财经早餐 2026-06-26
自动抓取于 2026-06-26 08:04:31 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
有关部门发布了《新型能源体系建设“十五五”规划》：
其中能源发展指标里，比较超预期的是非石化能源发电量比重这一指标，要在2030年超过50%。
这不是装机比重，而是实实在在的发电量比重，含金量要比装机比重高。
另外还有一个表述，是有关电网的：
2030年要力争具备承载9亿千瓦分布式新能源接入能力的电网。
大家可能对这个数字没概念，那我再说一个，目前并网的分布式新能源也就不到6亿千瓦，这中间的增长空间挺大的。
利好电网相关行业，电网在我这里也算是高频词汇了。
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西大核心PCE数据发布：
3.4%符合市场预期，没有惊喜，也没什么惊吓，比前值3.3%提高了0.1%。
数据出来后，之前美银预测的三次加息纯属扯淡了，但是有机构把加息时间窗口的预期放在了大概今年9月份。
这种预期未必准的，如果后续通胀压下来了，随时会改变预期。
因为之前市场已经充分计价了加息的预期，所以现在9月份可能的加息反而不是什么大利空，有色金属在数据公布后出现了明显反弹。
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IBM发布0.7纳米芯片：
0.7纳米，这真的是挑战物理极限了。
我对这方面不太懂，看了下大概的技术路径，也是从二维平面升级成了三维的晶体管堆叠。
感觉和前段时间华为的韬定律有点异曲同工的意思，不过IBM的制程显然领先很多。
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大宗商品：
受消息面影响，隔夜大宗商品价格有所反弹，有色全面回暖，原油价格也有反弹。
农产品没什么波动，A50指数略显承压。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，道指领涨，科技股分化，存储走强，美光财报超预期以后，美光闪迪携手并进。
苹果宣布旗下产品涨价，顶不住成本上涨的压力，整个消费电子板块回调。
现在科技火车头来到了韩国，纳指最近都在看韩国的脸色，纳指其实已经四连跌了。
另外昨晚中概股表现不佳，恒科继续承压。
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昨天个人组合净值回撤不到半个点，银行纳米绿，消费红半个，电网红一个半，资源绿四个。
又是被科技吊起来打的一天，从开盘就戴上了痛苦面具，到收盘也没摘下来。
昨天三大股指都是红的，具体到个股是1200多家上涨，4200多家待涨，中位数跌了两个点。
感觉这种剧本已经重复很多次了。
不过也有一些老登板块也开始崛起，比如航空机场，头部券商，保险，都是前几天圈里提到的粪坑里的巧克力豆。
当时提的时候还有一些读者颇有微词，老登有什么好研究的，但是架不住有些投资者就好这一口。
而很多资源股已经跌回到了去年九月份的价格，那个时候铝价两万，铜价一万美元整，黄金3700。
算下来同样的价格，现在比那个时候资源价格高了10%左右，还免费赠送了三个季度的经营业绩。
这中间最主要的就是从降息预期到加息预期之间的差距。
而当时的降息预期没有兑现，现在的加息预期又是否会兑现也并不好说。
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给昨天内容打一个补丁，昨天讲美债10年期收益率和大宗商品同时下调，是定价加息预期，很多人不理解，觉得一般来说，加息不应该是美债收益率上行么？
怎么会是收益率下降呢？
其实这是一个很经典的交易，叫growth scare trade，也就是增长恐慌交易。
大概的意思就是说，因为短期有加息预期，所以市场预期经济长期有可能因此衰退，而衰退了，就又有可能降息，所以长债收益率就下降了。
也就是说短期内确实是加息预期，但是更长期是降息预期。
这么说可能还是有点难以理解，像神经病一样。
那我再换一个简单的例子，就像一个美貌的妻子和一个无能的丈夫，妻子有点不满意，决定给丈夫下猛药，但是外界都知道丈夫身体有隐疾，并不认为他的身体能扛住猛药，所以就会押注以后会停药。
长债利率就是押注十年后药量是增加还是减少。
这药当下不会停，肯定是要磕的，而且有药量增加的趋势。
所以就会押注十年后丈夫扛不住，最后会停药。
并不是每次加息预期都会触发这个增长恐慌交易，只有短期内预期药量会下的特别猛的时候会触发这个交易。
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周末更新计划：
