财经早餐 2026-07-02
自动抓取于 2026-07-03 20:06:05 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
下周开始，交易规则调整：
首先是盘后固定价格交易引入主板，这个是从收盘后的五分钟开始，一直持续到三点半。
价格就按照收盘价来，不会再变。
以我在科创板的体验来说，这个功能存在感比较低，很少有用到的时候。
其次是主板的st股涨跌幅限制从5%放开到10%了。
——————————
有报道称9月加息概率80%：
今天不讨论是否会加息，而是解答背后的原理。
有没有读者好奇，这个80%是怎么算出来的呢？
大概说一下其中的弯弯绕绕。
首先这个概率不是真实概率，而是资金真金白银下注对应的概率，类似于足球的盘口。
计算原理也特别简单，用到的只有简单概率：
利率期货价格=100-9月平均利率
假设期货价格为96.275，则推测出9月平均利率为3.725%
9月公布议息决议，是在16日，相当于前面有16天，后面有14天，通过加权计算出来会议后利率为3.834%。
而现在大概是3.63%，则算出来比现在高20个基点，对应加息一次25个基点就是80%概率。
所以你说他准吧，对期货价格极为敏感，一旦期货价格有波动，这个概率就会大幅波动，波动100%都不稀奇。
你说他不准吧，又是市场真金白银交易出来的，总比其他人红口白牙说的概率要准一些。
——————————
那有没有更直观一些的办法？
还真有，下个月ICE将会上一款非常简单粗暴的期货产品，直接赌央行利率。
也就是说，如果你对你的宏观分析有信心，认为自己可以预测央行利率，那就可以直接知识变现，这个金融创新真的很有想象力了。
——————————
ADP就业不及预期：
号称小非农的ADP就业数据不及预期，这个数据是在上面那个加息概率以后公布的数据，所以80%的加息概率又变回了60%。
疲软的就业不利于加息，利好贵金属等有色板块。
——————————
大空头：
迈克尔·伯里公开做空Ai。
这哥们最封神的一战就是押中了次贷危机，给公司赚了好几倍，自己也赚了一亿绿票子。
自此以后就有了路径依赖，经常做空，比如2021年一季度做空特斯拉，结果稍微早了点，没等到三季度特斯拉暴跌，他先爆仓了。
过了两年觉得自己又行了，做空英伟达，后来。。。。。。
从他的战绩统计来说，他看方向挺准的，但是时机不太准，经常出手太早，结果往往等不到逻辑兑现，就被打爆了。
他这种天生的大空头选错了地方，个人能力真的挺厉害了，在美股那么强的市场做空，居然都能成功。
要是放在港股，那可真是如鱼得水，如虎添翼，现在指不定早就是一代宗师了。
——————————
Meta算力过剩：
现在对AI预期打的都很高，市场一听Meta要出售过剩算力，直接吓尿了。
Meta自己倒是可以增加一部分收入，股价大涨，但是其他搞算力的公司日子就不好过了。
——————————
大宗商品：
大宗商品除了原油，整体都有反弹。
昨天沃什出席了一个央行的论坛，口风挺紧，但是表达了通胀风险已经降低，被视为是偏鸽的立场。
再加上ADP数据的助攻，加息担忧有所缓解。
外围市场：
美三大股指收绿，纳指领跌，科技股回调，存储走弱，传统行业表现较好。
纳斯达克中国金龙指数表现不错，今天恒科的家人天快亮了。
——————————
昨天个人组合净值回血一个点，银行红一个多，资源微红，消费红四个，电网绿三个。
还算可以吧，对老登来说终于抢到了科技的大裤衩，可以穿着出来溜达一圈了，也算是下半年的开门红，讨个好彩头。
板块上券商保险都表现的不错，银行相对来说差点意思，主要是券商可以蹭到科技的边，现在买券商就是买科技的说法也逐渐得到了部分投资者认同。
