财经早餐 2026-07-15
自动抓取于 2026-07-15 08:01:04 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
每天先看统计数据：
六月的进出口数据非常漂亮，出口同比增长20.8%，进口同比增长29.4%。
环比上个月的数据，出口增长9.1%，进口增长5.3%。
这个基数上能有这个增速，充分说明我们的市场还是很有活力的。
只说二季度的话，二季度进出口13.61万亿元，同比增长18.4%，为2021年三季度以来季度同比最高增速。
稳中向好，真真的。
具体分析出口结构的话，因为半年报预告已经出了，所以六月数据没那么重要了，都在半年报里price in了，现在就是看个大概：
稍微处理一下：
6月出口环比增速比较高的有医药品，服装，鞋，玩具，液晶屏。
高新技术产品和集成电路的环比增速有放缓的趋势。
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央行：
提供了足足1万4千亿流动性，减去到期的，也有四千多亿。
意料之外，情理之中。
还记得7月9日早报我拆解央行逆周期和跨周期调节的表述么，当时就说了还会提供流动性的。
没想到来的这么快，量给的这么足。
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西大通胀数据：
核心CPI环比降低，又回到了2.6%。
好事，对资本市场和商品市场来说都是好消息。
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神秘资金：
昨天早报提到过的，神秘资金有自己的计划。
不要喷神秘资金割韭菜，反复做差价，投资者谁不希望自己低买高卖呢？
打不过就加入呗，胳膊拧不过大腿啊。
这有点类似情绪税一样，凡是容易上头的投资者就会被收税。
涨的时候彻底疯狂，跌的时候自暴自弃，最后就会成为被反复收割的对象。
越开心越要警惕，越沮丧越要坚定。
这句话并不是什么鸡汤，而是针对这种策略的一种应对手段，bro。
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某明星模组企业：
发布了2026半年业绩预告，取中位数大约61亿。
一季度是33.4亿，推测二季度大概28亿左右。
环比减少，会让市场猜测是低价库存用完了的信号。
对模组这个行业来说，这也是危险信号。
事实上，模组企业的利润增速是存储价格的二阶导数。
一旦把最初的低价库存存储用完以后，如果存储保持平稳的涨价速度，模组企业的利润并不会大幅增加。
一开始的业绩兑现后，如果还想继续保持增速，需要存储价格走出加速上涨的趋势。
在商业模式上，模组厂商相对上游存储有天生的短板。
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某酒企：
发布了2026半年度业绩预告。
这业绩给我看笑了，这么低是为了给明年再留出增长空间？
现在都不知道该信哪份年报了。
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其他发布了业绩预告的企业：
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大宗商品：
大宗商品整体比较平稳，正常波动的幅度都不大。
CPI数据使得美债收益率走低。
A50期指表现不错，可能预示着今天会有个比较好的开端。
外围市场：
美三大股指集体上涨，纳指领涨，存储板块走强。
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昨天个人组合净值回血两个半，银行红一个，资源红6个，电网两个半，消费红五个。
持股体验相当奈斯，全线飘红。
市场也很给力，4200多只股票上涨，仅1200多只下跌，中位数涨幅也近两个点。
科技和老登终于不用为了一条裤衩争的面红耳赤了。
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公告速递：
某AMC企业发布了上半年业绩预告，取中位数14.5亿，同比增长大概八九倍左右。
一季度是4.2亿，推测二季度赚了十亿左右。
简单的按照半年报乘以2，测算全年业绩29亿，目前估值大约4pe。
但是之前说过了，AMC是超级周期行业，不能简单的用pe估值。
而且业绩里有很大一部分是炒股赚的，不具有持续性。
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某化纤企业：
发布了2026业绩预告，取中位数大约为43亿。
一季度是19亿不到，推测二季度大约是24亿，同环比增速都还行。
简单的乘以2，目前估值大约是5pe。
炼化也是大周期行业，用pe估值也欠妥，只能是辅助参考。
炼化水深，一定要谨慎！
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某纸企：
根据这个业绩预告，算下来二季度环比略有增长，目前估值20pe。
造纸业属于弱复苏，这个业绩预告也基本符合我个人预期。
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某小金属企业：
特别有意思的一个业绩预告，有意思的点在哪里呢，首先第一个，没到50%，发了业绩预告，有点意思。
第二，看归母净利润，取中位数15.2亿，减去一季度的8.68亿，则算出二季度大概是6.52亿，环比减少。
但是看扣非净利润，取中位数19.3亿，减去一季度的8.52亿，则算出来二季度大概是10.78亿，环比增加。
两者差值4.26亿就是非经常性损益，原因就是公告下面写的固定资产报废和长期待摊费用一次性摊销。
简单的理解，可以认为是给以前的经营业绩擦屁股。
白瞎了这么好的资源，这帮管理层真的不地道。
按归母简单的乘以二，目前估值20pe。
按扣非简单的乘以二，目前估值15pe。
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某猴企：
