财经早餐 2026-07-09
自动抓取于 2026-07-09 08:01:11 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
“终结者”懂王：
这备忘录的时效才20天就作废了。
几个小时前两边又打起来了。
事情其实挺简单的，伊朗让商船走霍尔木兹海峡的时候走他们那边，接受管理。
有些头铁的船不愿意接受管理，走的是另外一边，被伊朗攻击了。
美国以此为借口，就把伊朗炸了，矛盾就开始升级。
然后又是老剧本，原油价格上涨，通胀预期抬头，贵金属跳水。
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美联储发布了最新的FOMC议息纪要：
对比决议发布会的话，有几处细节存在差异。
第一个是鹰派比当时点阵图里表现的更积极，按会议纪要的说法，当时就有官员认为6月要立即加息25个基点。
第二个是把Ai投资列为了通胀推手，之前沃什Ai降通胀的观点被彻底扔进了废纸篓里。
第三个是Ai加剧了贫富分化。
高收入家庭有股票，Ai让股市上涨，提高了高收入人群的收入。
同时Ai让物价上涨，提高了低收入人群的生活成本，低收入人群已经在靠信贷续命。
而过多的低收入人群进入信贷市场，就会让私人信贷市场累积风险，这是整个金融市场的隐忧。
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东大央行开会：
很多投资者不爱看这种例会，觉得没意思，都是车轱辘话，也没什么新意。
其实这种通稿需要找关键词，就像做阅读理解一样，找词眼。
昨天开会的词眼就是加大逆周期调节力度。
两层意思，一是目前正在逆周期调节。
二是未来还会加大。
逆周期什么意思，环境热的时候降温，环境冷的时候加热。
那现在属于哪种情况，不难判断吧。
再联系这个月净投放的2000亿流动性，其实就是告诉市场要稳定信心，还会提供流动性的。
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某覆铜板企业发布了业绩预告：
作为这个行业率先发预告的企业之一，同比虽然看着还不错，但是算下来二季度和一季度基本持平，没啥增长。
目前的估值逼近100pe了。
当然不是针对某家企业，我是想表达目前这个赛道太拥挤了，预期打的太满了，但是业绩暂时还跟不上给的预期。
不只是覆铜板，其他科技行业也存在这样的现象，这也是我一直不敢追高科技的原因，和国外的科技企业在盈利能力方面还存在客观上的差距。
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长鑫上市进展：
7月16打新，也就是下周四。
7月20缴款。
喜欢参与打新的，日子别忘了，说不定就中了呢。
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部分企业业绩预告：
有几家企业业绩还蛮不错的。
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大宗商品：
受美伊局势影响，原油上涨近四个点，贵金属普遍回调，黄金白银回调较多。
其他工业金属表现相对克制，铜铝都在正常波动范围内。
农产品最近一段时间以来都比较疲软。
美10年期国债收益率走高，依然在4.55分水岭上方。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，纳指领涨，道指回调，存储板块表现较好。
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昨天个人组合净值回撤半个多点，银行红半个多，资源绿近三个，电网绿三个半，消费绿一个。
电网是我持仓风格里唯一能蹭到科技概念的，最近回撤也挺大的，像个皮卡丘一样，天天放电。
这是我能接受的最大尺度了，如果有老登投资者打心眼里觉得自己是不是要配置一点高科技的行业，看着科技吃肉眼馋的不行，那我觉得可以考虑一下这个方向。
昨天市场从早晨开始就很拧巴，科技看棒子的脸色，老登看科技的脸色，反复争夺交易风格的话语权。
结果两边都没抢到红裤衩，反而让恒科扯下来戴到头上了，扬眉吐气了一把。
恒科经过这么一根大阳线，有点右侧的意思，会吸引一些右侧交易者的加入。
对大A来说，现在已经进入资本市场的中场休息时间，赚钱效应持续减弱。
1500多家上涨，另外近3800家待涨，市场中位数大约是跌了一个半点。
还是那句话，能跑赢中位数就不错了，盯着指数看只会让自己陷入无意义的内耗和自我怀疑。
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最近市场业绩预告比较密集，大家会发现一个令人困惑的景象，除了特别爆炸的业绩，很多公司的短期二级市场表现和业绩预告出现了明显的割裂。
一发业绩预告，业绩炸裂，一打开k线图，高台跳水。
这种市场表现特别打击价投的信念，会产生“我要这业绩有何用”的想法。
怎么说呢，我觉得这也是检验一个市场是否完全有效的观察窗口。
从结果来看，我们的市场显然不是完全有效的。
但是反过来想，起码也不是完全无效的。
正是因为市场表现和基本面不完全一致，所以才说明有更多值得挖掘的价值洼地。
我们的市场相对对面更善于给机会。
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公告速递：
某储能企业：
发布了2026半年度业绩预告。
第一季度不到12亿，中报预告取中位数大概是27亿不到，所以推测二季度是15亿左右。
半年报同比增长70%多，二季度环比也有增长25%左右。
增长原因是在欧洲，中东，东南亚卖的比较好。
这家公司是做户储的，目前动态估值大概20pe多一些。