周六孩子学校有点事，所以更新内容放到今天中午，周末休息。
马上要到中报季了，把之前的每股收益相关内容翻新一下，补充一些知识点。
主要是时间有限，单开一章可能来不及，大家见谅下，鞠躬。
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公告速递:
某药企针对阿尔兹海默病的新药获得了药品注册证书。
挺震撼的，一类化药，还是针对阿尔兹海默适应症的，国内首款。
阿尔兹海默就是俗称的老年痴呆，在世界范围内都是医学难题，没有特效药。
我查了下药物相关的临床数据，仅数据来看，疗效比目前主流的多奈呱齐也不差。
然后又默默看了眼走势图，不得不感叹大A开了天眼的人还是多啊，未卜先知。
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某炼化企业：
发布了2026半年报业绩预告，只能感叹业绩爆炸了。
取中位数57.5亿，简单算下来全年115亿净利润，目前估值仅有5.5pe。
炼化水深，业绩完全猜不到，但是通过这个业绩预告可以推测出这个行业整体景气，其他PTA和PX同行说不定也会有超预期的表现。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 虎掰掰 (今天 07:02): 沙发
- ↳ MR Dang: 晚了一步，嘿嘿
- ↳ 虎掰掰: dang大，hysh可以埋伏一手吗
- ↳ MR Dang: 看不懂的不参与
- Marchisio.卜（豆豆） (今天 07:03): 好消息手里的老登涨停了，坏消息涨停之后还-25%，老登这波阴跌太无解了。😂
- ↳ MR Dang: 慢慢回血，还是有机会的
- ↳ Marchisio.卜（豆豆）: 嗯嗯
- 思睡昏昏 (59 分钟前): 羊毛总算到了，等了一个月
- ↳ MR Dang: 哈哈
- 王发呆 (59 分钟前): 恒逸的炼厂在文莱，石油供应与当地签了长协，而且产品主要销售东南亚，价格相对国内更有优势。可以说恒逸是高油价的受益者，国内的炼化企业不能参考他的业绩
- ↳ MR Dang: 它对其他同行有优势，但是看统计局数据，其他数据也还行，比不上它是肯定的
- ↳ 魔山_M: 那可以参考高油价受益的煤化工
- 数星星的人 (59 分钟前): 当时打野恒逸 买进去就被套 套了两个星期 最后等他反弹，小赚了几百块走了 没想到业绩这么炸裂
- 梭哈暴富 (58 分钟前): 资源躺尸，电网etf还是电网设备etf分不清，真的分不清
- ↳ 暮秋廿一: 看权重持仓不就好了，中天亨通特变国电这些
- 顶花带刺丶小黄瓜 (58 分钟前): 套牢了，想打野也打不了😮💨
- 更深的蓝 (58 分钟前): 老师早。对于阿尔兹海默症，我不太看好药物，因为核心病理机制都还不是很清楚。如果关注对这个病的治疗，可以关注脑机接口的这个方向。
- Basara King (58 分钟前): 布王是不是也能期待一下
- 蹲底王 (57 分钟前): 昨天烂银行开会，还以为今天要讲讲呢
- ↳ MR Dang: 常规股东会，没啥新意
- ↳ 送我一朵小红花: 因为没有任何超预期，管理层烂的一批
- Tima (53 分钟前): 早啊d大，能不能讲讲科技光通信和存储专题😀
- 诗云 (52 分钟前): D佬，能源规划出来了，我看储能是增长预期很高的。我是否可以去看看整个电池行业扩产最难的薄膜标的呢？比如某个最近一直跌的涂覆膜企业。感觉在周期底部，长拿预期不错。
- ↳ MR Dang: 锂电产业链预期都可以，拿不准多配置几个方向一样的
- ↳ 诗云: 潜伏潜伏，等翻倍再出来。
- ↳ 诗云: 那我短期就买点电池etf，长期去潜伏薄膜了。
- YogaMaster (52 分钟前): 恒科承压大半年了，什么时候是个头啊，
- ↳ MR Dang: 港股ipo速度太快了
- H Agent (51 分钟前): 周六许愿，磷矿,硫磺,磷酸价格
- ↳ MR Dang: 下周吧，嘿嘿
- ↳ H Agent: 好的
- 秦始皇摸电门 (51 分钟前): 大D哥 银行分红3.2是超预期还是符合预期呢？
- ↳ MR Dang: 早就公布了。。
- chad-li (51 分钟前): 早安！拿到了铜王的分红，聊胜于无。等着烂银行分红，什么时候分红呀！
- 无线网络 (50 分钟前): 是不是可以博弈一下了
- 夏天不愿睡觉 (49 分钟前): 是要电网打野吗🤭
- H Agent (47 分钟前): 谢谢D哥，知道昨天那个加息预期，十年期国债收益率下降的原因了
- ↳ MR Dang: 忘记谁问的了，哈哈，是你么
- ↳ H Agent: 对，我问得