财经早餐 2026-07-06
自动抓取于 2026-07-06 09:20:50 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
先把周末发生的事情过一遍：
央行投放万亿流动性:
说万亿是为了听着唬人，其实有8000亿到期，所以净投放是2000亿。
不过即使是2000亿也能提供不少流动性了，就看大A能不能争点气了。
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创新药：
有关部门发布了《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告》。
最重要的一点是大大加快了细胞与基因治疗药品的临床审批速度，开通了30日通道。
而在此之前，一般都需要半年以上，有的甚至需要一年。
对药企来说，可以大大降低时间成本，在这种分秒必争的行业里算是不小的利好了。
这一行简称CGT，其中最有名的当属CAR-T，几年前新闻报道里上百万治疗费用的特效药说的就是它。
它的原理是把T细胞从患者体内取出，做一定的改造升级后再输回患者体内，患者定向免疫能力就会大大增强，疗效显著，是未来的主流方向之一。
如果30日通道落实，最主要利好的是CGT自研企业，国内大概十来家左右，还有CGT的CXO企业，有个五六家左右。
但是这行个股风险大，如果考虑布局的话，其实创新药ETF也不错，减少了个股风险。
我个人对这行业不放心，但是老实说目前估值不高，并且利好挺多的。
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DRAM涨价：
三星第三季度DRAM涨价20%。
利好存储板块，包括马上上市的国内存储龙头。
还有模组厂商，相当于存货又升值了。
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车船税调整：
车船税不是购置税，和新车二手车无关，是每年都需要交的税种，一般都是和交强险一起交。
以前增程，混动，电动都是有优惠的，现在新的政策从明年起，取消了对增程和混动的优待，只保留了纯电车型的优惠。
所以受影响比较大的就是增程和混动车企，每年几百块的额外用车成本可能会影响消费者的选择倾向。
随着扶持力度的减少，车企的竞争压力还会加剧。
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韬2.0：
有投资者戏称为套定律，我也看不太懂具体的细节，只是注意到V2版本和之前的最大区别就是从PPT变成了工程落地，不再是纯理论。
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天眼星人被西大诉讼：
简单的说，就是上次富途和老虎的事，有开了天眼的利用期权赚了一亿绿票子，10天赚了9倍。
赚的是做市商海纳国际的钱，因为做市商并不知道内幕消息，所以就接下了这个对赌。
现在输了气不过，就把100多个天眼星人账户全部起诉了，目前正在快速推进，最新进展已经把这些账户全部冻结。
其实某些别的市场这种提前涨停或者跌停的事情并不罕见，投资者都习以为常了，没想到西大可不惯着，动真格的了。
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大宗商品：
周末大宗商品价格变化不太明显，处于正常波动范围内，有色里锡的波动幅度比较大，涨了近3个点。
农产品里，橡胶有一个点的涨幅。
外围市场：
上周五美股休市。
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上个交易日个人组合净值回血近一个半点，银行红大半个，资源红三个，消费红三个，电网红半个。
很舒服的一个交易日，整体持仓表现都不错。
市场风格上老登和科技经历了一天的缠斗，最后还是老登抢到了大裤衩。
盘中的时候我把最后仅剩的一点氟化工方向的比例进行了调整。
行业固然是很景气的，但是预期也兑现了不少，算了算值搏率，感觉没必要拿着了，有更多便宜的东西可以考虑。
另外周末有个教育公司，因为带颜色的评论诡异的爆火网络，被戏称为有色龙头。
一般这种看似离谱的话题可以火，背后都有资本推波助澜，有想排队搞一下想法的散户还是悠着点比较好。
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本周前瞻：
1，周四发布国内CPI数据，前值1.2%，预期1.2%。
2，周四有美联储的会议纪要。
3，周四公布西大初请失业金人数。
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公告速递：
某有机硅企业发布了2026业绩中报，同比增长900%多听起来很震撼，主要原因是去年基数低。
算环比的话，二季度数据比一季度增长20%左右。
简单的用上半年数据乘以2，测算全年业绩，目前估值不到30PE，比发布一季报时候的估值水平已经提高了不少。
有机硅这个行业，边际改善是真的，周期底部是真的，但是改善的基础并不牢固也是真的，行业壁垒不够高，护城河不够深。
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某纺织企业：
发布了半年业绩预告，上半年利润增长5倍到7倍左右，至于原因，是因为“棉花价格上涨”。
所以，棉花逻辑是没问题的，但是这家公司管理层有问题。
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某头部券商：
发布了2026半年报业绩预告，二季度业绩相当亮眼，上半年净利润200多亿。
一季度数据只有64亿，因此二季度环比增速可观。
目前算下来估值水平，可能前瞻pe只有8到9pe左右。
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某半导体企业：
发布了2026年半年报业绩预告，业绩很炸裂，全网都在讨论。
