财经早餐 2026-07-07
自动抓取于 2026-07-07 08:04:05 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
周末还有个融资的文件，因为篇幅所限，昨天没有展开讲，今天先补上。
市场对融资还是比较敏感的，改革的地方挺多，我挑几个重点的说。
一是建立了储架发行制度，减少对市场的短时间冲击。
以前是一次注册，一次发行，公司如果要融资一百亿，一次就抽这么多血。
现在可以一次注册，多次发行，公司如果要融资一百亿，可以一次申请额度，然后根据市场情况慢慢抽血一百亿，比如一个月抽10个亿，连续抽十个月。
这个算利好。
二是小额快速融资额度翻倍，这个偏利空。
三是定增发行价以发行期首日为基准日。
这个属于被低估的利好：以前定增的时候，基准日选择比较多，机构可以合理利用规则低价拿筹码，然后二级市场高价卖出。
现在堵死了这个口子，对散户是利好，对做一级半市场套利的机构是利空。
其他还有些小的利好，比如鼓励大股东增持，减少审批手续，收紧可转债的监管，还有募集资金必须聚焦主业。
以后IPO募资一堆钱，然后转身买理财产品的乱象就很难见到了。
这些规则目前不针对个股，也不针对哪个行业，如果落地，利好利空也是长期影响，不会在短时期内显现。
属于影响不小，但是不会立竿见影的政策，特别是定增基准日的规则，对散户来说公平性大幅增加，只有被定增坑过的散户才知道这个补丁打的有多好。
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机器人：
昨天一边码字，一边听旁边的挪威打巴西。
中场休息时，看到一个机器人模仿哈兰德，有点忍俊不禁。
这款机器人叫Atlas，是知名品牌波士顿动力的产品。
记得几年前看波士顿动力的液压机器人时感觉像在看科幻片，没想到几年过去，波士顿动力押错了技术路线，被卖给了现代集团，现在又东山再起。
这款机器人目前参数在国际上属于第一梯队，综合性能保守一点说可以达到世界前三的水平。
供应商包括英伟达，海力士，三星等。
当然也少不了中国供应链的影子，据说目前的占比已经在65%以上。
很多耳熟能详的A股上市公司都是它的供应链。
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某教育发布风险提示：
深交所盘后也发布了公告，对个别投资者采取了暂停交易等监管措施。
难为董秘了，辟谣都不好把谣言写完整，写的含含糊糊的，大家都知道怎么回事，又只能装作不知道，挺魔幻。
不知道董秘写公告的时候绷住了没有。
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部分企业业绩预告：
主要集中在化工行业比较多。
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大宗商品：
有色集体表现较好，但是幅度不大，都在正常波动范围内。
其他品种振幅也不大，风平浪静的一天。
外围市场：
美三大股指收红，道指创新高，纳指领涨，科技板块表现不错。
三星发布了财报，营收和净利润都小超市场预期，一个季度营业利润89万亿韩币，大约相当于4000亿红票子左右。
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昨天个人组合净值回血一个多，银行红两个点，资源红大半个点，消费红一个半，电网绿两个。
很不错了，毕竟指数表现不佳，三大股指都是绿的，上涨和待涨股票的数量比例大概是一比二，中位数大概是回撤了一个点左右。
科技又回调了，还是有点点出乎意料的，盘前利好不断，氛围热烈，我还想着老登又要挨打。
我没有科技，不打算现在参与，那是因为我衡量了一下，承受不了科技回撤的风险。
但即便是我这样的老登，其实心里多半还想着大概科技还会有行情，也不太相信科技就这么简单落幕。
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公告速递：
某炼化企业发布了2026半年业绩预告。
半年报净利润72亿，同比增加130%，其中一季度贡献了39亿，倒推二季度33亿，环比降低。
和其他同行比起来，这个业绩不算理想。
目前动态估值大约10pe。
炼化这行水太深，业绩难猜。
更艰难的是，即使猜对了业绩，二级市场表现也很难把握，涨跌都很随意。
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另一家做“布”的企业：
发布了2026年上半年业绩预告，半年业绩来到了13.8亿到15亿之间，取中位数为14.4亿。
一季度3.7亿不到，算下来二季度业绩10亿以上，同环比大增，算得上业绩炸裂。
如果全年业绩按照半年业绩乘以2测算，目前估值大约13PE，也不算便宜。
至于业绩大增的原因，公告里简单归纳为“产品价差扩大”。
其实这一行业的业绩表现在统计局数字里已经初露端倪，以往在分析统计数字时都多有提及。
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某化工龙头企业：
发布了2026上半年业绩预告，净利润98亿到104亿之间，取中位数为101亿。
一季度盈利37亿，推测二季度盈利64亿，同环比都有增长，目前处于景气周期。
公司解释为“化工产品盈利能力增强”，其实大部分就是MDI价格上涨带来的利润。
当前估值水平大约为11PE左右。
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某智能黑板企业：
发布了2026半年报业绩预告，取中位数为15.5亿，一季报2.5亿不到，倒推二季度业绩13亿，大超市场预期。
如果简单的把半年报乘以2测算全年业绩，目前估值水平为9PE。
不过也不能这么简单的算，因为有大约5.22亿净利润为投资带来的公允价值变动收益，不具有持续性。
