财经早餐 2026-06-16
自动抓取于 2026-06-16 08:04:14 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
美伊签的合同细节曝光：
具体内容就不贴了，最重要的海峡问题，先免费开放60天，以后伊朗可以收取服务费。
从目前曝光的条款来说，还是对伊朗比较有利的。
签署时间已经得到双方确认。
未来的进展也许还会有反复，但是大的方向上应该算尘埃落定了，两边没有继续打下去的利益了。
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降碳改造三年计划：
这是有关部门发布的一个文件，对相关9个行业做出了一些部署安排，这9个行业分别是钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电。
挑几个我关注的比较多的行业说说：
电解铝的标准是 300kA以下电解槽改造升级，目前头部企业主流电解槽都在400kA以上，基本不在改造升级的名单中，主要还是针对中小企业的一些政策。
煤制甲醇的标准是100万吨/年，基本上龙头企业都可以达标的。
其他行业基本上都是同理，定的标准不算高，头部龙头企业基本都能满足，中小企业的改造升级压力相对更大。
利好一些设备改造升级的行业。
对煤炭行业来说属于轻度利空，会减少煤炭需求。
对这9个行业来说，可能会进一步提高行业集中度，中小企业相对会有更大的资本支出压力。
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有消息称硅产业取得新突破：
这个我也不懂，查了下资料，硅-28的特点是自旋几乎为0，几乎没什么磁干扰，在量子计算和先进制程半导体里有大用。
取得突破的单位是中核集团旗下实验室，中核集团旗下有9家市公司，A股五家，港股4家，这个实验室不在任何上市体系内。
研究成果通过哪家上市公司可以应用落地，是不太确定的一件事情。
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某白银公司实控人被立案：
如果是国企，这类消息影响不太大，对民企来说就是比较坏的消息了。
白银股弹性比白银还大，这一轮没少跌，刚等到金银反弹，就碰到这倒霉事。
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大宗商品：
有色整体有些许回调，伦铝跌幅较大，高盛发布了一篇看空铝的研报。
其他品种基本在正常波动范围内。
农产品表现尚可。
美10年期国债收益率有所反弹，不过依然距离4.55分水岭有一段距离。
外围市场：
美三大股指收红，纳指领涨，道指创新高。
板块上科技股强势，存储，Ai硬件，商业航天都表现强势，除了油气，医药不太行，其他板块都不错。
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昨天个人组合净值红小半个点，银行绿大半个点，资源红三个半，电网红三个半，消费绿一个点。
科技吃肉，老登给科技擦皮鞋。
资源内部出现了分化，除了某个板块，其他板块还都不错。
消费没太支棱起来，又重回下水道了。
整体市场还是比较割裂的，像我这样没有科技的原始人，没有绿我都已经满意了，不敢奢望追上指数了。
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最近有一篇高盛看空铝的研报比较火，我看了一下，核心观点是认为中国铝产能2026年供应4800万吨，会突破4500万吨的天花板。
高盛把中字头铝企的目标价下调了40%，评级为沽空。
另外一家铝企龙头，维持中性评级，但是目标价基本和现价26港元持平。
至于为什么产能会到4800万吨，高盛给出的解释是旧配额流转、闲置产能重启、跨省置换。
高盛的意思是名义产能还会是4500万吨，但是可以通过提升生产效率达到4800万吨。
这和其他投行的结论差距挺大的，大部分投行认为即使突破产能天花板，顶天了也就是4600万吨。
至于我个人的看法的话，结合工信部之前的根据吨铝电耗倒查产能，以及目前的去库速度，更偏向于大多数投行的结论。
但是高盛的影响力确实挺大的，特别是伦铝，最近放开海峡后，中东铝可能会流出一些，另外如果俄乌最后缓和了，放松了对俄的制裁，俄铝也可能增加一些供应。
本身伦铝对沪铝就有溢价，所以伦铝的反应比较大，昨晚可没少跌。
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以钼代钨：
这个有圈友在问。
以钼代钨是一个比较成熟的方案，不过是用在高速钢和普通切削刀具上的。
现在炒作的以钼代钨是存储厂商在300层以上堆叠时候，因为钨到了物理极限，所以改成钼。
听起来是一个很棒的叙事，和高科技相关。
但是这些半导体需求占全部需求的比例大约是0.2%到1%之间，就算完全替代，很难从根本上影响供需格局。
最近这个题材挺火的，我个人不看好这个叙事哈，我没相关头寸，所以也不会提示什么风险，有参与的自行考虑即可。
这类炒作有时候和基本面关系也不大，所以不用考虑我的看法。
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公告速递：
某锂电的业绩预增公告打响了今年半年报预增的第一枪。
