财经早餐 2026-07-17
自动抓取于 2026-07-17 08:01:04 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
先补一条昨天早报后的重要事情。
韩国加息：
这个是昨天盘前的消息，资本市场已经计价。
目前利率水平来到了2.75%，有机构预测最终目标是3.25%以上，还会有多次加息。
以前韩国央行加息对其他市场影响有限。
但是现在韩国股市关注度高，杠杆也高，风险很容易外溢。
全世界各地都有投资了韩国高杠杆金融产品的投资者，一旦韩国流动性收紧，会造成其他市场的流动性紧张。
韩国加息的原因除了通胀高企以外，经济增速也是底气所在。
鉴于现在韩国在科技圈的生态位，韩央行的加息更像是对科技行业的定向加息，会压制科技股的估值。
——————————
美联储雄鹰般的女人：
这姐们是在任票委里最鹰的一个，传统强硬鹰派，现在打直球，明确提出了加息。
她表态后，9月加息概率从40%提升到了62%左右，贵金属跳水。
——————————
猴模块：
相关企业发了个异动公告，主要解释了利润增速来源于生物资产的公允价值变动。
换成大白话说，实际没赚到很多钱，但是养的猴子市场价值提高了，以后如果卖了高价，就能兑现利润。
生物资产分三大类，消耗性，生产性和公益性。
消耗性的就是拿去卖的，卖一个少一个，比如实验猴和肉猪，会计处理逻辑类似于存货。
生产性就是拿来用的，讲的是日复一日做贡献，比如奶牛和种猪，会计处理逻辑类似于固定资产。
公益性就是防护林什么的。
——————————
光伏电池被反规避：
反规避的意思就是有些企业为了避免高额关税，把产品加工到99.9%完成度运到低关税的国家，然后在当地找人完成最后一步，以优惠税率出口到西大。
利空相关行业。
——————————
长鑫：
可以拿这个去测试Ai水平，问他多少市值能必中一签。
如果 Ai开始用概率论计算，那说明不够聪明。
因为中签号不是随机分布，所以不适用概率论。
而配号则是连续的，中签号最多的是看后3位或者后4位数字。
按照公布的中签率，末三位有四个中签号，这四个中签号是等距离排布的，相距离250个数字，这个250叫步长。
连续250个号码几乎是必中的，对应的市值要求是125万。
我问了几个国产Ai，答案千奇百怪，没一个算对的。
125万以上，至少中一签，运气好能中两签或者更多。
至于一签能赚多少，我也预测不了，我只能说如果1万多亿不到两万多亿的估值我不太会考虑兑现，3万亿以上就考虑把机会让给更需要的人。
——————————
某存储接口企业被韩国搜查：
倒不是针对谁，另外两家岛国和西大的同行也被查了。
——————————
部分企业发布的业绩预告：
科技企业占比略高。业绩看着不算差，倒也没有特别爆炸的，主要是估值太高了，让人预期打的比较满。
还有的企业发业绩预告只谈营收，不谈利润，也算是奇观了。
——————————
大宗商品：
受消息面影响，白银和黄金等贵金属走弱，黄金跌破4000大关。
工业金属表现相对平稳。
外围市场：
美三大股指集体回调，纳指领跌，科技板块跌了不少，半导体雪崩，存储板块回调了十个点以上，传统行业表现较好。
——————————
昨天个人组合净值回撤大半个点，银行绿大半个，资源基本打平，消费微红，电网绿三个。
只看自己的账户还没啥感觉，不过只要看一眼指数，再看账户突然也觉得眉清目秀了起来。
又把昨天是星期四这件事给遗忘了，不知道是不是错觉，感觉最近一段时间以来的星期四特别容易崩。
量化策略是不是可以考虑把黑色星期四这个因子加进去，周三收盘减一点，然后到了周五开盘买进去，感觉说不定真能提高收益率。
