财经早餐 2026-06-23
自动抓取于 2026-06-23 08:04:51 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
昨天的美伊局势又有了进展：
对太具体的条款没仔细看，不过一般谁发布的内容肯定对谁有利，只要没打起来，对资本市场就是好消息。
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英国首相辞职：
对A股没啥影响，过。
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券商：
证券印花税同比增长88.8%。
挺吉利一数字，四月份单月202亿，五月单月327亿，肉眼可见的环比增长，先射箭后画靶的话，也可以用来解释券商板块咸鱼翻身。
昨天收盘后看到媒体报道券商大涨原因：
买券商就是买科技。
这不是一个月前在圈内分享的逻辑么，这反射弧也太长了吧。
应该是5月11号的早报里的内容，当时说的是头部券商。
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尿布事件：
有知名记者爆出某些品牌纸尿裤甲酰胺含量超标后，事情发生多次反转，记者和厂商都很刚。
目前没有定论，等待联合调查的一锤定音。
从常识上来说，甲酰胺并不是尿布生产中需要主动添加的物质。
这些品牌的代工厂里有一家是A股上市公司，近些年股价可没少跌。
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某农业公司发布公告，补税14亿：
这对小股东算是晴天霹雳了，一次补的税比一年净利润都多，直接一年半白干。
这种黑天鹅很难在事前避免，碰到只能算倒霉了。
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大宗商品：
美债收益率走高，逼近4.55分水岭。
有色集体回调，农产品相对平稳，原油回调。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，纳指领跌，道指上涨。
传统板块表现较好，科技分化，存储表现较好，其他不佳，商业航天也跌的不少，老马的space x绕了一圈又跌回来了。
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昨天个人组合净值回血两个多，银行红一个半多一些，资源红五个，消费基本原地不动，电网红五个，自己的持仓里久违的又有几个涨停的东西。
刚好把假期前失去的阵地夺回来。
还是有点出人意料的，开盘前把吃面的碗筷都准备好了，结果端上来一盘饺子。
资本市场总是这样让人难以捉摸，节假日前还是被人唾弃的大金融，收假回来就成了小甜甜。
电网etf是我个人以前最推荐的etf，今年以来涨了大概有50%以上了，比不上科技，但是也不赖。
不过这会儿已经涨的有点多了，所以现在在买其实有点不划算的。
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在昨天大涨后，目前的行业情况，给大家盘一下。
首先为了方向性更细一些，这次没用申万行业的分类。
因为申万一级分类只有三十多个行业，没那么细，不好找方向。
这次用的是中信二级行业分类，一共107个行业。
截止到现在，今年以来，一共有75个行业下跌，32个行业上涨，大概是73开的一个状况。
行业中位数，也就是第54个行业，目前是年内跌了7.89%。
这是算上科技股的中位数水平，如果只拿老登的话，应该是达不到这个水准的。
如果想在跌的多的粪坑行业里找巧克力豆吃，那在这54个行业里再砍去一半，也就是跌幅前27的行业里筛选一遍，就得到下图：
这27个行业年内跌幅几乎都在15%以上了，跌的最多的林业近乎腰斩。
在这27个里面，有一些行业是可以直接排除掉的。
比如林业，成分股只有4个，都是边角料。
比如新兴金融服务，成分股两个，也一般。
比如和车相关的两个细分行业，这个我已经反复说过了，目前很卷，而且肉眼可见的未来会更卷。
比如教育，这个是政策高度敏感行业，不确定性高。
