财经早餐 2026-06-29
自动抓取于 2026-06-29 08:03:53 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
从统计局利润数据开始说起：
前五月工业企业利润总额增速18.8%，再创新高，数据很亮眼。
具体到行业上，我稍微做了点数据加工。
一是用前5月减去前4月数据得到了5月单月数据。
二是用5月对比前4月的均值，得到了5月相对前四个月均值的环比改善情况。
环比改善比较好的用红字标注，这个标准大约是相对前4月均值增长30%以上。
同比恶化的用绿底表示，同比增速超过30%的的用黄底表示。
黄底红字的行业就是五月同环比都不错，前5个月也景气的行业。
有四个，分别是煤炭，化学纤维制造业，有色冶炼和计算机通信这样的高科技行业。
煤炭的指向性很强了。
化学纤维制造业也是经常提及的方向。
有色冶炼主要以铝，铜的加工环节为主。
这些行业前五月都不错，所以半年报数据应该也不会太差，但是有些行业二级市场表现不佳，市场对业绩的可持续性还是存在很大的担忧。
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东大核聚变突破：
核聚变就是太阳发光发热的原理，是未来可预见的范围内人类最浪漫的叙事之一。
但是核聚变有个问题，核心温度超过上亿度，任何物质都无法承受住，所以只能用磁场这种看不见摸不着的东西去禁锢它。
想产生这种磁场就需要非常大的电流，如果导体有电阻，就会产生大量的热，因此又需要超导技术的参与。
这次取得突破的部件之一就相当于洗脚盆外面的那圈铁箍，可以把等离子体圈住。
另外一个部件则类似于打火机，给等离子体点火用的。
好的说完了，说点现实的。
现在核聚变技术刚从实验室走出来，距离商用还非常非常遥远，想达到整个体系能量不亏损都很难，肉眼可见的未来内相关企业是产生不了什么利润的。
所以相关的投资只能停留在情绪和资金的博弈。
目前商用的超导材料主要有铌钛，铌三锡，YBCO，这三种材料在性能和成本上各有优劣，互为补充。
背后对应的是两三家做超导材料的企业。
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欧盟拟对铝废料加征出口关税：
欧盟地区是全世界铝加工成本最高的地区，所以在购买铝废料时企业出不了太高的价格，导致本地区加工产能空置，影响就业。
加了出口关税，可以把更多的铝废料留在本地。
东大每年进口废料铝大概是两百万吨级，其中从欧盟地区进口的大约60万吨上下。
回收铝在性能上和普通电解铝有一定差距，只能满足中低端一些的需求。
对铝产业链来说，这种几十万吨级的供应扰动不算什么重要事件，以情绪影响为主。
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美伊局势：
两边又掐起来了。
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二氧化碳紧缺：
我看了几遍，确认没看错，半导体气体紧缺，而这个半导体气体就是二氧化碳。
确认了原始信源，韩媒 The Elec，是一家半导体产业链的专业媒体。
整个逻辑其实也不复杂，半导体生产中需要高纯的二氧化碳进行清洗，对纯度要求很高，杂质多一点就容易让芯片报废。
而这么纯的二氧化碳，目前主流生产工艺还是从炼油厂的副产物里找原料，三星海力士这些厂商基本只从四大气体公司购买。
今年原油价格上涨，炼油厂开工率不足，副产物就少了，需求反而增加了，一来一回，高纯二氧化碳就开始紧缺了。
而且这玩意儿扩产还挺麻烦，没人会专门为了二氧化碳去搞个炼油厂，还需要通过严苛的认证环节才能给半导体厂供货。
国内也有企业生产高纯度二氧化碳，不过是给韩国企业在中国的工厂供应，而不是出口到韩国，所以只能算间接受益。
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欧洲空调热销：
算是周末比较有意思的一个社会话题，欧洲今年太热了，装空调的审批手续繁琐，在网上甚至被印度网友嘲讽吹不起空调。