特别是头部券商，ipo业务市占率高，是很多科技公司的战投，估值也不算高，业绩也不差。
市场总共四千多只个股上涨，还是颇有点赚钱效应的。
很多投资者欢呼雀跃，是不是风格转换了，老登的春天要来了？
这个其实通过一两天的涨跌看不出来的，之前类似的事情发生过很多次了，最后也没有个所以然。
说到底，真正喜欢科技的投资者也没有很多，只是最近一段时间赚钱效应好，所以自愿为科技站台，等什么时候没赚钱效应了，才是考验信仰的时候。
击鼓传花这游戏，玩了上千年，依然还能玩出新花样。
——————————
公告速递：
某制冷剂公司发布了异动公告，澄清自己主业是制冷剂，湿电子化学品业务不并表，并且影响极小。
持有相关板块的注意相关风险！！
——————————
高纯二氧化碳后续：
某公司发布了澄清公告，主要解释高纯二氧化碳没有海外出口。
这个我在之前就说过，三星海力士用的是四大气体公司的，国内企业一般供货的是海力士国内的工厂，不走出口这条路。
像这类炒作没什么业绩基础，就是纯粹的资金和情绪的博弈。
——————————
VC行业：
这个其实前段时间一直在提，现在这行业里有几家都出了业绩预告，总的来说整个行业还是比较景气的，公司之间有差异，但是差异不是特别大。
有点类似之前的氟化工的景气度，拿不准可以考虑雨露均沾，氟化工当时很多人也抱怨怎么就自己手里的不涨，最后每一个都有高光时刻。
行业整体配置的优势是可以降低个股暴雷的非系统性风险。
——————————
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 卡夫卡卡 (昨天 07:01): 这周没有怎么上班，一直是homework，不知不觉已经周四了？岂不是马上周末了。。。
- ↳ MR Dang: 哈哈，被打的不知天地为何物了
- 梭哈暴富 (昨天 07:02): 好用，盘后买，第二天看涨跌就卖
改为下午打野
- ↳ MR Dang: 好像有统计过，收盘买，开盘卖，平均算下来收益会更高
- ↳ Koperic: 身边很多人这么干
- ↳ MR Dang: 你身边聪明人挺多
- ↳ Koperic: 哈哈，都在科技里，天天劝我买。 我一根筋，登味他们受不了
- ↳ Raven: 相当于t+0
- ↳ MR Dang: 这是真的，大a一年里低开高走的日子，感觉没几天
- 大A战士久留美 (昨天 07:05): 老师，请问可以发一下生猪现货价格的变化以及能繁母猪的去化情况吗？知道老师不看好猪这个行业，所以只是想要一些数据，自己来判断。谢谢！
- ↳ MR Dang: 5.18
- 梭哈暴富 (昨天 07:05): vc昨天卖了😭
- ↳ Mmp: 弱问，哪个行业啊？
- ↳ 梭哈暴富: 电解液
- ↳ Mmp: 谢谢
- 拉不拉猪 (昨天 07:07): 前天买了点科技，昨天就绿了，利好我银行们😜😜
- ↳ MR Dang: 也算对冲了
- 梭哈暴富 (昨天 07:08): 降息利好有色，加息利好啥行业，对冲下
- ↳ MR Dang: 加息？好像没啥特别利好的。。
- ↳ 梭哈暴富: 那就是利好现金为王
- ↳ 明明如月: 利好美国的银行？
- ↳ 风起: 加息利好渤海吧？
- ↳ 今天真的好热啊: 利好殡葬行业
- ↳ 秦始皇摸电门: 利空
- 那些片段丶还在不在 (昨天 07:10): 医药dang大怎么看，是反转还是反弹
- ↳ MR Dang: 说不来。但是现在很多医药股估值真的是趴在地上了，股息率也很高
- ↳ 静静: 有可能在高低切，还需观察
- 学无止境 (昨天 07:11): 早
- ↳ MR Dang: 早
- 婉辰 (昨天 07:11): 党大近几个月提了好几个方向，but资金量小，早早套在铜铝上，继续坐牢，等服刑期过去再说吧，唉
