财经早餐 2026-06-10
自动抓取于 2026-06-10 08:04:51 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
昨天有关部门发布了前5月的贸易账本，包含各行各业的进出口数据。
当然对投资影响比较大的还是出口数据，所以要重点分析。
这个表格是我自己做的一些加工。
在有关部门给出的5月数据上，加上了4月的数据，然后算出了5月单月的环比改善情况，用来看边际变化。
环比改善超过均值的用红字表示。
同比数据比较好的用黄底表示。
同比数据差的用绿底表示。
所以，黄底红字的行业，就是同环比都在变好的行业，属于出口景气度最高的行业。
这样的行业一共有四个，分别是铝，自动数据处理设备，集成电路和船舶。
绿底红字的行业，就是出口困境反转的行业，虽然前五个月数据不佳，但是5月在慢慢变好。
这样的行业一共有5个，分别是服装，鞋靴，钢材，玩具和灯具。
都是一些传统的制造业。
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美伊局势：
懂王又称进入最后关头了，又是两三天，这是懂王第37次做出类似表态。
当然我没那么闲，去统计，是媒体统计的。
结果到了晚上就等来：
伊朗击落一架阿帕奇直升机。
而现在最新情况：
西大把伊朗炸了，又赶在大A开盘前干起来了。
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宽基ETF开始净流入：
代表科技的科创50这些是净流出的，而宽基是净流入的。
宽基 ETF的边际变量，一般不会来自普通参与者，普遍被视为某神秘资金的动向。
格局这块确实拉满了，4000点以下开始呵护市场，4200点以上把珍贵的筹码忍痛割爱。
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大宗商品：
这颜色似乎不需要解说了。
原油现在很奇怪，按道理来说，打起来了应该会支棱起来，现在明显钝化了。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，道指领涨。
板块上银行等传统行业表现较好，科技股回调。
另外体育，博彩板块表现强势。
这是个很有意思的信号。
原油回调的同时，有色也在回调，科技股也在回调。
说明有一个其他的资产正在快速的吸取场内流动性。
再考虑到体育等板块的崛起，叠加马上要开赛的日程安排，世界杯魔咒好像要开始发力了。
科技股涨的再快，也不可能有一场球赛就翻几倍来的快。
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昨天个人组合净值回血一个多点，银行一个半不到，资源微红，消费绿1个，电网红近4个，目前银行板块处于超配状态，打算至少保持到分红结束，等分红下来去别的地方看能不能捡到便宜。
整体和大盘指数基本持平，就是消费在无人问津的角落里已经拖后腿很久了。
科技又跟着西大开启了狂欢模式，涨了不少。
正好我科技清完了，没有任何科技股了，可以脸不红心不跳的说说一些我对科技的浅薄看法。
其实我参与过的科技概念挺多的，随便一数就有量子，小龙虾，存储，存储接口，两倍的大力士，碳化硅，氧化铪，电子布，pcb，物理仿真平台，算力租赁，FSD自动驾驶，再往前甚至还有光刻胶，mlcc什么的。
科技确实厉害，印象中几乎没怎么正儿八经赔过钱，说一句科技待我不薄也没任何问题。
它们各自有各自的逻辑，听起来确实让人心潮澎湃。
我在这里说出我对科技股的三点担忧吧：
1，这个赛道实在过于拥挤了。
当然现在这不是问题，这是溢价的来源，是赚钱的机会。
但是未来呢？
钱不可能只进不出啊？
现在这么拥挤，出来的时候会是什么样子？
做投机的可以不管明年，后年，哪怕是下个月的事情，他只在乎明天会如何，下一秒会如何。
但是我不行啊，我心里没底，也没什么科技信仰。
2，除此之外，还有一个不对劲的地方。
就是在和一些专门做科技股的职业投资者闲聊的时候，我发现逻辑乍一听都很对，但是总觉得哪里不对劲。
比如存储和算力。
他们的观点是，永远缺算力，所以永远缺存储。
Forever。
没有任何修饰词，就是Forever。
我就问，为什么是永远？
他们说，那可以反证一下，假设不是永远，不是无限大，你告诉我上限是多少，这个确定的数字你都不需要告诉我，你把量级告诉我就行。
这个问题我回答不上来。
他们得意地说，算力和电力不一样，和金银石油都不一样，一个人消耗的各种资源都是有限的，但是对算力的需求是无穷的，所以是永远缺算力，永远缺存储，理论上一个人就可以把全世界所有的算力和存储消耗掉，没有任何一种资源是如此紧缺的。
我确实反驳不了他们，但是总觉得哪里不对劲，如果科技股都在按Forever进行定价，这也太疯狂了。
3，科技投资的逻辑倒置。
什么意思呢？
就是说以前的行业，先有的需求，再进行大规模投入，需求在哪里，投入就在哪里，因为资本都是逐利的。
但是现在科技呢，硬件投资领先需求很多步，大家都坚信这么天量的硬件砸下去，一定会找到相应的需求的。
但问题是，假设人对算力的需求是无限的，但是人的钱包是有限的，具体到一个月薪一万的打工人，能把多少收入花在算力上，这些天量的硬件投入真的能回本么？