比如兵装，这个是因为股息回报率低。
比如房地产服务，这个不用过多解释。
比如普钢，这个属于夕阳产业了。
比如多领域控股，这种多领域控股的企业估值难算，还有折价，不好。
比如综合类，估值普遍高，没有20PE以内的个股。
比如渔业，估值高，而且有海参的案例在前，这个行业我也不喜欢。
比如酒店，重资产，竞争激烈，上限低。
这里有个暴论，凡是依托重资产投资，有服务人数上限，且上限较低的行业，都要回避。
最典型的就是酒店，医院，电影院这类被酒店数，床位，座位限制的行业。
上面有天花板，下面可没地板。
投入高，回款慢，很差的生意模式。
剩下的15个行业大概分下类;
消费类:
中药，专营连锁，文化娱乐，厨房电器，旅游，酒类，专业市场经营，一般零售，畜牧业，农产品加工，航空机场。
资源类：
煤炭化工
医药类：
生物医药
金融类：
保险。
制造类：
摩托车
可以看出消费类占了绝大多数。
当然消费肯定是会好起来的，但是确实现在数据不好。
如果你本着宁可错杀，不可犯错的心理，那把这11个消费行业一起排除后，其实只有四个可以选。
保险，生物医药，摩托车，煤炭化工。
这四个里面我最喜欢保险，现在估值低，未来预期也还算可以，说不定还有增速。
分红也算有保障，比不上银行确定性那么高，但是比绝大多数行业要好的多。
生物医药就相对来说要操的心大一点，我个人不喜欢，但这只是我的个人喜好，不是它就不好，它的弹性更大，专业性更强，但是股息就差点意思。
比起以前的估值来说，现在的估值真的是在粪坑里，喜欢那种抄底的快感的，可以琢磨琢磨。
摩托车算是一个比较冷门的赛道，很多人印象中这个是夕阳产业。
但是看经营数据的话，这个赛道比汽车好多了，属于汽车的上位平替。
摩托车的发动机可以横跨各种赛道，包括无人机什么的，根据机构的一致性预期，有几家公司的未来业绩都不错。
煤炭化工我看了下，它这里成分股和普通意义上的煤化工是两回事，以焦化企业为主，估值太高了。
煤化工我尚且需要犹豫，这些焦化企业我就不会考虑了。
这两个细分行业就是我个人觉得今年跌幅较大行业里可以挖掘的行业。
当然有些投资者就喜欢消费，可能是受巴菲特的影响吧，那这11个消费类行业里，也可以看看。
中药里有一些白马，目前估值还不算贵，也有一定的分红，但是没想象力，属于烟蒂企业。
专营连锁里首饰店比较多，我对个别分红高的企业还有一些情愫。
文化娱乐里是游戏股和电影股，电影股我只做春节档的提前埋伏投机，排除。
游戏股里有一些估值十几倍PE的还行，分红也高，唯一的问题就是有企鹅压在上头，企鹅不动，估值很难起来。
厨房电器有个别的分红还可以，就是没想象力。
旅游的话，目前比我抛弃这个行业的时候估值还低了。没啥太好的公司，股息率不行。
想做的话，还是老办法，找消费人次上升的，因为客单价肯定是往下走的，人次上不去基本就凉了。
酒类，这个比较纠结，其实有点心动的，很多头部企业估值挺低的，股息率也可以，就是出过一档子事以后，心里直犯膈应，而且总感觉登味有些重。
专业市场经营，这个排除，成分股都不怎么样。
一般零售，也排除，太依赖社零数据。
畜牧业，养猪的比较多，除了养猪的，养其他东西的可以找找。
农产品加工，估值都太高。
航空机场，这个边际改善不错，可以看看。
要让我只能选几个消费方向的话，中药，首饰店，游戏，航空机场会是我考虑的范围。
选择个股的时候会优先考虑股息率，这类企业预期都一般，要是连保底的股息率都没有，图它什么呢？
图它不洗澡？
总体上的优先度**，保险＞摩托车＞四个消费方向。**
有专业知识的，可以再加个生物医药，优先度在消费前面。
另外还有券商，跌的不算太多，不在跌幅榜前27，但是业绩是真不错。
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公告速递：
某小金属企业发布公告，相关股东减持已经完成。
看了下减持的价格，昨天的涨停没吃到。
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某烯烃化工企业：
发布了2026上半年业绩预告，取中位数65亿，则推测二季度34亿，比一季度的21亿环比增长不少。
假设这业绩可以持续，目前估值仅6pe。