- ↳ MR Dang: 只参与自己看的懂的，自己看不懂的，赚不到钱的，拿不住
- ↳ Afund: 你看懂啥了？看懂铜铝了？
- ↳ wsj: 唉，看着铝每天跌一点太难受了，我这快腰斩了
- 夏天不愿睡觉 (昨天 07:15): 算力过剩是今天算力板块流出的意思吗
- ↳ MR Dang: 我之前已经从这个板块撤退了，只剩了电网，算力的盈利路径不太清晰，回报周期也长，不确定性还是有点高
- ↳ 夏天不愿睡觉: 我看了好几个ETF，但仔细算下来，管理费挺多的😂
- ↳ 梭哈暴富: 等抄底，只有ai存在，算力就有希望
- ↳ 三哥数签签: 管理费是按日计提，如果是中短线可以忽略不计。长期投资就要很注意了，那些买主动基金的比如坤坤，10年下来管理费都要被干掉10%还多
- momo (昨天 07:17): 其中业绩预告比较景气的有哪些
- ↳ MR Dang: VC都还好，怕的是提前兑现预期
- ↳ Koperic: 已经兑现了，涨的不敢入手呀
- ↳ MR Dang: 确实涨幅挺多的了，就算比之前提的时候也涨了一些。。现在景气行业少，稍微有点景气的，资金闻着味道就来了
- ↳ Koperic: 电解铝呀，多明显的业绩预增。。资金怎么来闻闻，手动狗头。。。
- 跑的非快 (昨天 07:20): 昨晚沃什好像有点认怂了，感觉是在为今晚的大非农数据做铺垫😀
- ↳ MR Dang: 还是预期管理那一套，没什么新意
- 天天 (昨天 07:20): d大，之前说不能看期货炒股，昨天分析铝买高了，现在22500当时24000，这个下次该如何应对呢，是属于操作问题吗？
- ↳ MR Dang: 不看期货炒股指的是交易层面的，昨天说的是基本面层面的多掏了冤枉钱，如果分红还可以的话，就时间换空间了
- ↳ 天天: 基本面层面是指没有以前看好了吗？如果缺铝缺电，铝价还会涨上去吧，持有也是觉得基本面没问题，用时间换空间吧
- 叶霖 (昨天 07:21): 重生之我在科技挨打
- ↳ MR Dang: 你这都吃了多久肉了，打一顿无所谓了。。
- 鸢飞入梦 (昨天 07:24): 这个铝我是真的百思不得其解，为什么伦铝库存都快空了，价格反而跌回战前了，感情中东损失的产能是假的？
- ↳ MR Dang: 仓单只是一方面，重要的是社会库存，因为注册仓单也不难
- ↳ 鸢飞入梦: 伦铝社会库存有地方看吗？我看消息说现在鹿特丹铝升水也要四五百，期货却如此孱弱
- 灰马 (昨天 07:24): 我还是喜欢大盘下跌的日子，泥沙俱下时还能将老登再跌出更好的性价比，要知道这可能是难得的机会。
- ↳ MR Dang: 你空了多少仓。。
- ↳ 梭哈暴富: 没得子弹，前期打的快
- ↳ 梭哈暴富: 老6
- ↳ 灰马: 主要是又挪了点现金进去，仓位变成了6成。我算保守型的做法，就这加上昨天的上涨，今年总体还是亏了3个点。
- 梭哈暴富 (昨天 07:26): 盘尾冲券商，vc
冲冲冲
- WJQ (昨天 07:26): 已做好跟铝抗战8年的准备，塔塔开!
- ↳ MR Dang: 不至于不至于，哈哈
- ↳ 明月又不圆: 要从918开始，还得再加6年
- ↳ 三哥数签签: 兄弟们，8年抗战开始了
- 空白辞章 (昨天 07:28): meta出售算力就跟马斯克出售算力一样，大模型水平低到上不了桌，6.28刚被谷歌减少了算力额度，Ai硬件龙头英伟达昨天跌1.5%，对比deepseek发布时跌了10% 以上。之前苹果与美光互相甩锅存储也跌，美股可以做空，借消息做空是常规操作，跟A借消息炒作，和早报里面说的押注利率一样的性质。 说结束和风格转换，为时尚早。