好吧，说笑的，我并不懂量化因子的选择标准。
昨天市场整体上涨的股票数量比下跌的略少一些，中位数也是跌的。
不过恒科倒是支棱起来了，打了个翻身仗。
现阶段要是有什么需要说的，还是以前那些车轱辘话，下落的飞刀不要接，不要老想着抄底。
特别是科技板块，不要有锚定效应，看着前面的高点在那里算自己占了多少便宜，现在市场里的便宜货并不少，多看少动，挑三拣四才是最优解。
——————————
周末更新计划：
明天更新一篇怎么快速通过半年报判断景气度的小技巧，周日休息。
——————————
铝库存更新：
铝社会库存本周去化5.4万吨，来到了95.1万吨。
之前不是说过么，去库目标大概是45万吨，从145万吨开始。
那算下来，刚好完成去库进度的50%。
如果按照每周5万吨的平均速度测算，还需大概10周左右。
但是这个去化速度波动比较大，所以肯定是存在偏差的，需要持续跟踪。
45万吨的去库目标是我比较保守的估计，实际上到50万吨就算很低的库存了。
这是因为每年都会有权属不清的铝，沉淀下来，不可去化。
有一些铝进了仓库后，一铝二嫁，三嫁，甚至四嫁。
这种铝有多个抵押权人，在没有判决书的情况下，很难出库。
这种权属不清的铝大约有十万吨左右。
说到库存，我看有些圈友还对伦铝的仓单有疑惑。
现在伦铝除了俄铝外，可用的库存大概就两万吨不到，每天还在以上千吨的速度减少。
这可以说是非常危险的库存结构，很多人都联想到了青山镍，会不会发生极端逼空的事件？
先说结论，概率极小。
如果要发生极端逼空，最显著的先行信号是极端的近月合约升水结构，目前是平水。
其次俄铝不是没了，它只是人为的被制裁了，如果像青山镍那么搞，伦交所的底线是很灵活的。
另外现在还有LME的强制借出机制兜底，逼空难度直线上升。
就这种极端事件，不要纳入投资决策的考量里，如果真的发生了，那算运气好，但是不要去押注他。
——————————
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 恭喜发财 (57 分钟前): 伦铝库存这么低为啥价格不咋涨呢
- ↳ MR Dang: 一是因为库存不代表实际供需关系，二是因为很多实际成交价格和伦铝价格并不一样，有地区溢价
- agskaw (57 分钟前): 有个不该问的问题，两倍做多海力士和半导体设备etf还能坚守吗
- ↳ MR Dang: 把我问到了，玩自己输得起的游戏
- ↳ 大A战士久留美: 可以把一部分仓位移到三倍做多家务ETF
- ↳ agskaw: 80标底海力士，暂时不看了，等回本
- … (56 分钟前): 大佬，恒科最近是不是有搞头啊
- ↳ MR Dang: 便宜的东西不少的，挑自己看得懂的
- Leckie (52 分钟前): 今天抱头挨打了 持有很多贵金属 …
- ↳ MR Dang: 贵金属短期回避说过很多次了。。
- 黑猫杰克 (50 分钟前): 大佬早！现在非要加仓或者开新仓的话，哪些方向的优先度会更高？有啥建议不？
- ↳ MR Dang: 其实我一直以来都是锚定股息率。。。
- ↳ 黑猫杰克: 了解，那就是天八里找股息率高的
- ↳ 明月又不圆: 锚定几年的呢
- ↳ MR Dang: 太远也看不了，两三年就够了
- ↳ 明月又不圆: 今后三年的股息分别是5、6、7和7、6、5，以后的不知道，老师选哪个
- ↳ MR Dang: 从现金流来讲，后者更优，从趋势和估值来看，前者更佳
- 小透明 (50 分钟前): 老师，方便提示一些便宜货的方向或者挑选方法吗？
- ↳ MR Dang: 锚定股息率