某国产品牌的免安装空调解决了这个最大的痛点，得到了一众欧洲消费者的青睐。
甚至有德国老哥直接做了个空调库存实时更新的app，还收取一定的订阅费。
欧洲天气热，利好制冷剂和家电企业。
不过需要提醒投资者的是，对国内的相关企业来说，这个体量还是有些小，被抢购的型号去年卖了6万台，今年可能大概在20到30万台，看着不少，也就二十亿左右销售额。
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大宗商品：
大宗整体都有些许涨幅，除了原油。
现在原油价格对美伊局势几乎已经完全脱敏了。
整体盘前氛围还不错。
外围市场：
上周五美三大股指回调，半导体领跌，其他板块表现尚可，传统行业相对更强势。
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上个交易日个人组合净值又大幅回撤两个半点，银行绿两个，消费绿两个半，电网绿五个半，资源绿近三个。
体验很难受的一天，两市只有不到800家公司上涨，另外近4700只股票待涨，市场中位数是近三个点的暴击。
老登难受的点在于，涨的时候没有份，跌的时候一个不落。
很多投资者纷纷破防，眼一闭，手一抖，割以永治。
标准的熊市体验，更加诛心的是指数上整体还是牛市，所以落差感就更大了。
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本周前瞻：
1，周二公布东大制造业PMI，上个月刚好到50的枯荣线，这个月能超过50就很好了。
2，周三公布西大PMI。
3，周四公布西大的非农就业数据。
4，长鑫存储ipo可能会有进展，打新的盯紧了。
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公告速递：
某氟化工企业发布了投资纪要，集中回答了六氟磷酸锂，电子级氢氟酸，六氟化钨等业务的现状和规划。
这些业务目前供需关系比较紧张，市场关注度比较高。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 学生一号 (57 分钟前): d大，想问下现在银行、有色的仓位占比？在之前美联储发话后，对天8的内部结构要进行调整么？
- ↳ MR Dang: 我目前没调整，打算蹲一手半年报看看怎么个事
- ↳ 学生一号: 谢谢！
- st绿桥 (57 分钟前): 现在农茅、绿桥、紫金平均亏损40多点，还有望能回本吗
- ↳ 雷峰: 慢慢来吧，都亏不少呢
- ↳ 小彪: 一样的，都不知道拿多长时间才能回本
- Taotao (57 分钟前): 6月简直是痛苦promax，还两天快过去吧😣
- ↳ MR Dang: 希望7月能好点，不确定性消除了不少了
- 夏天不愿睡觉 (56 分钟前): 今天有打野吗😘
- ↳ MR Dang: 这环境还想着打野呢。。。
- ↳ 夏天不愿睡觉: D大，昨天看了周五的文章，有一个问题需要请教的。当年美加息的阶段，大A银行的股息率能到多少？
- ↳ MR Dang: 现在在历史上来说属于比较高的阶段了，加息周期的时候也就这个股息率
- ↳ 夏天不愿睡觉: 那烂银行6个点的股息也算高位了吗😂😂😂
- ↳ MR Dang: 现在是7了。。
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 股息率有百分之七？我算着才6.5左右啊 一季报净利润是下降的 按照一季报和派息率算，也就6.5左右吧
- ↳ MR Dang: 除权后
- ↳ 可乐: 你想啊，这不马上要分红了吗，等它一除息后，你要再拿一年，不就接近7%了嘛。 不过最近怎么走，不知道，只知道目前股价都6.51了，有钱的都想着还能低开最好，持有的也想着分红后还能保持低位最好。如果是投机的可能比较折磨
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 好像也是，分红以后肯定是便宜了