这家企业是模组厂商，所以受到存货涨价影响很大，业绩理论上并不具有长期持续性。
但是半年报中位数过百亿的净利润确实让人感到很震撼。
以此类推，其他模组厂商半年报业绩也可能会有高景气度的表现。
根据券商的测算，他家在模组厂商里是存货多的，低价存货可以坚持到四季度，以后盈利能力回归正常，一年大概不会超过100亿，所以如何估值就比较考验技术。
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某油运企业：
发布了2026半年报业绩预告，二季度环比大幅增长，同比也大幅增加。
油运现在进入景气周期了，这个业绩有点小超预期。
公司自己用了一个超级景气周期来形容现在的市场。
目前动态估值大概10PE左右，市场对三四季度的环比增速依然保持期待。
这也是一个大周期行业，有研究认为景气周期至少能保持四个季度左右。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 风之罗盘 (今天 07:01): 老师早上好啊！新的一周又开始了。
请问截图里的购买期权是什么意思呀？代表小金属会猛涨吗？那今天是不是又可以愉快地开始玩小金属了？
- ↳ MR Dang: 没看到你的截图。。
- Warren (今天 07:03): 😭氟化工贪心了，周五被按了两个地板
- ↳ MR Dang: 额。。盈亏同源
- syndra (今天 07:04): 早
- 十六 (今天 07:07): 草莓味的一周？
- ↳ MR Dang: 反正周末利好多，但是利好不涨也是大A传统艺能了
- 梭哈暴富 (今天 07:09): 某些便宜的指啥行业？
- ↳ MR Dang: 站在地上爬了一堆，等半年报出来再挑挑拣拣
- ↳ 夏天不愿睡觉: 现在很多都很便宜啊，就是不知道底在哪里而已😂
- ↳ 梭哈暴富: 等，稳
- 夏天不愿睡觉 (今天 07:09): D大，请问创新药ETF哪里的，是国内纯种的好，还是a+h的好
- ↳ MR Dang: a+h的比较全面，但是h波动大，如果风险偏好比较保守的话，a即可
- ↳ AAA: 没溢价的标普生物科技
- 风之罗盘 (今天 07:10): 请问老师，截图里的购买期权,代表看涨吗？刚才没能把图片发出来。
- ↳ MR Dang: 对，不过期权流动性差，而且波动大，代表性不足
- ↳ 风之罗盘: 好的，谢谢老师指点。 今天先到小金属里去冲一下浪，感觉跌不下去了。 我对它感情很深呀，基本功差，还处于学习阶段，目前就指着它回本呢。
- ↳ 闲云野贺: 今天挂个水下单追加一点看看能不能成交
- ↳ 风之罗盘: 请教怎么挂水下单呀？
- ↳ 闲云野贺: 今天会高开吧，挂水下价格等波动时成交，如果波动没到就白挂了……
- ↳ 风之罗盘: 多谢指点！ 那水下单挂什么价格合适？
- ↳ AAA: 可惜了，我还在红枣套着买不了沪锡
- ↳ 风之罗盘: 切了出来吃一波再说？
- ↳ 夏天: 请问盘前就挂么
- ↳ 小狐狸: 确实最近一直横盘，纠结ing
- ↳ 风之罗盘: 对，上周一我八成仓进了另一个小金属股，横着。每日波动大，可惜太忙了，没t
- ↳ 风之罗盘: 对，同问
- 肖波 (今天 07:10): 科技财报这么炸裂，今天老登又要被打回原形吗
- ↳ MR Dang: 老登里也有财报不错的，不过感觉上科技还是气数未尽的
- 秦燚 (今天 07:10): 等等，你说的排队搞一下，是真想搞一下？
- ↳ MR Dang: 很多压抑的已经在排队了。。
- ↳ 夏天不愿睡觉: 我也在研究这句话……
- ↳ 夏天: 弱弱的问一下是哪只，你们要搞吗哈哈
- ↳ heyn: zgjy
- ↳ 夏天: 谢谢啦
- 杨小雄 (今天 07:10): 有课代表画重点吗
- … (今天 07:10): 老师早上好，能讲讲逆回购是什么和怎样影响市场的吗
- ↳ MR Dang: 逆回购相当于投放流动性，市场上钱多了，对股市就是利好
- 长虹 (今天 07:15): 前段时间有个股的黄色弹幕，拉涨停给主力。。。结果真拉涨停了，大a看不懂了😉
- chad-li (今天 07:15): 早，新的一周，看看老登和科技继续 pk.
- MR Diors (今天 07:15): d佬 天山怎么看，同比增环比降，不是是好是坏
- ↳ MR Dang: 比较中性吧，一季度有些超常发挥了，显得二季度比较一般
- 一灯如豆 (今天 07:18): D老师，之前您在半年度总结里说：以后可能这类行业的股息率我的标准会上升至7％。请问这类行业是指铝业还是工业金属还是什么行业？
- ↳ MR Dang: 指的是商品价格波动比较大的行业
- ↳ 一灯如豆: 好的明白🌹🌹🌹
- Wal (今天 07:25): d老师，科创创新药和港股通，哪个整体更好一点
- ↳ MR Dang: 科创的估值好像高那么一点点
- syndra (今天 07:26): 海运 etf 是不是还可以哈，dang 大
- ↳ MR Dang: 当水手的体验比较煎熬，如果考虑好了的话，etf也行，但是这行，集运和油运的周期还是有差别的
- ↳ Iris: 油运股就那几个
- Arvin (今天 07:26): 棉花的那一家，主业棉花才刚刚盈利，主要是看投资收益……这
- ↳ MR Dang: 管理水平太差了
- ↳ Iris: 粗略看了一下，棉花那个二季度应该主要也是套保挣的钱，主营业务好像亏了？
- ↳ MR Dang: 一般这类带套保的可以看成一体的，就像锡也是一样
- ↳ Iris: 明白了，带原材料或产品套保的企业，非经常性损益可以看成“经常性”。
- ↳ MR Dang: yes
- Iris (今天 07:27): 当某些板块草木皆兵时，证明他是脆弱的，最近科技的波动率明显加大了。我一直认为今年的a股是很仁慈的，从科技里止盈出来的钱有大把的优质低价股票可以买，而在以前的牛市里，止盈资金往往只能买债基。
- ↳ MR Dang: 你说的很对
- ↳ 张知: 会不会只是对科技仁慈？在老登里被毒打的人没感觉到仁慈