财经早餐 2026-07-14
自动抓取于 2026-07-14 08:01:08 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
头条给到美伊局势：
懂王确认两边又打起来了。
另外懂王封锁了霍尔木兹海峡，成为了“霍尔木兹海峡的守护者”，并且开始收取20%的保护费。
我确认了下，是权威信源，不是野鸡媒体。
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有关部门发布了扩大消费十五五规划：
消费现在是一个重要的议题，这次的十五五规划给目前的消费市场打了一剂强心针。
在开篇就提出了2030年的社零数据总额要到60万亿，而去年这个数据只有50.1万亿，相当于年均复合增速要到3.7%。
目前前五个月同比增速只有1.4%，五月单月甚至是负的，这么看下来每年3.7%的年复合增速已经非常积极了。
这是首次把社零数据纳入了考察范围，还是挺超预期的。
提振消费能力也有提及，比如稳定房地产市场，还有巩固资本市场。
这个确实规划的好啊，投资者如果天天股市亏钱，消费起来难免力不从心。
收入上来了，消费也算是人的天性，并不需要太大的刺激。
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有关部门发布了国民健康十五五规划：
其中部分指标如下：
人均预期寿命提高到了80岁，好事。
不过最超我个人预期的并不在表格内，而是这么一段表述：全面实施适龄女童国家免疫规划人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种。
我个人理解的全面实施就是适龄女童全覆盖，不强制，但是全面免费，如果这样的话，需求量还是挺大的。
利好相关企业吧，这个行业最近几年业绩一路下滑，很多企业已经长时间亏损。
HPV疫苗分二价和九价，一般兜底的都是二价的，一剂不到30块，两剂就够了，也不到60块，即使算上一开始有适龄儿童补种的，这部分市场规模也就是每年十亿级左右，不算很大。
比较有想象力的是九价的，历史数据表明大概有六分之一到七分之一的家长会选择自费升级到九价，九价的价格比二价贵很多，这部分市场规模可能会有个每年几十亿。
当然以上建立在我理解的全面实施就是全覆盖之上，如果二者不等同，那就南辕北辙了，以上分析都要推倒重来。
以官方发布为准，以上只是投资测算。
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欧盟对东大碱性二氧化锰电池进行反倾销调查：
提起反倾销调查的公司是瓦尔塔，换过汽车电瓶的应该对这个品牌有印象。
反倾销调查的对象是一次性的碱性电池，就是平常用的五号电池和七号电池之类的。
A股上市公司有那么三四家是做这个行业的，可能短期内会受到影响，需要注意下相关风险。
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某铝企龙头：
发布了2026业绩预告，取中位数117亿，一季度是55亿，推测二季度大约是62亿，环比增长大约十几个点左右。
简单的乘以二测算全年业绩，目前估值大约为6pe左右。
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其他发布业绩预告的企业：
部分科技企业其实业绩还行，同环比增速都不低，唯一的问题就是太贵了，动不动就上百PE。
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大宗商品：
受伊美局势影响，原油价格大幅拉升五六个点，贵金属小幅回调，工业金属小幅上涨。
美十年期国债收益率大幅走高，市场正在对未来的利率水平进行重新定价。
外围市场：
美三大股指收绿，纳指领跌，科技板块回调，传统板块表现不错。
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昨天个人组合净值回血半个多点，银行红一个多点，资源红一个多点，消费微红，电网绿五个点。
电网这玩意儿，回调起来真的比个股都刺激，可惜了，没贯彻原则，又被毒打。
在最近一段时间以来，昨天算是我个人持股体验比较好的一个交易日。
但是整体市场情绪不太好，跌的最少的上证也跌了两个多点，800多只股票上涨，另外4600多只股票待涨，市场中位数大约回调了4%以上。
也不算什么鸡汤吧，昨天亏三个点以内的都算是水平不错的投资者了，我认真的。
坏消息是上证指数要考验3900甚至3800大关，好消息是按照惯例在这附近也许就会有神秘资金出手相助了。
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今天追加一条特别提示，今天是业绩预告理论上的最后一天。