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 哦哦 还真是除权完了就百分之七
- ↳ 夏天不愿睡觉: 原来还要加上这个…
- ↳ 豆: 美帝加息，理论上无风险利率提高，利空红利股的
- 拉不拉猪 (55 分钟前): 这周利空有点多啊，海峡互掐，周四非农数据出来再强调一遍加息预期，杀麻了
- 钮祜禄.建国 (55 分钟前): 这个题目就很能代表心情💢💢💢💢💢💢
- 学无止境 (55 分钟前): 难受死了😭
- 学生一号 (54 分钟前): D大，对于有色，工业金属、小金属、贵金属在天八的框架下定位一样么？如果未来科技回调的话，从供需逻辑上来讲，工业金属是不是会更容易受牵连呢？
- ↳ MR Dang: 定位不一样，可以均衡配置
- ↳ 学生一号: 谢谢d大
- ↳ 学生一号: d大，我记得之前说短期贵金属不如工业金属来着？而且贵金属似乎在回调中，现在算是好的位置么？
- ↳ MR Dang: 贵金属属于长期配置的，短期不看好
- 神经蛙 (54 分钟前): 太短了🥲，不够看¯へ¯，能不能科普下康宁玻璃桥(◍•ᴗ•◍)
- ↳ MR Dang: 我不懂科技唉
- Pearl (50 分钟前): 我在想，要不每天新增一个CPA或者CFA小知识点板块怎么样？这样每天阅读至少都复习或者是新增了知识点。
- ↳ MR Dang: 太枯燥了吧。。
- ↳ Pearl: 也没有很枯燥诶，感觉可以讲一个知识点带个案例
- ↳ Pearl: 案例讲得生动点应该还可以
- ↳ 空白辞章: 他要的类似罗翔用张三相对于刑法的案例
- 思睡昏昏 (47 分钟前): 说明科技崩，资金也不会切换到老登，反而更加极端抱团
- ↳ 梭哈暴富: 难受😣
- 闲云野贺 (34 分钟前): 核聚变和二氧化碳打野 埋伏煤炭和化纤制造。煤炭跌了不少了能不能做个左侧？
- ↳ MR Dang: 煤炭找个股息率高的等一手估值修复还不错，打野的话看自己咯
- ↳ 空白辞章: 油价在跌，短期起不来，煤炭行情不会好； 核聚变这故事太遥远； 特气几个标最近涨了不少了。
- ↳ 闲云野贺: 那还是老实眯着吧
- ↳ 闲云野贺: 煤炭的etf 也可以吧
- Erwin (34 分钟前): 算了一下有色营收5月环比下降5.6%，但是利润上升15.7%，看来5月利润上升主要是因为成本降低了？是因为油价下跌导致成本下降么？
- ↳ MR Dang: 也有可能是结构影响。。
- 梭哈暴富 (31 分钟前): 长鑫上市之后会不会好点？
- ↳ MR Dang: 希望吧，而且我有点想参与长鑫。。周末更新下这个吧
- Fsy (31 分钟前): 有色板块回调这么多，是不是周期高点已经过去了，需要重新等一个整体周期。
- 思睡昏昏 (31 分钟前): 北京那个飞机事件对哪些是利空？低空？
- ↳ Expanda: 区域管控 山东以内的都加强要求了 对低空估计是利空了
- ↳ 大A战士久留美: 这可是碰都不能碰的滑梯……低空经济早就有种要死了的感觉
- ↳ 闲云野贺: 帝都飞个无人机都很难这还飞起个航空器还撞了，帽子叔叔要去了
- 可乐 (30 分钟前): 老师我目前仓位全在烂银行了，是不是要坐牢了？我近期的应对就是拿到明年，怎么样，可以放心睡觉吗？
- ↳ MR Dang: 银行没啥好担心的，安稳吃息就行
- ↳ 可乐: 好滴老师。没有您经验丰富，我们小白都是自己有仓位的就在软件里兵荒马乱的容易思想变形甚至操作变形。其实回过现实一想，啥都没发生，自己已经把世界大战世界毁灭想了个遍，想啥都源自于自己手里有
- 小龙虾炒股 (28 分钟前): 昨天扫了遍各个板块走势，90%下跌趋势，半导体、玻璃目前看还有一点机会，光这个看调整修复的力度，至于烂银行，6.31不破看多，6.31破了看空，已经半仓了，形势不明朗，先保留子弹
- 木月 (22 分钟前): 一想到牛市一直吸我血，等到科技崩盘还要把我持仓再带下去，就悲从中来😭。
- ↳ MR Dang: 也不用太悲观，有股息率的东西至少还是有底的，慢慢来，好事多磨