财经早餐 2026-07-01
自动抓取于 2026-07-01 08:04:34 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
昨天公布了制造业PMI：
数据不错的，50.3，和上月相比重返扩张区间，算小超预期。
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优必选发布了仿真机器人：
全身的长这样：
这个卖八九十万一个。
半身的长这样，卖十几万一个。
我知道大家在想什么，没有那种功能。
公司宣称已经收到了上万台订单。
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大宗商品：
大宗商品整体波动不大，互有涨跌，美十年期国债走强。
外围市场：
美三大股指收红，纳指领涨，科技股强势。
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昨天个人组合净值回撤一个半，银行绿两个点，资源绿两个半，电网红一个半，消费绿一个半。
市场整体上依然是老登挨打，科技狂欢的局面，最近以来的新常态了。
怎么形容呢，现在流动性有点紧，大A就一条大裤衩，科技的屁股大，它出门的时候一个人就把裤衩卡在屁股缝里了，其他所有老登只能光屁股。
而科技不出门的时候，所有老登挤一块，那条裤衩就能兜住所有人了。
大多数时候，科技和老登只能轮流穿裤衩出来溜达，另外一个就得光屁股。
不巧的是，每次光屁股的里面都有我。
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随着上半年最后一个交易日结束，也可以盘盘这半年的整体情况了。
对于我个人来说，本来还想着最后几个交易日运气好说不定还能挣钱，但是挨了昨天这顿暴打，上半年收益已经转负，这个半年是最近几年中最惨的半年，熊市也不过如此了。
记得开年的时候曾经预测过今年的主线是锡磷银钾，最后的结果锡板块上半年是+55%，磷板块是-5%左右，银行是-5.6%，钾板块是+7%。
如果取平均数，收益率可以做到正的。
如果取银行一半，其他三个平均分配，收益率依然可以做到正的。
但实际上，收益率并没有做到正的。
最主要的原因是现在的风格和这个计划有区别。
区别在于增加了电网和消费，消费上半年大概是-15%，电网上半年是+40%，不过电网不是一开年就持有的，实际收益率达不到这个水准。
这里算无功无过吧，两个综合算下来是小赚，起码没亏什么。
银行-5.6%，算马马虎虎吧，对这部分其实挺有信心，整个行业上半年是-11%，这样比起来，其实还算可以，在40多家银行里算是前30%的水准。
最大的问题是资源类比当时布局的种类更多，除了磷钾锡之类的，又加了一些别的，比如铜铝氟之类的，氟算是表现不错的，带来了一些收益。
但是铜铝就很坑了，一个半年跌了26%，一个半年跌了37%，是导致上半年亏损的罪魁祸首。
情况就是这么个情况，反思一下哪里做的不好的话，有这么几点：
1，磷和钾操作上有点贪了，动作变形了，中间给过机会，达到了我的原则标准，但是没有走，这是操作失误，有点不应该。
基本面的话，目前没有大问题。
2，银行没有啥问题，没有说达到什么标准而没有走的操作失误。
基本面目前看起来也是正常的。
3，消费有点高估了景气度，没什么操作，也自然没什么操作失误。
基本面上没有预见性，半年前大概是猜不到消费整体数据会变成这样的，这里是投研出了问题。
4，电网还OK，目前看还算是一次省心的投资，但是最终的结果没定下来之前，也不好半场开香槟。
5，科技类的话，卖了以后起飞的品种有很多，但是大多没什么可惜的，唯一可惜的是存储，因为这个很早就认识到了是超级周期，但是因为不够正宗，最后没坚持住。
认知不够，没有信仰的东西，那就不是我该赚的钱，所以没有任何感觉。
但是存储这种简单题没有做好，确实不应该，这是科技类最大的失误，引以为戒，做这种梦想类的题材，还是得有点想象力，不能太机械死板了。