如果主板（注意我说的是主板，不含双创）的上市企业，在今天收盘后没有发布业绩预告，那可能就没达到50%的强制披露标准。
会出现两种情况，本来预期很差的公司，明天可能表现会比较好，反之，明天的表现会比较差。
也就是说，今天是买定离手的最后一个交易日，务必谨慎行事。
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公告速递：
某煤化工龙头企业发布了业绩预告，上半年归母净利润为93亿到102亿之间，取中位数测算，大概是97.5亿左右。
一季度实际归母净利润36.6亿，测算二季度归母净利润61亿左右，同环比都有增长。
简单的半年报乘以二，则测算全年净利润190亿左右，目前大约8pe。
如果考虑到目前油价恢复正常，三四季度盈利能力向一季度看齐，则全年大概170亿左右净利润，对应目前大约9pe。
只算业绩的话，目前估值不贵，5年PE分位置处于1%左右，大约处于历史上估值 最便宜 的时候。
缺陷就是派息率不稳定，对未来的股息率不好测算。
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某电解铝企业：
发布了2026上半年业绩预告，归母净利润75亿到78亿，取中位数为76.5亿。
一季度实现净利润36亿，推测二季度大约是40亿，环比增长10%左右。
简单乘以二，目前估值水平大约5pe多一些。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 西红柿炒番茄 (57 分钟前): 网友太有才了
- ↳ MR Dang: 哈哈哈
- 正負引擎 (56 分钟前): 宝丰和铝都被重重套住😭
- 超级豪 (55 分钟前): 我不知道别的地方怎么样，我这已经儿童也打hpv一段时间了，当时我得知后想的是相关企业疫苗产太多了，政策帮助消化，应该是个很卷的行业
- ↳ MR Dang: 疫苗都连续亏了几年了。。。
- 生如夏花 (55 分钟前): 塑料王又可以关注一下吧？重新打起来原油上涨对它有利好
- ↳ MR Dang: 根据自己偏好来即可
- Wjy (55 分钟前): dang老早，浙江有一家在核电、石化、军工等高附加值领域做高端不锈钢管材和特种合金管材的龙头企业最近快从高点斩腰了，股息率也接近6%，请问长远看有想象空间吗？
- ↳ MR Dang: 目前估值不贵，不过他家是中游加工环节，利润有限，另外大单影响也大，得注意季节波动
- ↳ Wjy: 好的明白
- S洁的大宝贝 (55 分钟前): 绿桥终于红了，可喜可贺
- 履霜坚冰 (54 分钟前): 早，昨天在红利etf里躲避风浪
- ↳ MR Dang: 不错的
- 威猛的小老虎 (54 分钟前): 我的哥，烂银行怎么还不分红
- 梭哈暴富 (53 分钟前): 云铝的oe咋样呢
- 梭哈暴富 (53 分钟前): 云铝咋样呢
- Leckie (52 分钟前): 打野打到一个低位减持股… 另外 Dang大 疫苗那家是在不远万里的泰国吗
- 仙凡 (52 分钟前): 关于国际局势有什么好的信源吗？以为美伊难得能消停了，没想到又复发了。😓
- 婉辰 (49 分钟前): 说实在的，虽然美伊放在了头条，可我内心毫无波澜，反正铜铝已经被套这么深，也没多余的资金，唯有继续躺。
- ↳ MR Dang: 有时候没走位就是最好的走位
- 焚琴煮鹤戏无盐 (49 分钟前): 对这个狠抓铝真的是无语了，唯一一家业绩预增原因和铝价没关系的铝企…
- ↳ MR Dang: 现在是极致经营铝了
- ↳ 夏天不愿睡觉: 请问极致铝跟狠抓铝分别是哪一家😂
- ↳ MR Dang: 是同一家。。
- ↳ 枯藤老树新芽: 好像是中国xx
- 梭哈暴富 (49 分钟前): 买定离手，大佬们，准备买啥
- v2 (48 分钟前): 老大，看来磷是等不到预增了
- ↳ 灰马: 想啥呢，预增50%以上才有资格，一致预期业绩会同比下降。单独二季度不要搞出亏损已是阿弥陀佛了
- ↳ MR Dang: 明早就会有定论了
- 拉不拉猪 (46 分钟前): 小金属还不发预告，看来又是套保操作坏了😰
- ↳ 风之罗盘: 小金属要不要出来一下？ 我被套了
- ↳ 拉不拉猪: 我不想动哈哈哈，本来就没多少仓位，这行情多动多错。你仓位是不是太重了
- ↳ 风之罗盘: 这次放了30个到西王，这几天忙，一不小心又吃到跌停。 前天负3点多，昨天负6点多
- ↳ 闲云野贺: 降息鬼故事大宗都在承压
- ↳ 风之罗盘: 那我先出来躲一下，跌透了再回去。 西姑娘我还是蛮喜欢的。
- Goo (45 分钟前): 同在电网个股中，昨天一红一绿
- 人可 (44 分钟前): 昨天看李一恩直播快破防了，再想想之前圈子里的状况，人性啊，啧啧啧