发布了2026半年业绩预告，归母6亿到9亿，中位数是7.5亿。
一季度是3亿，算下来二季度4.5亿，同环比增速都可以。
简单的乘以2算全年，目前估值23pe。
这家企业是卖实验室用的猴子的，有过一段不怎么光彩的黑历史。
具体到行业上，它被视为创新药的前瞻指标，可能预示创新药行业正在恢复景气度。
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某保险企业：
发布了2026业绩预告，真的很震撼。
半年取中位数都有1330亿，一季度不到两百亿，算下来二季度有1100多亿。
这家企业的业绩分布很不均衡，往年一般是三季度大增，今年这种二季度环比高增属于比较罕见的情况。
因此，目前估值也不好测算。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (18 条)
- Sirius. (59 分钟前): 前排提醒：野猪岩晚收甜白有货了 昨天刚补了两瓶
- ↳ MR Dang: 哈哈，还惦记着呐
- ↳ 发财猫猫: 在哪个渠道买的啊
- ↳ fighting: 东买的？
- ↳ 因为太怕痛就全点防御力了: 天猫超市
- ↳ 发财猫猫: 去瞅瞅😋
- ↳ 发财猫猫: 149这个吗
- ↳ 因为太怕痛就全点防御力了: 是这个
- ↳ 快乐的大大: 是甜的嘛？还是气泡酒？
- 木月 (57 分钟前): 此情此景我不禁吟诗一首：
铝盘萧索，数月遭跌磨。 满座旁人奔走，争割筹、避风波。 心固，休退却，任凭岁月磨。 忽见单封红板，半年闷、一时脱。
- ↳ MR Dang: 好词好词
- 西红柿炒番茄 (56 分钟前): 我已经好几天没有听到27年铝过剩、国内铝产能已达4800万、数据造假、铝不值钱、中东铝厂已完全恢复、空单开进30w、开盘暴跌的故事了
- ↳ MR Dang: 等回调的时候鬼故事就会自动跳出来了
- 恭喜发财 (56 分钟前): 给兄弟们看个好看的😭😭
- ↳ DangDangDang就是: 差点让你发财
- ↳ H Agent: 这是按照交易纪律，亏了就止损吗？
- wmh (55 分钟前): 猴模块是不是创新药的卖铲人？医药+ai，效率提升猴子不够用了。
- ↳ MR Dang: 猴模块就是卖铲人，不过实控人劣迹斑斑
- 夏天不愿睡觉 (54 分钟前): 有意思的公告，是因为他提前公告的意思吗？
- ↳ MR Dang: 不知道管理层怎么考虑的，可能是怕市场多想吧
- ↳ 夏天不愿睡觉: 😂😂😂心心念念他到30，我从39开始建仓，结果33就下不去
- ↳ 快乐的大大: 昨天34建仓啦
- ↳ 风起: 会下去的放心
- 生如夏花 (54 分钟前): dang 大，塑料王我看公告内蒙古产能 4 月开始释放，这个产能会增加多少利润呢？
- ↳ MR Dang: 不用考虑那么细，这种都是看个大概
- ↳ 生如夏花: 哦哦，好的，锡王真挺好，不是这管理也做不了波段，第四次做波段了，体验最好的股票
- 大森 (54 分钟前): 保险板块今天会不会那啥一下🤔
- ↳ MR Dang: 部分保险企业现在可以看成是投资公司
- 笔耕不辍 (52 分钟前): 再发一遍提示大伙。时间会证明D模块：短期看打野，长期看逻辑，永远看股息😼
- ↳ MR Dang: 哈哈
- 钓鱼的猫 (51 分钟前): 佬，人寿二季度这么高业绩怎么来的？好不可思议的业绩
- ↳ MR Dang: 去年三季度业绩也很炸，不知道今年三季度会怎么样
- ↳ Koperic: 炒科技股呀，不比自己挣得多
- Wang (51 分钟前): 保险利润这么厚么…
- ↳ 当年明月照大江: 主要靠投资，他们也有一些科技标的。
- 夏天不愿睡觉 (50 分钟前): D大，怎么没有CPI的延伸信息，是不太重要吗
- 摸鱼 (50 分钟前): 人寿这个这个可不可以推其他保险业绩啊
- ↳ MR Dang: 有特别炸的肯定会发预告的，没发就大概率没有
- ↳ 摸鱼: 好吧
- ↳ 摸鱼: 昨天打满了，上午又没空，抢不了了
- 拉不拉猪 (49 分钟前): 小金属每次扣非都有不一样的理由，这破公司不是减持就是扣非，要么再来点套保，一言难尽。
- ↳ MR Dang: 投资者的无奈啊，干着急
- 焚琴煮鹤戏无盐 (48 分钟前): 消费为什么能红五个呀？除了药店，剩下的金店旅游啤酒飞机生活纸不都是一到两个点的涨幅，光靠药店带不起来吧？(๑•́ ₃ •̀๑)
是我漏了哪个吗？求指点
- ↳ 西红柿炒番茄: 飞机+4.8
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 那也差点吧 难道药店比例特别高？ 我就怕我有错过的(/ω＼)害羞
- ↳ MR Dang: 盲生你发现了华点。。另外我没旅游行业。。
- ↳ 西红柿炒番茄: 看来d大加注药店了 我记得你周末评论区里提过一嘴
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 啊！我没有注意到
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 嗷嗷 这样啊 知道啦 我也觉得旅游股息率太低了没买
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 是最近这个周末嘛？我去翻翻
- ↳ 西红柿炒番茄: 我没找到 但是之前确实看到过一个回复 关于药店的
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 哦哦哦 知道啦 你有印象大约说的啥嘛 我没有注意到好遗憾
- 梭哈暴富 (48 分钟前): 好久没看到磷，磷的基本面还在不
- 风之罗盘 (48 分钟前): 很好奇这种预报,小金属是什么样的走势？ 我有小仓位在小金属里面。
- 爱学习的多宝 (47 分钟前): 银色西西现在比西西便宜了吧，西西管理层真是有点东西
- ↳ 风之罗盘: 银价波动太大，我一直不敢进。