动抓取于 2026-07-28 08:01:07 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
老惯例，先看统计局数字：
上半年规模以上工业企业利润总额同比增长18.7%，远高于营收增速，说明整体资产质量有所提升。
第6月单月利润同比增长15.1%，相较于上半年整体增速有所放缓。
分行业来看：
还是按照老样子，处理下，就得到了下图：
绿底表示同比负增长，黄底表示同比增速超过20%，红字表示环比前五月月均增速超过20%。
黄底红字就是同环比整体都不错的行业，有四个半，四个分别是煤炭，化学纤维制造业，计算机和金属制品，另外半个是造纸业。
为什么造纸业算半个呢，因为它的同比达标了，27.5%，而环比只差了一点，是18.6%，依然是弱复苏格局。
化学纤维制造业不用多说了，已经在半年报里反应了。
计算机也是，新的科技股王都上市了。
煤炭的话，一直都还可以。
今天主要讲的是环比改善明显的金属制品，机械和设备修理业，环比月均增速158%。
统计局执行的是国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017），按照这个标准，这一行业下有43个大类子行业。
但是权重占比高的，也就那么三个。
权重最高的是通用设备修理，包括挖机的售后，还有机床这些行业，权重在三成左右。
还有就是专用设备修理，包括矿山破碎，采煤机这些，权重两成左右。
接着是铁路、船舶、航空航天等运输设备修理，就是修船，修高铁，修飞机这些。
整体来看，这个行业比较分散，投资最大的难度在于很少有上市企业的主营业务以修理为主。
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半导体小作文：
据外媒The Information独家报道，一家上海国资背景企业已开始小批量制造国产浸没式DUV光刻机，计划2026年交付5台，2027年交付20台。
说的有鼻子有眼的，资本市场选择了相信东升西落的叙事，昨晚美股光刻机巨头阿斯麦尔和一众半导体企业被砸了个稀里哗啦。
DUV虽然不如EUV，只能通过多重曝光做7纳米制程的芯片，但是这也意味着我们彻底做到了成熟制程的自主可控，不再受制于人。
而且浸没式DUV的技术门槛已经显著高于干式DUV，从干式到浸没式商用，人类走了五六年，大概是2000年到2006年。
从浸没式DUV到EUV商用，人类走了十年，大概就是2006年到2016年。
这么算下来，我们有摸着石头过河的优势，可能会快一些，乐观一点，也许2030或者2031年就有EUV的捷报了。
而这对一直用EUV卡我们脖子的西大当然不是什么好消息。
相关方向的话，一个是按照小作文里给出的关键信息，找到相关企业，或者相关企业的参股企业，逻辑上的关联度比较高。
这里的风险点在于，可能符合描述的企业不止一家，目前没有实锤，也只能猜，猜错了就乌龙了。
另一个就是核心部件的上游企业，比如投影物镜行业，ArF准分子激光器行业，比较分散，直接关联度不够高。
但这里有个前提，就是小作文得是真的才行，毕竟没有官方背书，任何信源理论上都是存疑的。
从消息找投资方向，本质上还是投机，风险很高，不要轻易参与。
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券商合并：
某券商发布公告以对价251亿收购上海证券。
大部分都是增发股票进行支付，现金对价只有15.7亿，可以理解成全场消费由股东买单。
根据公司自己测算，完成收购后，各项业务做大做强，几乎所有财务数据都会变得更好。
除了每股收益和商誉。
被收购的券商可辨认净资产大概202亿，对价是251亿，所以还会形成49亿左右的商誉，以后每年就减值测试，看会不会计提。
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20家企业回购/增持：
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大宗商品：
隔夜商品方面，原油继续回落，农产品表现不佳，有色分化，贵金属有小幅调整，工业金属表现较好。
美十年期国债收益率走高，已经在较高的位置横了一段时间了。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，道指领涨，纳指回调，科技板块下跌，英伟达和存储都跌了不少。
Ai硬件表现疲软，Ai软件表现很硬。
海力士的ADR都破发了，创了新低。
资本市场非常忌惮东大存储的扩产计划，特别是怕在HBM领域的发力，又叠加DUV突破的消息，对美股形成了压力。