这个行业上半年因为石油价格，比较景气，下半年有待观察。
话说锂电产业链最近回撤也不少，不只是储能，上中下游都在猛跌，如果回调的多了，里面可能会有一些错杀的品种。
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某券商：
发布了2026半年度业绩预告，取中位数，半年大约不到80亿。
一季度36亿，推测二季度环比有少许增长。
中规中矩的业绩，在一众券商里做不到脱颖而出。
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某有色企业：
发布了2026年半年报业绩预告，净利润取中位数大约是80亿左右，一季度不到30亿，推测二季度50亿以上。
半年报同比增长90%左右，二季度环比增长70%左右。
业绩挺好的，应该也是沾了硫酸的光。
可惜是有色，一个周期股的大帽子扣下来，努力全白费。
目前动态估值9pe左右。
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某军工企业：
发布了上半年业绩预告，一季度是3.6亿，半年报取中位数是13.6亿，算下来二季度刚好是10亿。
同环比增速都不错，业绩很 可以 了，在一众高科技企业里比较吸引眼球。
假设业绩可以持续，年报业绩是半年报的两倍，目前估值20pe不到。
这个行业里，这种估值的企业不算多。
当然这个行业里，民企也是很罕见的。
军工行业依赖大单的结算，所以事实上的业绩可持续性还是存疑的，想要判断持续性，还需要配合中报里合同负债的数据进行观察。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 我不起名了 (57 分钟前): dang大，讲讲船舶行吗？松发和中船业绩感觉都不错
- ↳ MR Dang: 少有的景气行业了
- Amphetamine (56 分钟前): 锂电板块为何批量大跌呀。。
- ↳ MR Dang: 预期不好了呗，记得上半年的时候判断这行业前高后低，被喷惨了。现在虽然跌了，我个人预期反而没那么悲观了，个别环节还是有预期的
- ↳ 牛教授: 宁王的小作文，也是推手吧
- 黄大威 (52 分钟前): 佬，之前你说找机会把电网调一部分去存储，目前暂时不动了吗
- ↳ MR Dang: 不给机会啊，砸的我脑袋疼，到时候看吧，存储板块要是价格不特别贵，眼一闭，就认了
- 焚琴煮鹤戏无盐 (48 分钟前): 电网什么时候能再次把你电麻了呀dang老师
等把你电麻了我就要再次进场了( ´艸｀)
- ↳ MR Dang: 已经很麻了，不敢睁开眼，希望是我的错觉
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 哈哈 等着跌完以后进场
- Expanda (46 分钟前): 高情商：赚钱效应持续减弱
低情商：天天赔钱
- ↳ MR Dang: 哈哈，其实这个月目前来说还好。。
- 牛教授 (42 分钟前): D总，小作文说终结者要🚫东大的电力设备进入西大市场，这个对未来的行业影响是不是会很大呀？
- ↳ MR Dang: 这不是小作文了，可信度挺高的，但是本身当时投电网的时候主要考虑的也是十五五规划的确定性，这个有影响，但是还没到动摇行业基本面的地步
- Koperic (42 分钟前): 中孚给铝打了个前哨，看看表现怎么样，会不会还是一坨
- ↳ MR Dang: 小超预期，不过现在估值都在地上趴着
- 童二千 (42 分钟前): 党大，电网配置etf就行了吧。
- ↳ MR Dang: 比较省心
- The king sea (41 分钟前): dang大，电网e前两大持仓走的概念好像是光纤，不太懂这个，这个确认性也高吗
- ↳ MR Dang: 这个预期打的太满了，我算是沾了点光，现在在还债
- 长虹 (41 分钟前): 大a就是这样起起落落，落落落落，真想把大a炸了😂😂😂
- ↳ MR Dang: 利好民爆行业
- 明月又不圆 (41 分钟前): 老师推荐一个电网etf吧
- ↳ MR Dang: 好像推荐具体的也有问题，这种你可以问ai，从跟踪偏差度，流动性，费率综合考虑一下，一般不容易踩坑
- ↳ 童二千: hx这款可否？党大
- pigxx🌱 (41 分钟前): 硫酸价格还会持续走高嘛？沾了硫酸的光利润大增，硫酸如果没有持续性的话是不是相当于这个利润也是不可持续的？
- ↳ MR Dang: 对
- ↳ 灰马: 主要挣个加工费的企业，铜价走弱时又碰到副产品因中东封锁而大涨，狗屎运不会一直有的。逻辑硬还是铜王，只是现在生不逢时，总是受老美加息预期干扰
- Anony (40 分钟前): 锂电产业链，先进的，导电的，智能的，应该是被错杀的吧
- ↳ 牛教授: 反正VC是被砍头了😭
- ↳ 长虹: 最近在哪里都被打
- 多财多亿 (40 分钟前): 大佬电力有啥说法么？
- ↳ MR Dang: 发电侧其实感觉还是有点过剩的，我觉得瓶颈在储能
- 竹林极客 (40 分钟前): 继续蹲银行，今天收分红
- 小登变老登 (40 分钟前): 更善于给机会≈倒车接人
- 放弃吧，卷不过的 (38 分钟前): 有色回调40+%了，真是没个头啊
- ↳ H Agent: 今天搞点观察仓
- 丢車保我 (37 分钟前): 又要挨打啦。
- H Agent (36 分钟前): 难绷，继续熊陡。科技继续承压。老登脸色不确定。再亏7月浮盈就要没了。好消息是这周持续加仓恒科，目前持有10%的仓位，希望恒科给力点。
- ↳ MR Dang: 你择时可以啊
- ↳ H Agent: 运气好点。最想想补一点消费，想着外卖科技也是消费。就补了一点，没想到涨了，有了浮盈就加仓了。