财经早餐 2026-07-16
自动抓取于 2026-07-16 08:03:17 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
还是老样子，紧跟统计局步伐：
社零数据不错，同比转正了。
之前不是说了么，消费十五五里把社零列为重要指标之一了，对消费板块算是久违的利好。
分行业的话：
同环比来看 ，化妆品，药品，办公用品，通讯器材的数据都不错。
药品不算意外，一直以来都比较坚挺。
化妆品有点意外，口红效应？
也对不上啊，经济环境还挺好的，应该不是吧。
办公用品增长也挺意外，这是因为要努力加班补仓？
二手住宅价格指数方面，6月有10个城市环比破百，5月是13个，4月是16个，3月是17个。
结合之前的住户中长期贷款的趋势，这方面的边际改善还是不够明显。
工业增加值同比增加5.3%，环比增速提高。
分行业看的话，同环比都改善的行业一大片，感觉各行各业都有点欣欣向荣的味道。
就连酒，食品制造都有改善了。
综合以上统计数据，我个人觉得消费行业有微弱的边际改善在里面。
整体二季度gdp增速是4.3%，考虑到消费情况和房地产市场的情况，其实这个成绩还可以。
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央行：
发布了《2026年上半年金融统计数据报告》，数字很多，就不一一列了，说几个最突出的。
最明显的就是老百姓上半年在积极还钱，住户贷款减少3668亿，这是很罕见的情况。
而在还的这些钱里，还的最多的是短期贷款，也就是信用卡，短期车贷，消费贷这些，减少了5881亿。
房贷半年新增只有2212亿，和以前动不动几万亿相比，也缩水了不少。
当然也有好消息，这些新增的贷款，很大一部分是6月份增加的，上个月整体增加了2600亿，其中1600多亿房贷，1000多亿消费贷。
看趋势的话，在边际改善，稳中向好的大方向没变。
积极还钱的同时老百姓还疯狂存钱，上半年住户存款增加了7.58万亿。
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手机端大模型：
7款手机端侧Ai备案，其中苹果的由阿里千问提供。
昨晚美股阿里表现还可以。
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猴模块：
有报道称国内试验猴每年供应缺口大约一万只。
从商业模式来说，猴子和存储差不多，都是短期扩产困难的行业，因为猴子长大需要时间，投再多的钱也没办法加速这一进程。
另外猴子生育也要遵循自然规律，母猴一年就一胎，不像一窝几胎的动物一样容易扩产。
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大宗商品：
大宗商品整体变化不大，除了铂金都算在正常波动范围内。
美十年期国债收益率继续回落，又到了4.55分水岭附近。
外围市场：
美三大股指收红，纳指领涨。涨幅比较大的板块是AI软件，存储和半导体跌幅不小。
老马的space x盘中破发，创了上市以来新低。
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昨天个人组合净值回血近半个点，银行红大半个点，资源红1个点，电网绿两个，消费红半个。
赚的不多，但是体验依然拉满，除了电网被电的有点麻，其他都还好。
下半年以来已经持续跑赢指数，相较于六月份的步履维艰已经是否极泰来了。
两市有3300多只股票上涨，仅2100多只下跌，因此中位数也是上涨的，和指数有明显区别。
现在指数最大的隐忧之一是代表性不足，科技占比太高，几乎绑架了指数，掩盖了传统老登弱不可闻的呻吟声。
我举个简单的例子，纯房地产开发加商业地产为代表的A股上市公司，就是万科保利这些耳熟能详的名字，目前还剩下53家，对应市值总和五千多亿。
全部加起来大概是光模块某龙头市值的一半都不到。
已经是真正意义上的肉干了，再吸血就只剩一张皮了。
当然这不意味着老登不会继续跌，而是说靠吸老登流动性去堆市值这条路已经越来越难走了。
我在4100点上面一直说风险，谨慎，不要追高，容易挂山顶。
价值投资相对科技叙事来说，最大的优点是有丰富的挨打经验。
因为股息这东西，看得见摸得着，哪怕被打的遍体鳞伤，心中总有一口气不会坠，价值投资者是真的有信念的。
但是科技信仰就不好说了，涨的时候科技是星辰大海，稍微回调一点，骂的比谁都难听的也大有人在。
没信仰就拿不住，就会割肉，就会止损，哪怕未来五倍十倍一百倍，也和这些割肉的投资者没任何交集了。
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今天不要忘了打新哦，祝各位读者都能中签！
发行价对应的估值还是挺便宜的，算是一波福利了。
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公告慢递：
为啥叫慢递呢，因为是昨天发的公告了。
目前进度到了受理，接下来就是过会了，快一点本月内，慢一点大概下个月。
过会完一般三四个月完成换股上市。
