财经早餐 2026-07-21
自动抓取于 2026-07-21 08:01:08 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
昨天开的会：
相信我们的资本市场会越来越好的。
还有一篇来自《中国金融》的文章，在昨天传播度也比较高：
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部分企业公布的回购和增持计划：
这么密集的增持和回购计划，希望可以给市场注入信心。
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花旗最新研报：
花旗发布了一份名为《新兴市场股票策略2026年下半年展望》的研报。
在研报中花旗认为韩国股市波动太大了，下调了其评级，同时认为大A市场估值水平比较低，应该超配。
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也门胡赛武装宣布对沙特禁运：
胡赛属于什叶派，沙特是逊尼派，两边不太对付。
自从美伊局势紧张后，沙特出口原油改走红海，到现在为止，每天有四百多万桶原油从红海经过。
胡赛对红海的掌控肯定不如伊朗对霍尔木兹那样，沙特估计也会搞护航行动，最后实际能影响多少原油的供应还需要再观察。
但是情绪上已经开始影响了，本来原油价格已经跳水，硬是被这消息又拉上来一点。
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Deepseek v4正式版：
目前还没正式发布，但是通过邮件预告了计费规则，首次采用了峰谷定价，和电价的定价逻辑相同。
这标志着大模型API已经基础设施化，不只是单纯的追求利润，而是和电力一起嵌入我们整个社会的运行框架里。
如果这成为主流，那作为商业模式来说，一个基础设施一样的东西，是很难有超额利润的。
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大宗商品：
隔夜商品方面，原油价格有所回调，有色整体波动不大，铜表现略微强势。
外围市场：
美三大股指集体回调，道指领跌，科技股表现还行，其他没什么表现太好的板块，市场热度不高。
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昨天个人组合净值回血一个多点，银行红一个点，资源红三个，消费红一个半，电网微绿。
持仓体验很好的一个交易日，红多绿少，持续回血。
整个市场有1700多家公司上涨，另外3700多家待涨，中位数大概是回调了两个点左右。
很明显，和指数的涨跌有点不一样。
这主要是因为昨天的风格是集中在头部市值的企业里，比较偏向老登。
没经历过股灾的投资者可能不知道救市时候的一些波折，神秘资金出手的时候一般会避开小市值的企业。
一是因为对市场影响不大，二也是为了避嫌，防止利益输送，三是给自己留够腾挪空间。
没事的时候我还瞄了眼港股的科技股，大为震惊。
智谱一个月以前股价2980，目前不到900，前面的两千跌没了。
Minimax四个月以前股价1330，目前不到两百块，前面的一千跌没了还不够。
要说它们是伪科技，那还真是冤枉了，确确实实有真东西。
但是再好的科技，也要有相应的估值进行匹配，如果脱离了常识的范围，就会变得很危险。
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公告速递：
某半导体企业发布业绩预告，2026年上半年实现净利润6.4到6.8亿，同比扭亏为盈。
取中位数6.6亿，减去一季度的1.4亿，二季度大约是5.2亿，环比增速也可以，
全年简单的用上半年乘以二，目前动态估值大约33pe。
这家企业和其他模组厂商不一样，是做SLC闪存的，属于原厂颗粒，做的是工业级的SLC市场。
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现在市场环境不是特别健康，但是有关产业链的学习不能停。
昨天早报里提的电池这块儿，锂电如果预期变得不乐观，那就得看看钠电池了。
都说钠电池成本低，可以在储能这块儿替代锂电池，但是钠电池也有钠电池的烦恼，主要就是硬碳这个瓶颈。
锂电池用的负极是石墨，到了钠电池，这就行不通了。
因为钠离子天生比锂离子大一圈，所以石墨的缝隙对钠离子来说有点太窄了，挤进去不舒服。
这样就需要一种比石墨缝隙更大一些的负极材料，这种材料还不能太贵，不然钠电池就没成本优势了。
最后选来选去，所有的企业都看中了同一种负极材料——硬碳。
硬碳这种材料，目前主流有四种来源，分别是椰壳等生物质，沥青，煤炭和树脂。
椰壳硬碳是商用最理想的来源，性能好，价格便宜，缺点就是原料国产化率低，量少，依赖进口，这也是钠电池迟迟无法放量的瓶颈所在。