综上所述，我的常识说服不了我，尽管我反驳不了他们的逻辑，我依然决定不参与。
但是该关心还是要关心的，万一有什么漏网之鱼，也不是就不能考虑了。
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看到一张媒体统计的924以来各行业涨跌幅排名：
这可不是今年，而是从这轮“牛市”的起点，从924开始统计的。
换句话说，这个表格里的绿色行业，目前就是正儿八经的熊市，不掺任何水分的标标准准的熊。
当然有些投资者会逆向思维，那我现在买这些行业岂不是抄底？
理论上来说，确实买的比别人便宜，但是未来也可能更便宜，A股就是这么极端。
我个人觉得六月过于危险，不是很适合买东西，特别是短期投机。
已经重复过很多次类似观点了，希望大家听进去。
不要看别的板块涨的多，就算到自己的机会成本里，觉得自己在浪费机会。
有些机会，你把握不住的，兄弟。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 灯火阑珊 (今天 07:02): 已经空仓了，七月看情况再回来
- 卷心菜 (今天 07:03): 逆子咋办啊？
- 赚够五千万就收手 (今天 07:04): 贵金属有色今天无了
- ↳ MR Dang: 三大暴打换来一天的休息，唉
- ↳ 赚够五千万就收手: 仓位就几万 准备再补一倍 把成本降低一半
- ↳ 翔: 为什么三大暴打换来一天的休息？今天不是有色也跌了吗
- ↳ MR Dang: 昨天休息了啊
- 同花顺黑铁选手 (57 分钟前): 想赚三十个点难如登天，想亏三十个点轻而易举，这是我今年感悟，有点痛
- 拉不拉猪 (57 分钟前): 昨天纳斯达克深v，跳水下来那会我还没睡，这一个俯冲轰炸，恍惚间以为大a又开盘了。今天估计大a又要买单了
- ↳ 风之罗盘: v回来没有？
- ↳ 拉不拉猪: 正文里有图，绿一个点，我个人认为近两天的反弹失败了，暂时要走下坡路了。同理，大A要买单了
- 江户川柯基不等式 (56 分钟前): 昨天晚上的沪锡是啥情况
- ↳ MR Dang: 有色都在跳水，锡已经算克制的了
- ↳ 风之罗盘: 昨晚睡前我看了一下夜盘，还是涨的。早上开盘前就变成跌了。
- 不雨亦潇潇 (56 分钟前): 卸载同花顺已经不能平复我的心情了，能不能把小红圈也卸了 ，等7月再回来😭😭，已经装死两个星期了
- ↳ 雨眠: 米兔
- 陈俊杰 (56 分钟前): 不知道您有没有看中金的下半年展望，以及对科技的研报，中金团队似乎觉得，科技赛道拥挤，但并非代表没有更多的收益，对于科技，他们在很多方面都做了一些数据分析，提供了理论支撑
- ↳ MR Dang: 说服不了我，科技这么大行业肯定有结构性机会，不过我不认为我能抓住
- 009号大西瓜 (56 分钟前): 最近一个月追了一点光和存储，再加上逆子和塑料一直挨打，本金都亏了三四个🤧
- 满霸 (55 分钟前): 懂了，买茅台
- 盐津 (54 分钟前): dang，红枣一直累库，还能关注么
- ↳ MR Dang: 红枣累库是明牌啊，炒的是减产预期，这个兑现还有很长一段距离
- ↳ AAA: 我打算9000再补点
- ↳ 盐津: 收到dang大，我关注一下
- ↳ 盐津: 一直累库+机构大幅加空，兄弟谨慎啊
- 山海 (54 分钟前): 算力的需求肯定不是Foever，这取决于成本和收益的平衡点。还有，它取代了的某些岗位收入，如果不以某种其他形式返还给失业者，那消费就是永久性减少了。所以最后它的需求最终还是取决于利润空间。
- ↳ MR Dang: 但是回答不了上限在哪里这个问题。。。他们的逻辑是回答不了就是无穷。。
- ↳ 拎壶冲: 怎么可能Forever，资本投入的钱从哪来？2020年的科技崩盘，也就过去1/4个世纪而已，都忘了？只不过确实不知道崩盘前能涨到多少。。。所以既然早没上车，现在我是不敢去挤了。😅
- ↳ 山海: 上限在哪不重要啊，模糊的正确好过精确的错误。巴老爷子现在也就4成仓。
- Gale (53 分钟前): 煤化工看着要回20以下的样子，是不是很难再起来了
- Fsy (53 分钟前): dang大，能不能推荐下应该怎么操作。天天挨打，还必须挺着么。
- ↳ MR Dang: 可以看看最后一两段话
- ↳ 雨眠: 不适合买，懂了。相反操作呢？如果两年为限，是不是不用动了呀？
- 小龙虾炒股 (52 分钟前): 银行是真的稳，半仓银行做做T，虽然不刺激，但是闷声发小财。。。
- ↳ MR Dang: 银行都能T，厉害的
- ↳ 小龙虾炒股: 6.5确认有支撑，7块钱确认有压力，6.7以下进，6.9以上出，人肉量化
- ↳ 夏天不愿睡觉: 昨天挂了6.93结果上不去，我当超配算了
- ↳ 风之罗盘: 高手！
- Rex (52 分钟前): 今天资源股又要扣费了🤣
- 正負引擎 (51 分钟前): 有色又是暴打的一天😂
- Helen (51 分钟前): 大宗那个表格真夸张，好像第一次全绿
- ↳ MR Dang: 都去赌球了。。
- 顺利 (50 分钟前): dang大，出口黄色好的还有我的汽车😡，您忘提了
- ↳ MR Dang: 黄底黑字，同比还不错，环比差点意思