这么算下来，最后换股上市可能是今年底左右，晚一点明年初，一切顺利的话。
现在可以换股的小券商相对于大券商有折价。
如果有低成本的做空手段，其实是可以有条件的套利的。
在没有做空手段的情况下，怎么理解这个价差呢？
大概就相当于一个做多的安全垫，这个安全垫随时间变化越来越厚，如果到期的时候大券商价格表现还可以，那就有可能兑换成利润。
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公告速递：
某模组厂商发布了2026上半年业绩预告，半年归母净利润70亿到75亿之间，取中位数大约72.5亿。
一季度是29亿，推测下来二季度大概43.5亿。
同环比都有增加，比之前公布业绩的同行要好一些。
但是商业模式上，本质是一样的，不如上游行业有想象力。
现在正主原厂存储要上市了，这些边角一些的容易被吸取流动性。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- Leckie (今天 07:02): 可申购36500股 希望能中一签 去年同事中了muxi把我羡慕的
- ↳ MR Dang: 这个中签率还可以，可能百万资金就能中一签，但是收益和大肉签比不了
- ↳ Leckie: 谢谢Dang大 如果中不到 半路追进去 可以pe小于20为锚吗？
- ↳ MR Dang: 估值难说，但是要给自己留足安全垫哦
- 西平一十三 (58 分钟前): 前排，看计算这次打新持有股票市值低又很难中啊
- ↳ MR Dang: 持有市值低的打什么都不好中。。
- 赚够五千万就收手 (58 分钟前): 今天半导体又要挨打了
- ↳ MR Dang: 资本市场也未必的，一天的涨跌很难猜
- 同花顺黑铁选手 (57 分钟前): 之前看到一个比喻，娶刘亦菲还是像刘亦菲的素人，刘亦菲出来了，当然是带着彩礼娶刘亦菲了，至于那些素人，不熟😀感觉马上就是科技开始各种鬼故事了，科技杀起来是真的快啊。
- ↳ MR Dang: 别说科技了，我的电网已经打了八折了
- ↳ 同花顺黑铁选手: 电网我因为没买那个在光里的，整体体验还好，就是昨天锡被很锤一拳，有点担心现在锡跟着科技走，还要受无妄之灾。顺便求教大d一个问题，从过去经验看，对于这种合并的标的，合并前和合并后哪个收益更高？合并后会不会出现大量抛单。
- ↳ MR Dang: 两种情况都有发生，最后还是回归价值的
- ↳ 同花顺黑铁选手: 短期价格锚就是主体公司价格乘以换股比例，长期价格就是看对主体公司重组后的估值认知吧。
- ↳ 夏天不愿睡觉: ……这
- Edward (56 分钟前): 铝王，铜王，塑料王是又可以抖起来了吗？
- Ocean (56 分钟前): 想看一下铝的去库存情况
- ↳ MR Dang: 明早更新
- 伏草唯存 (56 分钟前): 小红书刷到都是割了科技去创新药的
- ↳ Erwin: 说是在诱导量化
- ↳ 吴京: 我也买了点，那我要丢了
- ↳ ftstio: 感觉这样下去都可以污染量化模型了
- vincentzzz (55 分钟前): 同困在电网储能里，就这个没拉起来了，而且全网都不看好，那就有可能了是不是
- 一去二三里 (55 分钟前): 天天半导体挨打
- 西红柿炒番茄 (54 分钟前): 我吃香蕉我聪明
- ↳ MR Dang: 讲道理，前两句还真是有依据的。。
- ↳ 摸鱼: 峨眉山也涨了😂
- ↳ 三哥数签签: 缺母猴怕什么，研究提高猴子的PSY，说不定可以拿一个最高科技奖
- 长虹 (54 分钟前): 早～～
- 摸鱼 (53 分钟前): 大佬，铝如果过热记得提醒一下啊😂
- ↳ 轻舟: 怎么算出来的？
- ↳ 摸鱼: D应该是24左右建仓的，然后补仓不少于两次。 我算的基本面应该也在23以上，但是没怎么赚过不自信。而我的回本线在27左右，更拿不住😂
- 学无止境 (53 分钟前): Dang大，没有权限的有什么办法参与一下？
- ↳ MR Dang: 没权限的现在也来不及了啊。。
- ↳ 暮秋廿一: 买券商间接参与，或者etf接盘😅
- ↳ 小灿: 买券商
- 小瑞 (52 分钟前): 该说不说，药店默默涨了不少，感觉医疗板块真有起色，我用传统筹算反馈也不错，d大能仔细讲讲吗。
- L (52 分钟前): D佬周末可以考虑整个推荐书目吗
- ↳ MR Dang: 我琢磨琢磨，这个星期应该是没档期了，以后可以纳入考虑
- ↳ L: 好的！非常期待！
- Marchisio.卜（豆豆） (49 分钟前): 昨天红2个多点，目前-13%，定投黄金累计到了16g，目前微亏。😂
- ↳ 雨眠: 请问用什么形式定投黄金呀
- 炼气期韭菜 (48 分钟前): 以前指数4200我血亏，现在3900我反而今年盈利了
- ↳ MR Dang: 好事啊
- ↳ 履霜坚冰: 一样，今年这七个月我都是处于“指数红我亏损，指数绿我盈利”的状态
- Erwin (47 分钟前): 左猪右猴，一猴难求，永远缺猴子，生物科技也是科技，直接套公式秒了😎
- ↳ MR Dang: 哈哈哈
- 卡夫卡卡 (44 分钟前): 没有权限打新，有铲子股吗？
- ↳ 夏天不愿睡觉: 这几天跌挺狠的😂