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昨天个人组合净值回血大半个，银行原地不动，资源红两个多，消费红一个多，电网红三个。
有点拉胯了，没跑赢指数。
不过体验还是很不错的，有点超预期。很多投资者已经做好了挨打的准备，没想到幸福来的还挺突然。
整个市场近5200家上涨，下跌的数量不足300只，市场中位数涨幅两个多点，喜气洋洋的迎接A股新王。
按照开盘价或者收盘价计算，打新中一签能赚两万多，已经相当不错了。
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最近圈友对估值比较感兴趣，其实比较估值的话，最直观的办法之一就是看PE历史百分位，这个以前专门讲过，可能新来的读者还不太熟悉，再简单的提一嘴。
pe历史百分位的意思就是在过去n年的时间里排第几便宜。
这个n由你自己去选择，你可以去看1年的，n就等于1，也可以去看3年的，n就等于三。
百分位50%就是中等水平，不便宜也不贵。
30%就是只比30%的时间贵，而比另外70%的时间便宜，算是估值偏低的门槛。
70%就是比70%的时间都贵，而比另外30%的时间便宜，算是估值贵的标准。
这个数据非常好查，现在有Ai，张嘴问是最简单的办法，多问几个Ai准确率会提高。
当然我们这种老手艺人也有最朴素的办法，就是找东财就行。
F10档案，最红的的有一个“操盘必读”
点进去有一个“估值分析”
可以先拉一个10年的，比如我看的这个，十年30分位值是3.91，目前是4.11，放在10年这个尺度上，就算比较便宜的区间。
但是把时间缩小到1年这个尺度，70分位值是4.14，目前是4.11，在最近一年以来，就算比较贵的区间。
最后大概可以得出一个结论，目前的估值水平，放到10年的尺度上，不贵，放到1年的尺度里，不便宜。
如果长期持有，现在入手不算太亏，如果短期持有，现在入手没啥大的便宜可占。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (13 条)
- 笔耕不辍 (51 分钟前): d大打新赚了多少
- ↳ MR Dang: 得落袋为安的时候才知道，现在都是纸面富贵
- ↳ 黑猫杰克: D大还没卖啊，看到3万多亿市值昨天卖光了
- ↳ 土豆: 老师，新王，是否根据估值，市值3万亿以上考虑把机会让给其他人。
- 化石的岁月 (51 分钟前): 标题就让人兴奋啊…瞄一眼就不困了。
- ↳ MR Dang: 哈哈，投美股和韩股的昨晚也没睡好。。
- 化石的岁月 (49 分钟前): 老大，丝路欢乐世界主题乐园，带娃可去，比较新。
- 梭哈暴富 (47 分钟前): Hbm可以扩展下思路不？
- ↳ MR Dang: 这个国内只有新股王才可能有能力吧，别的公司够呛。
- 袁鑫 (45 分钟前): 张江高科应该是最稳的吧，不过估计开盘秒板
- 乌获 (42 分钟前): 老师卖长鑫的时候提醒下不
- ↳ MR Dang: 择时很难，而且变数很大，自己满意了就行
- 土豆 (39 分钟前): 老师，新王，是否根据估值市值3万亿以上，咱把机会让给其他人。
- 如来熊掌 (28 分钟前): 老师怎么看有家银行今年不分红，是不是开了个坏头。
- ↳ MR Dang: 这家银行是惯犯啊，不分红的年份比分红的多多了
- ↳ 如来熊掌: 我去，还是惯犯……
- ↳ MR Dang: 在银行里是臭名昭著的。。
- ↳ Erwin: 哪家银行啊，避个雷。。
- ↳ 三哥数签签: 问了ai，河南省会那家
- ↳ 闲云野贺: 郑州，要盖大楼，股东各种骂
- Wang (23 分钟前): Dang，怎么看行情接入方式变更的新闻
- ↳ MR Dang: 有利于散户交易公平的，都是好事
- 小灿 (16 分钟前): D大，为什么有些公司会同时存在大手笔分红和大额有息负债？这种会不会对分红持续性产生影响，需要注意什么？
- ↳ MR Dang: 这个改天可以单独讲一下
- ↳ 小灿: 期待一下👍
- 长虹 (14 分钟前): 绿的300家有我一个，强的可怕😄😄😄
- ↳ MR Dang: 你才一家。。我可不止了。。
- ↳ 长虹: 昨天哦，d哥你应该全红吧
- 放牛娃 (4 分钟前): 老外原来这么怕我们国家😂
- ↳ MR Dang: 这是对卷王的尊重。。能把任何行业卷成微利。。
- 学生C (3 分钟前): 老师，如果坚信东升西降，坚信伟大复兴，坚信历史大势所趋，中长期投资东大，哪个宽基指数比较有代表性。
- ↳ MR Dang: 你要这么说沪深300或者中证500
- ↳ 小灿: 沪深300吧，我猜的