- 风之罗盘 (50 分钟前): 感觉自从小金属被冠上算力金属的帽子以后，最近一个波段始终在跟科技。
昨天美韩的科创大跌，小金属是不是应该出来躲一下？
- ↳ MR Dang: 算力金属这名字害人啊
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 跌到32了 现在躲避属于割肉吧…
- ↳ 灰马: 最近被兄弟你在圈内反复提这个锡，昨天免为其难开始新一轮建仓，谢谢提醒😎不然都忘了关注,现在又到越跌越买阶段了，感觉这一波至少砸到30以下
- ↳ 小登变老登: 感觉最近应该有一波深度回调，记得拉开距离。
- ↳ 大A战士久留美: 在算力金属之前，它也是怕加息金属吧
- ↳ 灰马: 怕什么，顶多砸到D大成本线，这样我们又一个战壕了
- ↳ 风之罗盘: 因为它会跟随科技，所以我怀疑有深度回调，跌到28 那也算一个板了
- 时光 (49 分钟前): 小金属锡到位了
- ↳ 夏天不愿睡觉: 我39到35 都是1手建仓😂😂😂接下来可以搞狠点了
- ↳ 小狐狸: 希望能等到30位置
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 感觉还有一跌 又是科技回调又是加息预期的
- ↳ 晨风: 大概30左右吧
- ↳ 风之罗盘: 我也是这个感觉，应该会跌破30
- ↳ 小登变老登: 同感
- ↳ AAA: 我昨天32.8建仓了，今天要不割肉再等等更便宜的价位。。。
- 专业摸鱼x年 (48 分钟前): 许愿银千点长阴，跌的太慢了
- ↳ MR Dang: 你还在啊，厉害了
- ↳ 夏天不愿睡觉: 请问这是什么标的？
- ↳ 泰格: 商品
- ↳ 专业摸鱼x年: 躺平躺平
- ↳ 专业摸鱼x年: ag2609
- ↳ 夏天不愿睡觉: 太刺激了，惹不起😂😂😂
- Wise (47 分钟前): 大佬啥时候着装分析下电网啊，没想到 ETF 也能瀑布式下跌那么久啊
- ↳ MR Dang: 因为里面有光
- ↳ 那些片段丶还在不在: 光纤在里面是权限
- 夏天不愿睡觉 (47 分钟前): 为啥标题是125万，是AI不够人性化，还是不够专业吗？
- ↳ MR Dang: 不够专业
- ↳ 夏天不愿睡觉: AI还是挺难懂人类世界的潜规则
- ↳ MR Dang: ai会认为那个中签率是独立分布的概率，然后就开始做数学题
- Taotao (46 分钟前): 老师消费行业现在边际改善，有看好的板块吗，稳妥点消费ETF怎么样
- ↳ MR Dang: 可行
- 秦燚 (44 分钟前): 这个金价，dang 佬有没有买几根金条作为年底压岁钱？
- ↳ MR Dang: 没有。。
- 灰不溜秋 (43 分钟前): 整个7月都没操作，不知道要买啥，也不知道要卖啥，越看越看不明白，好在收了一些股息。
- ↳ MR Dang: 那不是很好么
- ↳ 灰不溜秋: 跟大佬学到的一招，买票要看股息率，太低的不买。其实这个打法天生就几乎排除了科技股。
- 渴望成为小富婆 (42 分钟前): 哎 不接飞刀不接飞刀，又抖机灵得接了一回 该！
- ↳ MR Dang: 接飞刀就是接的那一瞬间爽，感觉占便宜了，然后后面就开始难受了
- 盐湖凉开水 (42 分钟前): 守的云开见月明，今年也算是绿转红
- ↳ MR Dang: 不错啊
- 如来熊掌 (33 分钟前): 昨天属于刚从地上爬起来被一棒子闷倒
- 长虹 (33 分钟前): 我对不起大家，昨天把绿桥买崩了☺️☺️☺️
- ↳ Erwin: 原来是你小子
- 小登变老登 (29 分钟前): 昨天竟然微红，主要是因为医药铲子