6，资源类，锡的问题是有点教条了，没有贯彻原则，基本面没问题，操作有问题，如果操作得当，收益率会上升一大截，可能上半年就不会亏了。
磷和钾说过了，氟基本上达到了预期，也没什么问题。
最后就剩两个回撤最多的铜和铝，也是问题最大的地方。
铜的问题，选择上没有贯彻股息率原则，因为基本面的优秀，忽视了这个重要参数，所以套住的话体验不太好，不能指望它的股息去自救，股息率有些低了。
另外就是当时对黄金的价格有些过于乐观，并且低估了金价对它的影响。
对黄金的预见性不足，五月初才开始看空贵金属，已经有点晚了，这也是投研出了问题。
操作上到不存在给机会不中用的失误，就是单纯的买的有些贵。
铝的问题，有这么几点。
第一点是本来不在上半年配置计划内，但是因为出了美伊的事情，在研究了当时的供需关系后，做出了比较临时的决定。
第二点是选择的时候，没有选弹性最大的标的，当时也反思过这一点，如果坚定看好铝，就应该选弹性最大的。
第三点就是如果选了弹性最大的标的，那很可能早已经达到了原则标准，已经潇洒离去，就不会有后面这么多事情。
以上三点是操作层面的问题。
第四点是对股息率要求比较低，当时预期5%就满足了，没有留够更多的安全边际，以后可能这类行业我的标准会上升到7%，这也算血的教训了。
第五点是对铝价有些乐观，特别是六月的铝价，没在最初的设想内。
当时买铝的时候，是按照2.3万到2.5万铝价区间掏的钱，按照平均2.4万算的话，相当于比现在多掏了1500的铝价，多掏了7%左右。
按照1：3的比例，那就相当于股价上多掏了21%的冤枉钱。
第六点是没有等一个特别确定性的机会，如果有后视镜，应该等到中报发布后横向对比一番再衡量得失的，过于心急了，耐心不足。
第七点是忽略了氧化铝的影响，高估了业绩。
以上四点属于基本面投研方面存在的问题。
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说下下半年展望吧：
银行板块，希望可以跑赢指数，然后正常分红就行，不出意外就是最大的利好。
资源板块，磷钾依然看好，给机会就兑现，不给机会就等待。
氟有点拿不住了，预期打的有些太满了，最后一部分也考虑兑现了。
锡还会继续错下去。
铜铝可能半年时间有点短，运气好也许会给机会，不过概率不高。
到时候看基本面吧，一个是行业层面的资源均价情况，一个是企业经营情况。
电网板块，可能打算换一部分去存储板块，不过不是市面上的存储，等一些新鲜血液，周末的时候说一下这个方向。
消费板块，这是我在这四个板块里预期打的最低的板块，少亏一些就行了，没指望能翻出什么浪花来，属于战略性布局，等天亮。
至于最关心的科技问题，我只能说，毕竟还是年龄大了，偏执一点是属于我们这个人群的特质，依然不会选择加入，不想掏别人的口袋，也不想被别人掏口袋。
对整体布局依然充满信心，因为综合股息率算下来挺高的，相信可以做到穿越牛熊。
个人对下半年整体市场环境偏谨慎，特别是双创这样的指数。
希望我自己的组合可以好于上半年的表现，从统计学上来说，实现的概率不小。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 竹林极客 (59 分钟前): 对号入座
- 宽面肉蛋双飞 (55 分钟前): 上半年先先甜后苦😭五月开始几乎天天挨打
- ↳ MR Dang: 有的人半路来的，天天是苦的
- ↳ 木月: 我好像听到有人喊我的名字。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚
- ↳ psy_kun: 一言难尽
- ↳ 夏天不愿睡觉: 怎么突然@我😂😂😂
- ↳ 风之罗盘: 怎么老师突然喊我的名字？
- 柳絮 (53 分钟前): 没有那种功能？他只要上市，什么配件插件挂件可就都出来了🤓
- ↳ MR Dang: 。。想法有点多啊兄弟
- 瓜子 (52 分钟前): 铝怎么处理，腰斩了