另外椰壳毕竟是农产品，受产地和环境影响大，批次稳定性差，作为工业品原料，不可控因素太多，所以并不是未来的方向所在。
树脂硬碳性能好，但是太贵，让钠电池失去了成本优势。
沥青硬碳性能也不错，但是对工艺要求高，沥青不贵，贵的是工艺，如果工艺突破了，行业想象力丰富。
煤基硬碳便宜，但是性能太差，只能用在低端的场景。不过咱们煤炭储量丰富，所以通过前驱体改性来增强性能。
这个方向可能是未来的主流，可以大规模应用在大储这个场景里。
我个人比较看好煤基硬碳这个方向。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- non-solution (58 分钟前): 早☀️
- ↳ MR Dang: 早
- 门徒 (58 分钟前): dang大，山城beer性价比怎么样，手痒想抄底了
- ↳ MR Dang: 不管买什么，锚定股息率，如果你满意当时的股息率，那就拿的住，不然就多看少动。
- ↳ 门徒: 实际我更看好华润，苦于没权限🙃
- ↳ 门徒: 最常喝的就是喜力
- 梭哈暴富 (55 分钟前): 产业链学习，点赞，冲鸭
- Leckie (54 分钟前): 假日财报披露日是4.30日 ，4.29号晚上就能看到结果是嘛？
- ↳ MR Dang: 主板是这样子。北交所不是
- ↳ Leckie: 好的 谢谢 Dang大！
- 梭哈暴富 (54 分钟前): 梭哈椰树，丰胸，还能做钠电池，赚2倍
- ↳ 大A战士久留美: 人家都没上市
- 阳光洒落在湖面 (53 分钟前): 硬碳方向,老师请指教
- ↳ 阿白: 可以看看中科院山西煤炭研究所合作的一家，去年12月央视还报道了它家煤基T1000碳纤维突破的新闻
- ↳ TY: HYGF？
- The king sea (51 分钟前): dang大，api那里提到可能没有超额利润了，意思是，天花板是可以被计算出来的吗
- ↳ MR Dang: 类似水电燃气一样，有些钱挣不得
- 婉辰 (49 分钟前): 华夏是不是该分红了？
- ↳ 多财多亿: 我也等了好久，怎么还不分红
- Hyacinth (46 分钟前): 感觉今日特别短小？
- ↳ MR Dang: 啥话。。。。这叫精悍。。
- Arvin (43 分钟前): 电网现在还贵么？
- ↳ MR Dang: 正常估值
- MrLittleCold (42 分钟前): 也不知道自己缺不缺维生素了，这个vc还要不要继续吃呢。有点拿不准。
- ↳ MR Dang: 要是硬碳突破了，对VC就是利空
- ↳ MR Dang: 硬碳要是迟迟没动静，那VC的景气度还能保持一阵
- 三哥数签签 (37 分钟前): 老师，请教一个问题。 我们天天研究市场，就会发现一些机会，是不是真的机会不知道，至少自己认为是真的，结果就是管不住手脚要去操作。操作的越多，失败的越多，最近就是这样。
反过来，我们远离市场，当真正的机会来临，比如前两年大盘到2800的时候，不知道买什么，因为平常没有研究和积累。那个时候只敢买点沪深300，收益不大。
如何做到又研究学习，又不乱动呢
- ↳ MR Dang: 研究是为了增长能力，积累认知，不是说研究了就一定要用上的，不参与就觉得可惜了，等积累的多了，各行各业连成一张大网的时候，不管参与哪个行业，胜率都会增加
- 如来熊掌 (36 分钟前): 昨天被小金属拖后腿了，回血半个点，明明期货还在高位，跌成这个样子是想不到的，加早了。
- ↳ MR Dang: 现在短期资本市场波动明显比商品市场更大，不能再刻舟求剑了，要找新的锚定参照物
- ↳ 吸吸: dang大可以提示一下吗
- ↳ 如来熊掌: 收到
- ↳ 夏天不愿睡觉: 😂😂😂不是昨天才提到的储采比吗
- 丢車保我 (35 分钟前): 想请教大佬：对于gggf的颜股东减持怎么看？
- 益达 (34 分钟前): 煤基，难不成和BF有点关系🤔
- ↳ MR Dang: 这个好像没关系，硬说的话也算是煤化工，不过是远房亲戚
- ↳ 益达: 刚查了确实，路线不一样🤐
- ↳ Raven: 煤基是化工老大和HY
- seeu (33 分钟前): 稀土现在贵吗？
- ↳ MR Dang: 一直都挺贵
- 崩龙剑 (32 分钟前): 早起点卯
- 芥末酱 (31 分钟前): dang大 锡最近是情绪影响，还是公司上次的骚操作导致的市场波动？
- ↳ MR Dang: 可能还是挤出算力金属带来的溢价吧
- ↳ Koperic: dang哥，45的时候走了么，还是一直拿着
- ↳ 三哥数签签: 整天告诫自己远离科技泡沫，结果还是被伤到了
- Erwin (29 分钟前): 感觉大模型公司更像平台型消费公司，通过会员费盈利，而且大部分都不便宜。如果消费不行，对这些公司是不是也会有很大的影响
- ↳ MR Dang: 目前没啥成熟的盈利模式，都在探索中，竞争也是很激烈的，不投钱一定掉队，投了钱也未必领先