但事实上它和另一家煤制烯烃企业，同属原油上涨受益的企业，随着原油价格的回落，业绩可能会受到影响，业绩持续性存疑。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 夏天不愿睡觉 (58 分钟前): 航空机场……还有这东西的吗
- ↳ MR Dang: 跌的也不少了，个别公司估值挺便宜的了，股息有些低是个大问题
- ↳ 夏天不愿睡觉: D大，那白色的云够漂亮吗🤭
- ↳ MR Dang: 食之无味
- ↳ Hao are U？: 厦门呢😂
- ↳ 梭哈暴富: 航空+机场 ，一体化的，很明确
- 琼斯·卡多梅乾 (57 分钟前): 宗申没少涨了。
- Basara King (57 分钟前): dang佬，怎么看目前的小金属炒作，比如钨，钼，真的会没有上限的涨吗
- ↳ MR Dang: 怎么可能，树不会涨到天上去
- ↳ 魔山_M: 参考锗，几千的市盈率都涨
- ↳ 九环银光锐语: 中钨还有pcb钻针的炒作，不是纯钨矿的概念
- 顶花带刺丶小黄瓜 (54 分钟前): 套牢了🥲干瞪眼👀
- 拉不拉猪 (54 分钟前): 看了下保险的股息率，罢辽罢辽，还是银行香，昨天掐指一算，手中三个银行标的的动态股息率已经到近五年的前10% ，能咋办，忍不了一点，加仓！
- ↳ MR Dang: 保险股息率略低，但是有些公司的预期增速会高一些，适合风险偏好更高一些的投资者
- ↳ 梭哈暴富: 保险看不上，摩托车呢？
- 化石的岁月 (54 分钟前): 玻璃渣里找冰糖吃，太难了。如果按照商品，材料，资源，找找他们在新质发展力里面的运用方向，会不会算曲线加入科技…
- ↳ MR Dang: 我就是这么想的，哈哈
- 小鱼 (52 分钟前): 摩托车真的是太 吵 了
- 梭哈暴富 (52 分钟前): 这标题，入味
- 长虹 (48 分钟前): 昨天根据早报vc ，筛选出tccl ，水下没进，失去十个点，不开心，嘻嘻感觉接不回来了😂😂😂。。。最近小金属集体爆发么，有点想整个etf
- ↳ MR Dang: 锂电其实不错的，电解液景气度可以
- ↳ 长虹: 找了两家，感觉k线走势可以，今天看看买一点😍😍😍
- 如来熊掌 (48 分钟前): 希望还能持续回血
- 陌上花开 (48 分钟前): 有不少国企背景的化工股，价格还在底部，可以买吗？
- ↳ MR Dang: 这不是我的思路啊，你应该询问这个思路的大V
- ↳ fighting: 顺酐吗？
- 上班不如钓鱼 (47 分钟前): 请问航空机场是仅指机场，还是指航空加机场？
- ↳ MR Dang: 航空+机场
- ↳ 兰州: 问问ai就知道了，代码都说的很明白
- 小查理菠萝 (47 分钟前): 两个多点，算是把上一个交易日的跌幅修复了。 买一张世界杯竞彩庆祝一下吧。
- 古月 (47 分钟前): 佬，某小金属减持完以后走势前景是不是能好些呢
- ↳ MR Dang: 这个猜不来哈
- 三哥数签签 (45 分钟前): 老师，保险公司主要看PE还是PB
- ↳ MR Dang: 股息率，预期增速，pe和pb都不是一选
- lucky与鱼 (43 分钟前): 佬，做长链二元酸+生物基尼龙的是巧克力豆吗
- ↳ MR Dang: 科创板的么？科创板的不算吧
- ↳ lucky与鱼: 科创的，粗浅了解了一下，业绩在逐步增长，早上还在水下，一转头14个点，被惊到了
- 勇闯A股 (40 分钟前): 北京的首饰店菜菜现在股息5个点以上了，安全垫高吗，感觉黄金预期跌的话，菜菜也还会下跌呢
- ↳ 暮秋廿一: CB好像营收结构就能对冲黄金价格下跌的，去年主要营收是来自投资金。今年最近几个月黄金跌，饰品金营收应该有增长吧
- Jaguar (39 分钟前): 我记得电网大佬每次提到都说目前有些高了@@！！！
- ↳ MR Dang: 哈哈，因为一直在涨，不怎么回调，持股体验挺不错的
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 之前有说过电麻了的呀 连着一段时间电麻了以后我就上了 现在已经止盈了
- 卡夫卡卡 (39 分钟前): 干货满满，要仔细研究了。