- ↳ 思睡昏昏: 你去问问新能源，白酒，医药的人，都是腰斩再腰斩再腰斩。要是只剩零头怎么办
- ↳ LJQ: 别 我既买了白酒也买了创新药 离腰斩很远
- Mehrinur (52 分钟前): D大，我的逆子，跌了一半了，咋弄啊，是割还是加仓啊😓27的本，小白一枚，只买了逆子，求给个方向
- ↳ 新鲜韭菜: 如果是存款，五年内用不到就放着吧
- ↳ Jason xiao: 别等，直接撤。
- 朕的钱！ (51 分钟前): 今年最大亏损来自于铝。。
- Wal (50 分钟前): 锡还会继续错下去。是继续拿下去吗，老师。
- Wang (50 分钟前): 七上八下，七月省心一点😭
- 小灿 (50 分钟前): D大，我有一点没想明白，你说你不看好房地产也不看好新能源车这两个行业，可是这两个行业是消耗铝最多的行业。不看好这两个看好铝的原因是什么呢
- ↳ MR Dang: 因为gdp和铝的需求强相关啊
- ↳ 小灿: 那就是做多东大了……有空的话D大说说农茅吧…
- ↳ MR Dang: 肯定做多东大，这个不会怀疑的
- 吴 (50 分钟前): 铜铝继续死拿吗，还是有其他计划？
- 杨小雄 (49 分钟前): 锡怎么错了？
- ↳ 大A战士久留美: 没止盈吃波段
- 独孤九剑 (47 分钟前): 我就跟了3个，啤酒，铜，铝，其余都没有。造孽啊
- ↳ psy_kun: 我还有农茅，纸，真造孽了，铝50%了，但日子都不好过啊
- ↳ 灰马: 你这运气可摸彩票了
- 摸鱼 (47 分钟前): 其实从正确率来说，一个铝不算啥，只是这样天八就不能用了
- ↳ MR Dang: 可以用的，但是需要确定性的信号
- 思睡昏昏 (46 分钟前): 别再看投研了……都是坑
- 回本就好 (45 分钟前): 亏了30多个，媳妇昨天和我吵架了，骂了我一顿她哭了，我也难受的要死，真的有点绝望了
- ↳ 顶花带刺丶小黄瓜: 好好上班，好好攒钱
- ↳ Koperic: 心态放好咯，余钱好股不惊慌。 多做做家务，少说话，晚上努努力。
- ↳ 泰格: 天天晚上都努力，劳务费应该能值30w吧
- ↳ 梭哈暴富: 一样，幸亏不是急钱，闲钱没吵起来
- ↳ 嫂子开门我是我哥: 该割肉就割肉吧兄弟，不要跟趋势作对，你自己看下周 k 月 k，这种票放在今天你也不会买的
- ↳ 三哥数签签: 兄弟，该走就走吧，还有机会
- ↳ 风之罗盘: 哥们儿，我也亏了30多个。但是从算力金属上回来了三分之一。 要么拥抱科技，不会选个股，你就买etf。 现在算力金属正好处于上升波段，你抽调资金进一下也可以。不过这次我没有进xy，进了hx。听说前者跟云南猪去了，波段完全乱了。后者我观察了一个波段，还是在跟期货。今天国内外的期货涨了二点几。 以上不构成投资建议。
- ↳ 长虹: 确实，嘻嘻图形没有以前漂亮了，昨天41买了一手观察👀
- ↳ 长虹: 我最近五岁的洲洲跌到一定程度买点也可以吃一丢丢
- ↳ 风之罗盘: 41价格漂亮。 比如说昨天我的资金全部在hx，无法抽调。
- ↳ 风之罗盘: 洲洲是谁？求指点
- 逐字研读三遍 (44 分钟前): teacher，下半年看磷板块天上的白云和地上的芭蕉，您更喜欢看向哪边呢？
- 卡夫卡卡 (44 分钟前): 党师，请浅说下农茅吧，最近也不好。
- ↳ MR Dang: 个股不好说，红利板块都需要根据财报数据去追踪分红情况
- 重生东财炒股 (44 分钟前): 烂银行七月一定会分红吧，豆包说银保监会有强制规定，不能拖到八月
- 焚琴煮鹤戏无盐 (43 分钟前): 哼哼哼 我还记得磷被特朗普签署总统令带的起飞的那会，你早报里强调了两次原则就是原则，我就乖乖止盈了。
结果你自己没遵守原则啊( ﾟ皿ﾟ)
- ↳ MR Dang: 遵守了，为了一点蝇头小利又买回来了。。
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 哈哈 看来我接盘的比你晚一点