因此真实估值水平为14pe左右。
这个行业在几天前的教育十五五规划中提到过，是一个比较景气的行业。
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某化工企业：
发布了2026半年报业绩预告，同比增长208%，净利润3.43亿。
一季度是1.46亿，推测二季度就是接近2亿。
同环比都有增长，增长主要是因为环氧丙烷和丙烯价格上涨。
环氧丙烷是用来做泡沫的一种化工原料。
简单的测算，目前动态估值大约是20pe左右，也不便宜了。
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某有色企业：
发布了2026半年报业绩预告，符合预期。
取中位数36.5亿，同比增长100%以上。
一季度15.74亿，推测二季度大约20亿左右，同环比都有增长。
目前动态估值大约15pe左右。
这家企业业务主要集中在铜，钾，锂。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 我爱炒点小菜 (今天 07:01): 那假如我绷住了呢
- ↳ MR Dang: 哈哈，那说明你受过专业训练
- 十六 (58 分钟前): 现在连打野也不敢了……
- ↳ MR Dang: 指望打野挣钱挺难的，打野一般是好玩刺激不挣钱
- ↳ 牛教授: 打野能挣钱的也只有过去那种下午圈内突发帖子了。 不过现在也没有了😭
- Warren (58 分钟前): 🤔D大有没有关注过铬矿方面呀，这个行业算是景气不，最近涨的很好
- ↳ MR Dang: 关注的少哈
- 梭哈暴富 (56 分钟前): 打野打啥，大佬们说一说
- ↳ 韩雪: 今天一个都没有
- ↳ 夏天不愿睡觉: 打野一般会有背景分析，机器人那一小结，范围太广了
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 业绩预报的不能进去掏口袋吗？ 我看着之前的布王是不是可以？对比一下业绩应该也不错，和这一家布比起来很便宜
- ↳ 枯藤老树新芽: 老早进了视源gf，十五五教育那天，没想到掏了这么多了，可惜就1手去玩的，哎
- 夏天不愿睡觉 (56 分钟前): D大，那多少PE算便宜
- ↳ MR Dang: 看行业和股息率了，一般来说20以内可以看看，10以内如果股息率也高，就算比较便宜，但是便宜和能买又是两回事
- 超级豪 (54 分钟前): d哥，化工周期股，为什么只描述pe而不描述pb呢
- ↳ MR Dang: pb不够直观
- 逐字研读三遍 (52 分钟前): 所以某公咋了这是
- ↳ MR Dang: 不奇怪，生肖炒作，川大智胜的案例在前，这个也不算太抽象了
- ↳ 秦燚: 什么生肖？不是 PCB 概念吗？
- ↳ 小龙虾炒股: Dang总的意思是，以前炒生肖，炒玄学，现在炒有色，炒pcb，见怪不怪了
- ↳ 长虹: Pc概念
- ↳ 风起: 排队概念
- Frank (51 分钟前): Ai教育和氨纶党佬进了吗
- lalala (49 分钟前): dang大，烂盲盒的分红大概啥时候能有动静
- ↳ MR Dang: 等公告吧，格局不够，几天的利息都要算计股东
- ↳ 牛教授: 有小作文称，上市公司嫌目前股价太低，有被“低吸”的风险，要把股价拉起来再分。。。
- 爱吃基围虾 (49 分钟前): 老师，关于广西水灾，这种突发自然灾害，灾后重建的管道啥的我看昨天已经涨停了。我想问问受灾害影响，这种灾后重建还有哪些确定性的方向吗。我关注的其中一个有糖，农业大面积受损。不知道算不算其中一个稍微稳定点的机会
- ↳ MR Dang: 灾后重建这个题材一般比较坑，农业受损倒是可以按按计算器，算一下对供应端的扰动
- 卡夫卡卡 (43 分钟前): 周末看到广西横县受灾了，采用联想投资法，埋伏了某茉莉香料企业，昨天涨停了。今天开盘就出。
- ↳ MR Dang: 厉害了
- ↳ 卡夫卡卡: 因为我老买横县的茉莉花茶。。。
- ↳ 爱吃基围虾: 爱普吗。为啥我用AI分析他说影响微乎其微，逻辑站不住脚😂
- Mrs.Wong (37 分钟前): 今早三星的预报是不及预期么
- ↳ MR Dang: 还可以吧，二季度符合预期，全年业绩350万亿指引，主要是不知道市场预期给打了多高。。。。
- ↳ Mrs.Wong: 感觉有不及预期的地方，股价下跌了，而且美股的存储盘后表现也不好……
- 焚琴煮鹤戏无盐 (35 分钟前): 仓位打的满满地 感觉打野的确定性还不如前几天低位买入的烂银行…不舍得调仓(^_^)
- Iris (32 分钟前): 老师，下次能不能系统性的讲一下行业内个股分层研究方法论，比如说铜企，铜行业内部的个股差异化，同样主营铜业务的企业，如何区分验证加工型、海外资源扩张型、高品位自有矿型、极致低成本矿企等几类标的；同时拆解各类公适配的宏观、大宗商品周期、市场交易环境，以及对应的择股匹配逻辑。可以嘛？
- ↳ MR Dang: 可以考虑哈，谢谢建议
- 太阳照常升起 (32 分钟前): D佬，铝未来怎么看？
- ↳ MR Dang: 目前还是看好这个行业的，供应端变数不大，主要看下游需求增长情况
- lilit117 (28 分钟前): 希望市场越来越规范吧
- ↳ MR Dang: 越规范的市场越对价投有利
- 小龙虾炒股 (24 分钟前): 原本机器人上周五大涨，周一还准备买点，结果没想到瑟瑟机器人禁令影响这么大，直接断了行业预期了。。。
- 轻舟 (23 分钟前): 洲际导弹发射对金融市场会有影响吗
- ↳ MR Dang: 一般来说影响不大，通稿比超克制，没有明显倾向
- 籣 (23 分钟前): d 大，雅化是不是粗算非常低估了，才 8 9pe
- ↳ MR Dang: 锂波动大，到时候可以和同业比一比