讲道理，业绩不错，同环比都可以，景气度挺高的。
取中位数的话，二季度环比增长25%。
简单的半年报乘以2，目前估值不到20pe。
半年报业绩预告，最晚披露时间7月15日。
适用对象是所有主板公司，不含双创和北交所。
亏损，扭亏为盈，同比增减50%都属于强制披露标准。
接下来一个月正式进入半年报业绩预告密集披露期，市场波动可能会比较大，大家注意相关风险。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- st绿桥 (今天 07:02): 绿桥今天又得暴打一顿
- 某某 (今天 07:02): 老师，那电解铝的逻辑变了吗
- ↳ MR Dang: 逻辑的话，看沪铝23000，看去库速度，这是行业的。企业的，就看分红，如果不及预期就是变了，其他的观点之类的我个人不作为判断依据
- 顶花带刺丶小黄瓜 (今天 07:03): 节能减排，我问AI ，对虹桥简直就是大利好，结果拉一坨大的
- ↳ Nathan: 逆子绿电占比很高
- 拉不拉猪 (59 分钟前): 看来高盛要进场抄底铝了
- ↳ 阿白: 我查AI说高盛在美股和美联储政策的预测胜率较高；对于大宗预测比较一般；而且高盛服务了很多下游的汽车电池制造企业，通过压低铝价让这些企业受益；我记得这次美伊战争之前高盛就极度看空铝，结果一打起来把自己前面的预测全推翻了。我晓得对不对，仅做探讨
- ↳ 拉不拉猪: 总之轻仓就不怕，虽然看到那个亏损比例还是蛮恶心的
- 朱全 (59 分钟前): 早安
- 观渔机 (58 分钟前): dang大，三大运营商您怎么看？可以长持吃息吗？
- ↳ MR Dang: 还算稳健
- ↳ 观渔机: 有消息称未来智能家居这块都由三大运营商把持算利好吗？
- ↳ 观渔机: 😂发完我就有点觉得好笑，虽然学了很多价值投资的理论，居然会被这些小道消息左右
- ↳ MR Dang: 额。。
- ↳ kangjie: 哪里看到这个消息的
- ↳ 爱学习的多宝: 你觉得可能吗？ 看看运营商线下的智能家居体验厅吧
- ↳ 欢迎光临春日部: 不是，这消息未免也太离谱了，智能家居专营是吧
- 造父携我 (57 分钟前): Dang佬，看了您铝的分析，结合目前算力的情况，如果电力没有大的缺口，是不是铝的基本面就变了？另外最近有关注首都的银行，目前股息在5左右是不是可以考虑持有了
- ↳ MR Dang: 电力不是缺口的问题，它的逻辑是相对竞争优势。国外对算力需求增加，会增加对电力的需求，提升电价，国内电力成本低，电价便宜，就会体现在铝这样电耗高的行业上，所以赚的是一个电价差的钱。
- ↳ 造父携我: Dang佬就是目前西大的布局有可能是天算取代地算，那么会不会造成对电力的需求没有这么大？
- ↳ MR Dang: 这个进展还很慢啊，短时间内跟不上算力需求的
- ↳ 阿白: 天算还是一个故事，至少最近几年落不了地吧。
- ↳ 造父携我: 主要是Dang佬现在消息面上新泽西州26年大选明确把禁止新建大型算力中心当作核心议题，SpaceX和谷歌都是预期在今年年底和27年初发射算力卫星
- 风之罗盘 (57 分钟前): 今天我把明泰t出去,等高盛收集完筹码再回来,这个主意如何？
- ↳ 663: 干嘛非要跟铝死磕到底。。。
- ↳ 风之罗盘: 我以为铝有确定性呢。不是说股市中确定性最高吗？ 而且只买了4000股，只亏了百多块钱。 还行。
- 盐津 (56 分钟前): 今天逆子不得重拳出击，给我打吐血😂
- 李小龙 (56 分钟前): 😘
- 风之罗盘 (56 分钟前): 老师老师,我看见沪锡跌了点，小金属什么的，一定要喊一声哟𖤣𖥧𖥣｡𖤣𖥧𖥣｡
- ↳ MR Dang: 额。。。这个也可以自行决策吧。。。择时什么的，非我所长啊
- ↳ 风之罗盘: 好的好的，自主决策。 谢谢老师，带我发现了这支股，亏损已经回来三分之一多了。
- 钓鱼的猫 (55 分钟前): D佬，锂电业绩好的主要原因是什么？
- ↳ MR Dang: 行业景气度高，出口也不错
- 益达 (54 分钟前): BT的股息率有点香，能蹲一波吗
- ↳ MR Dang: 确定性有，想象力不足，适合稳健一点的投资者，自己取舍吧
- ↳ 益达: 好的，谢谢佬！
- 肖波 (54 分钟前): 今天有点短，d 哥
- ↳ MR Dang: 平时是2000字，今天是1900，确实短了100字
- ↳ 肖波: 嗯嗯，老师问一个正经问题，昨天也问过了，就是您怎么看待像青岛银行被罚款这种事情？我记得前几个月好像也有一次，当时的影响并不大，你怎么看待这种问题？到底是为什么
- ↳ MR Dang: 银行没被罚才是怪事。。。对银行来说几乎不算利空
- ↳ Gale: 哪个银行没被罚过款啊
- AAA (52 分钟前): 看了之前的白糖大宗分析，我发现白糖701比近月只贵一点点，现在适合埋伏吗?
- CœurElyseen (52 分钟前): 洛阳钼真厉害呀
- 杨 (50 分钟前): 我铜王35的本，看样子又要等一段时间回本了
- ↳ 学无止境: 铜王又咋了
- 逆子吃我一拳 (50 分钟前): 完了，看来逆子要暴跌了，持股体验太差了，没有好几年缓不过来了
- 拓子 (49 分钟前): 绿桥的底看得到吗？
- ↳ 那些片段丶还在不在: 10块
- ↳ 晨风: 好，就一手，10块再补一手